中欧量化动力混合C基金净值查询(015007)
今天最新净值
0.8289
0.0093 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8353
0.0157 1.9201%
- 累计净值：0.8496
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1708亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧量化动力混合C(015007)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8289 |
0.8496 |
0.8196 |
0.8403 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8196 |
0.8403 |
0.8209 |
0.8416 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8209 |
0.8416 |
0.8125 |
0.8332 |
0.0084 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8125 |
0.8332 |
0.8157 |
0.8364 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8157 |
0.8364 |
0.8186 |
0.8393 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8186 |
0.8393 |
0.8218 |
0.8425 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8218 |
0.8425 |
0.8203 |
0.8410 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8203 |
0.8410 |
0.8003 |
0.8210 |
0.0200 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8003 |
0.8210 |
0.8205 |
0.8412 |
-0.0202 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8205 |
0.8412 |
0.8209 |
0.8416 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8209 |
0.8416 |
0.8232 |
0.8439 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8232 |
0.8439 |
0.8204 |
0.8411 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8204 |
0.8411 |
0.8279 |
0.8486 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8279 |
0.8486 |
0.8243 |
0.8450 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8243 |
0.8450 |
0.8326 |
0.8533 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8326 |
0.8533 |
0.8367 |
0.8574 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8367 |
0.8574 |
0.8377 |
0.8584 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8377 |
0.8584 |
0.8265 |
0.8472 |
0.0112 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8265 |
0.8472 |
0.8214 |
0.8421 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8214 |
0.8421 |
0.8122 |
0.8329 |
0.0092 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8122 |
0.8329 |
0.8274 |
0.8481 |
-0.0152 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8274 |
0.8481 |
0.8273 |
0.8480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8273 |
0.8480 |
0.8371 |
0.8578 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2024-03-22 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8371 |
0.8578 |
0.8453 |
0.8660 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8453 |
0.8660 |
0.8452 |
0.8659 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8452 |
0.8659 |
0.8426 |
0.8633 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8426 |
0.8633 |
0.8487 |
0.8694 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8487 |
0.8694 |
0.8375 |
0.8582 |
0.0112 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8375 |
0.8582 |
0.8316 |
0.8523 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8316 |
0.8523 |
0.8361 |
0.8568 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-03-13 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8361 |
0.8568 |
0.8327 |
0.8534 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8327 |
0.8534 |
0.8289 |
0.8496 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8289 |
0.8496 |
0.8195 |
0.8402 |
0.0094 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8195 |
0.8402 |
0.8099 |
0.8306 |
0.0096 |
1.19% |
| 2024-03-07 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8099 |
0.8306 |
0.8163 |
0.8370 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2024-03-06 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8163 |
0.8370 |
0.8132 |
0.8339 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8132 |
0.8339 |
0.8193 |
0.8400 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8193 |
0.8400 |
0.8151 |
0.8358 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8151 |
0.8358 |
0.8082 |
0.8289 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8082 |
0.8289 |
0.7862 |
0.8069 |
0.0220 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7862 |
0.8069 |
0.8172 |
0.8379 |
-0.0310 |
-3.79% |
| 2024-02-27 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8172 |
0.8379 |
0.8026 |
0.8233 |
0.0146 |
1.82% |
| 2024-02-26 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8026 |
0.8233 |
0.8015 |
0.8222 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8015 |
0.8222 |
0.7950 |
0.8157 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7950 |
0.8157 |
0.7859 |
0.8066 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7859 |
0.8066 |
0.7824 |
0.8031 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7824 |
0.8031 |
0.7788 |
0.7995 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7788 |
0.7995 |
0.7691 |
0.7898 |
0.0097 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7691 |
0.7898 |
0.7575 |
0.7782 |
0.0116 |
1.53% |
| 2024-02-07 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7575 |
0.7782 |
0.7456 |
0.7663 |
0.0119 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7456 |
0.7663 |
0.7204 |
0.7411 |
0.0252 |
3.50% |
| 2024-02-05 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7204 |
0.7411 |
0.7333 |
0.7540 |
-0.0129 |
-1.76% |
| 2024-02-02 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7333 |
0.7540 |
0.7432 |
0.7639 |
-0.0099 |
-1.33% |
| 2024-02-01 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7432 |
0.7639 |
0.7476 |
0.7683 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7476 |
0.7683 |
0.7618 |
0.7825 |
-0.0142 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7618 |
0.7825 |
0.7775 |
0.7982 |
-0.0157 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.7775 |
0.7982 |
0.7895 |
0.8102 |
-0.0120 |
-1.52% |
