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中欧颐利债券C - 基金主页(代码:016851)

今天最新净值 1.0090 0.0022 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0109 0.0021 0.2049%
  • 累计净值:1.0090
  • 成立日期:2022-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:胡琼予 刘勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% 0.03% 1.40% 1.66% 0.78% - - 0.90%
同类排名 329/1115 622/1148 584/1143 350/1106 373/974 0/793 0/604 -
中欧颐利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601677 明泰铝业 0.0000 0.56% 2.27%
002034 旺能环境 0.0000 0.55% 2.05%
600323 瀚蓝环境 0.0000 0.55% 1.35%
00270 粤海投资 0.0000 0.51% -4.29%
603518 锦泓集团 0.0000 0.49% 1.33%
002156 通富微电 0.0000 0.47% 1.44%
605368 蓝天燃气 0.0000 0.47% 1.96%
600011 华能国际 0.0000 0.43% 2.51%
300251 光线传媒 0.0000 0.38% 3.39%
600988 赤峰黄金 0.0000 0.38% 10.03%
中欧颐利债券C(016851)基金档案
基金代码 016851 基金简称 中欧颐利债券C 基金全称
发行日期 2022-11-14~2022-11-22 成立日期 2022-11-25 基金类型
基金经理 胡琼予 刘勇 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率