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中欧量化动力混合C基金净值查询(015007)

今天最新净值 0.8375 0.0059 0.7100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8259 0.0045 0.5482%
  • 累计净值:0.8582
  • 成立日期:2022-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曲径
近一季中欧量化动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧量化动力混合C(015007)基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015007 中欧量化动力混合C 0.8214 0.8421 0.8122 0.8329 0.0092 1.13%
2024-03-27 015007 中欧量化动力混合C 0.8122 0.8329 0.8274 0.8481 -0.0152 -1.84%
2024-03-26 015007 中欧量化动力混合C 0.8274 0.8481 0.8273 0.8480 0.0001 0.01%
2024-03-25 015007 中欧量化动力混合C 0.8273 0.8480 0.8371 0.8578 -0.0098 -1.17%
2024-03-22 015007 中欧量化动力混合C 0.8371 0.8578 0.8453 0.8660 -0.0082 -0.97%
2024-03-21 015007 中欧量化动力混合C 0.8453 0.8660 0.8452 0.8659 0.0001 0.01%
2024-03-20 015007 中欧量化动力混合C 0.8452 0.8659 0.8426 0.8633 0.0026 0.31%
2024-03-19 015007 中欧量化动力混合C 0.8426 0.8633 0.8487 0.8694 -0.0061 -0.72%
2024-03-18 015007 中欧量化动力混合C 0.8487 0.8694 0.8375 0.8582 0.0112 1.34%
2024-03-15 015007 中欧量化动力混合C 0.8375 0.8582 0.8316 0.8523 0.0059 0.71%
2024-03-14 015007 中欧量化动力混合C 0.8316 0.8523 0.8361 0.8568 -0.0045 -0.54%
2024-03-13 015007 中欧量化动力混合C 0.8361 0.8568 0.8327 0.8534 0.0034 0.41%
2024-03-12 015007 中欧量化动力混合C 0.8327 0.8534 0.8289 0.8496 0.0038 0.46%
2024-03-11 015007 中欧量化动力混合C 0.8289 0.8496 0.8195 0.8402 0.0094 1.15%
2024-03-08 015007 中欧量化动力混合C 0.8195 0.8402 0.8099 0.8306 0.0096 1.19%
2024-03-07 015007 中欧量化动力混合C 0.8099 0.8306 0.8163 0.8370 -0.0064 -0.78%
2024-03-06 015007 中欧量化动力混合C 0.8163 0.8370 0.8132 0.8339 0.0031 0.38%
2024-03-05 015007 中欧量化动力混合C 0.8132 0.8339 0.8193 0.8400 -0.0061 -0.74%
2024-03-04 015007 中欧量化动力混合C 0.8193 0.8400 0.8151 0.8358 0.0042 0.52%
2024-03-01 015007 中欧量化动力混合C 0.8151 0.8358 0.8082 0.8289 0.0069 0.85%
2024-02-29 015007 中欧量化动力混合C 0.8082 0.8289 0.7862 0.8069 0.0220 2.80%
2024-02-28 015007 中欧量化动力混合C 0.7862 0.8069 0.8172 0.8379 -0.0310 -3.79%
2024-02-27 015007 中欧量化动力混合C 0.8172 0.8379 0.8026 0.8233 0.0146 1.82%
2024-02-26 015007 中欧量化动力混合C 0.8026 0.8233 0.8015 0.8222 0.0011 0.14%
2024-02-23 015007 中欧量化动力混合C 0.8015 0.8222 0.7950 0.8157 0.0065 0.82%
2024-02-22 015007 中欧量化动力混合C 0.7950 0.8157 0.7859 0.8066 0.0091 1.16%
2024-02-21 015007 中欧量化动力混合C 0.7859 0.8066 0.7824 0.8031 0.0035 0.45%
