中欧量化动力混合C基金净值查询(015007)
今天最新净值
0.8289
0.0093 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8390
0.0101 1.2219%
- 累计净值：0.8496
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1708亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月,中欧量化动力混合C(015007)基金累计收益率8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8289 |
0.8496 |
0.8196 |
0.8403 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8196 |
0.8403 |
0.8209 |
0.8416 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8209 |
0.8416 |
0.8125 |
0.8332 |
0.0084 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8125 |
0.8332 |
0.8157 |
0.8364 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8157 |
0.8364 |
0.8186 |
0.8393 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8186 |
0.8393 |
0.8218 |
0.8425 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8218 |
0.8425 |
0.8203 |
0.8410 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8203 |
0.8410 |
0.8003 |
0.8210 |
0.0200 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8003 |
0.8210 |
0.8205 |
0.8412 |
-0.0202 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8205 |
0.8412 |
0.8209 |
0.8416 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8209 |
0.8416 |
0.8232 |
0.8439 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8232 |
0.8439 |
0.8204 |
0.8411 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8204 |
0.8411 |
0.8279 |
0.8486 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8279 |
0.8486 |
0.8243 |
0.8450 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8243 |
0.8450 |
0.8326 |
0.8533 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8326 |
0.8533 |
0.8367 |
0.8574 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8367 |
0.8574 |
0.8377 |
0.8584 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8377 |
0.8584 |
0.8265 |
0.8472 |
0.0112 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8265 |
0.8472 |
0.8214 |
0.8421 |
0.0051 |
0.62% |
