基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧量化动力混合C - 基金主页(代码:015007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3014 0.0014 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2706 0.0051 0.4046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3221
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0752亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.53%	-1.12%	-7.78%	-18.08%	14.09%	79.65%	45.28%	31.88%
同类排名	1564/4981	2995/5421	3892/5424	4216/5380	1284/4741	1333/4207	1266/3662	-

中欧量化动力混合C(015007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3172	1.21%
2026-09-17	1.3014	0.11%
2026-09-16	1.3000	1.00%
2026-09-15	1.2871	-0.59%
2026-09-14	1.2948	0.01%
2026-09-11	1.2947	-1.63%

中欧量化动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002810	山东赫达	0.0000	2.07%	1.28%
300382	斯莱克	0.0000	1.86%	2.42%
002179	中航光电	0.0000	1.80%	1.44%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.80%	-1.69%
688001	XD华兴源	0.0000	1.79%	6.42%
603713	密尔克卫	0.0000	1.74%	2.68%
300308	中际旭创	0.0000	1.73%	0.60%
002831	裕同科技	0.0000	1.72%	0.62%
301393	昊帆生物	0.0000	1.71%	3.72%

中欧量化动力混合C(015007)基金档案

基金代码	015007	基金简称	中欧量化动力混合C	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-25	成立日期	2022-03-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.50亿元	最近份额	3.0752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%