2024-02-20 015007 中欧量化动力混合C 0.7824 0.8031 0.7788 0.7995 0.0036 0.46%
2024-02-19 015007 中欧量化动力混合C 0.7788 0.7995 0.7691 0.7898 0.0097 1.26%
2024-02-08 015007 中欧量化动力混合C 0.7691 0.7898 0.7575 0.7782 0.0116 1.53%
2024-02-07 015007 中欧量化动力混合C 0.7575 0.7782 0.7456 0.7663 0.0119 1.60%
2024-02-06 015007 中欧量化动力混合C 0.7456 0.7663 0.7204 0.7411 0.0252 3.50%
2024-02-05 015007 中欧量化动力混合C 0.7204 0.7411 0.7333 0.7540 -0.0129 -1.76%
2024-02-02 015007 中欧量化动力混合C 0.7333 0.7540 0.7432 0.7639 -0.0099 -1.33%
2024-02-01 015007 中欧量化动力混合C 0.7432 0.7639 0.7476 0.7683 -0.0044 -0.59%
2024-01-31 015007 中欧量化动力混合C 0.7476 0.7683 0.7618 0.7825 -0.0142 -1.86%
2024-01-30 015007 中欧量化动力混合C 0.7618 0.7825 0.7775 0.7982 -0.0157 -2.02%
2024-01-29 015007 中欧量化动力混合C 0.7775 0.7982 0.7895 0.8102 -0.0120 -1.52%
2024-01-26 015007 中欧量化动力混合C 0.7895 0.8102 0.7933 0.8140 -0.0038 -0.48%
2024-01-25 015007 中欧量化动力混合C 0.7933 0.8140 0.7715 0.7922 0.0218 2.83%
2024-01-24 015007 中欧量化动力混合C 0.7715 0.7922 0.7613 0.7820 0.0102 1.34%
2024-01-23 015007 中欧量化动力混合C 0.7613 0.7820 0.7572 0.7779 0.0041 0.54%
2024-01-22 015007 中欧量化动力混合C 0.7572 0.7779 0.7957 0.8164 -0.0385 -4.84%
2024-01-19 015007 中欧量化动力混合C 0.7957 0.8164 0.8052 0.8259 -0.0095 -1.18%
2024-01-18 015007 中欧量化动力混合C 0.8052 0.8259 0.8090 0.8297 -0.0038 -0.47%
2024-01-17 015007 中欧量化动力混合C 0.8090 0.8297 0.8288 0.8495 -0.0198 -2.39%
2024-01-16 015007 中欧量化动力混合C 0.8288 0.8495 0.8311 0.8518 -0.0023 -0.28%
2024-01-15 015007 中欧量化动力混合C 0.8311 0.8518 0.8321 0.8528 -0.0010 -0.12%
2024-01-12 015007 中欧量化动力混合C 0.8321 0.8528 0.8357 0.8564 -0.0036 -0.43%
2024-01-11 015007 中欧量化动力混合C 0.8357 0.8564 0.8256 0.8463 0.0101 1.22%
2024-01-10 015007 中欧量化动力混合C 0.8256 0.8463 0.8326 0.8533 -0.0070 -0.84%
2024-01-09 015007 中欧量化动力混合C 0.8326 0.8533 0.8299 0.8506 0.0027 0.33%
2024-01-08 015007 中欧量化动力混合C 0.8299 0.8506 0.8453 0.8660 -0.0154 -1.82%
2024-01-05 015007 中欧量化动力混合C 0.8453 0.8660 0.8576 0.8783 -0.0123 -1.43%
2024-01-04 015007 中欧量化动力混合C 0.8576 0.8783 0.8601 0.8808 -0.0025 -0.29%
2024-01-03 015007 中欧量化动力混合C 0.8601 0.8808 0.8654 0.8861 -0.0053 -0.61%
2024-01-02 015007 中欧量化动力混合C 0.8654 0.8861 0.8669 0.8876 -0.0015 -0.17%
2023-12-29 015007 中欧量化动力混合C 0.8669 0.8876 0.8538 0.8745 0.0131 1.53%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%