中欧颐利债券C基金净值查询(016851)

今天最新净值 1.0963 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 -0.0004 -0.0375% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7704亿
最近资产：11.22亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡琼予胡阗洋刘勇

近一季中欧颐利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧颐利债券C(016851)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016851	中欧颐利债券C	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	016851	中欧颐利债券C	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-15	016851	中欧颐利债券C	1.0963	1.0963	1.0971	1.0971	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	016851	中欧颐利债券C	1.0971	1.0971	1.0972	1.0972	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016851	中欧颐利债券C	1.0972	1.0972	1.1008	1.1008	-0.0036	-0.33%
2026-09-10	016851	中欧颐利债券C	1.1008	1.1008	1.1029	1.1029	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	016851	中欧颐利债券C	1.1029	1.1029	1.1024	1.1024	0.0005	0.05%
2026-09-08	016851	中欧颐利债券C	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016851	中欧颐利债券C	1.1026	1.1026	1.1042	1.1042	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	016851	中欧颐利债券C	1.1042	1.1042	1.1036	1.1036	0.0006	0.05%

2026-09-03	016851	中欧颐利债券C	1.1036	1.1036	1.1023	1.1023	0.0013	0.12%
2026-09-02	016851	中欧颐利债券C	1.1023	1.1023	1.1042	1.1042	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	016851	中欧颐利债券C	1.1042	1.1042	1.1032	1.1032	0.0010	0.09%
2026-08-31	016851	中欧颐利债券C	1.1032	1.1032	1.1022	1.1022	0.0010	0.09%
2026-08-28	016851	中欧颐利债券C	1.1022	1.1022	1.1025	1.1025	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016851	中欧颐利债券C	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2026-08-26	016851	中欧颐利债券C	1.1019	1.1019	1.1005	1.1005	0.0014	0.13%
2026-08-25	016851	中欧颐利债券C	1.1005	1.1005	1.1000	1.1000	0.0005	0.05%
2026-08-24	016851	中欧颐利债券C	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-08-21	016851	中欧颐利债券C	1.0998	1.0998	1.0999	1.0999	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016851	中欧颐利债券C	1.0999	1.0999	1.0999	1.0999	0.0000	0.00%
2026-08-19	016851	中欧颐利债券C	1.0999	1.0999	1.1029	1.1029	-0.0030	-0.27%
2026-08-18	016851	中欧颐利债券C	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%
2026-08-17	016851	中欧颐利债券C	1.1023	1.1023	1.1001	1.1001	0.0022	0.20%
2026-08-14	016851	中欧颐利债券C	1.1001	1.1001	1.1007	1.1007	-0.0006	-0.05%

2026-08-13	016851	中欧颐利债券C	1.1007	1.1007	1.1013	1.1013	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	016851	中欧颐利债券C	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2026-08-11	016851	中欧颐利债券C	1.1010	1.1010	1.1020	1.1020	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	016851	中欧颐利债券C	1.1020	1.1020	1.1008	1.1008	0.0012	0.11%
2026-08-07	016851	中欧颐利债券C	1.1008	1.1008	1.0992	1.0992	0.0016	0.15%
2026-08-06	016851	中欧颐利债券C	1.0992	1.0992	1.0985	1.0985	0.0007	0.06%
2026-08-05	016851	中欧颐利债券C	1.0985	1.0985	1.0959	1.0959	0.0026	0.24%
2026-08-04	016851	中欧颐利债券C	1.0959	1.0959	1.0950	1.0950	0.0009	0.08%
2026-08-03	016851	中欧颐利债券C	1.0950	1.0950	1.0962	1.0962	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	016851	中欧颐利债券C	1.0962	1.0962	1.0947	1.0947	0.0015	0.14%
2026-07-30	016851	中欧颐利债券C	1.0947	1.0947	1.0958	1.0958	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	016851	中欧颐利债券C	1.0958	1.0958	1.0936	1.0936	0.0022	0.20%
2026-07-28	016851	中欧颐利债券C	1.0936	1.0936	1.0955	1.0955	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	016851	中欧颐利债券C	1.0955	1.0955	1.0941	1.0941	0.0014	0.13%
2026-07-24	016851	中欧颐利债券C	1.0941	1.0941	1.0967	1.0967	-0.0026	-0.24%
2026-07-23	016851	中欧颐利债券C	1.0967	1.0967	1.0956	1.0956	0.0011	0.10%
2026-07-22	016851	中欧颐利债券C	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2026-07-21	016851	中欧颐利债券C	1.0955	1.0955	1.0936	1.0936	0.0019	0.17%
2026-07-20	016851	中欧颐利债券C	1.0936	1.0936	1.0903	1.0903	0.0033	0.30%
2026-07-17	016851	中欧颐利债券C	1.0903	1.0903	1.0945	1.0945	-0.0042	-0.38%
2026-07-16	016851	中欧颐利债券C	1.0945	1.0945	1.0966	1.0966	-0.0021	-0.19%
2026-07-15	016851	中欧颐利债券C	1.0966	1.0966	1.0953	1.0953	0.0013	0.12%
2026-07-14	016851	中欧颐利债券C	1.0953	1.0953	1.0922	1.0922	0.0031	0.28%
2026-07-13	016851	中欧颐利债券C	1.0922	1.0922	1.0941	1.0941	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	016851	中欧颐利债券C	1.0941	1.0941	1.0955	1.0955	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	016851	中欧颐利债券C	1.0955	1.0955	1.0945	1.0945	0.0010	0.09%
2026-07-08	016851	中欧颐利债券C	1.0945	1.0945	1.0938	1.0938	0.0007	0.06%
2026-07-07	016851	中欧颐利债券C	1.0938	1.0938	1.0957	1.0957	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	016851	中欧颐利债券C	1.0957	1.0957	1.0943	1.0943	0.0014	0.13%
2026-07-03	016851	中欧颐利债券C	1.0943	1.0943	1.0936	1.0936	0.0007	0.06%
2026-07-02	016851	中欧颐利债券C	1.0936	1.0936	1.0945	1.0945	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	016851	中欧颐利债券C	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-06-30	016851	中欧颐利债券C	1.0945	1.0945	1.0957	1.0957	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	016851	中欧颐利债券C	1.0957	1.0957	1.0943	1.0943	0.0014	0.13%
2026-06-26	016851	中欧颐利债券C	1.0943	1.0943	1.0963	1.0963	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	016851	中欧颐利债券C	1.0963	1.0963	1.0967	1.0967	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	016851	中欧颐利债券C	1.0967	1.0967	1.0975	1.0975	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	016851	中欧颐利债券C	1.0975	1.0975	1.0990	1.0990	-0.0015	-0.14%
2026-06-22	016851	中欧颐利债券C	1.0990	1.0990	1.0975	1.0975	0.0015	0.14%
2026-06-18	016851	中欧颐利债券C	1.0975	1.0975	1.1001	1.1001	-0.0026	-0.24%

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