基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰民安增利债券C基金净值查询(020034)

今天最新净值 1.0846 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 0.0010 0.0900%
  • 累计净值:1.5111
  • 成立日期:2012-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.205亿份
  • 最近份额:1.3463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王维 程瑶
近一季国泰民安增利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰民安增利债券C(020034)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 020034 国泰民安增利债券C 1.0811 1.5076 1.0785 1.5050 0.0026 0.24%
2024-03-27 020034 国泰民安增利债券C 1.0785 1.5050 1.0825 1.5090 -0.0040 -0.37%
2024-03-26 020034 国泰民安增利债券C 1.0825 1.5090 1.0817 1.5082 0.0008 0.07%
2024-03-25 020034 国泰民安增利债券C 1.0817 1.5082 1.0835 1.5100 -0.0018 -0.17%
2024-03-22 020034 国泰民安增利债券C 1.0835 1.5100 1.0846 1.5111 -0.0011 -0.10%
2024-03-21 020034 国泰民安增利债券C 1.0846 1.5111 1.0859 1.5124 -0.0013 -0.12%
2024-03-20 020034 国泰民安增利债券C 1.0859 1.5124 1.0858 1.5123 0.0001 0.01%
2024-03-19 020034 国泰民安增利债券C 1.0858 1.5123 1.0876 1.5141 -0.0018 -0.17%
2024-03-18 020034 国泰民安增利债券C 1.0876 1.5141 1.0846 1.5111 0.0030 0.28%
2024-03-15 020034 国泰民安增利债券C 1.0846 1.5111 1.0839 1.5104 0.0007 0.06%
2024-03-14 020034 国泰民安增利债券C 1.0839 1.5104 1.0865 1.5130 -0.0026 -0.24%
2024-03-13 020034 国泰民安增利债券C 1.0865 1.5130 1.0857 1.5122 0.0008 0.07%
2024-03-12 020034 国泰民安增利债券C 1.0857 1.5122 1.0848 1.5113 0.0009 0.08%
2024-03-11 020034 国泰民安增利债券C 1.0848 1.5113 1.0792 1.5057 0.0056 0.52%
2024-03-08 020034 国泰民安增利债券C 1.0792 1.5057 1.0752 1.5017 0.0040 0.37%
2024-03-07 020034 国泰民安增利债券C 1.0752 1.5017 1.0785 1.5050 -0.0033 -0.31%
2024-03-06 020034 国泰民安增利债券C 1.0785 1.5050 1.0771 1.5036 0.0014 0.13%
2024-03-05 020034 国泰民安增利债券C 1.0771 1.5036 1.0785 1.5050 -0.0014 -0.13%
2024-03-04 020034 国泰民安增利债券C 1.0785 1.5050 1.0759 1.5024 0.0026 0.24%
2024-03-01 020034 国泰民安增利债券C 1.0759 1.5024 1.0725 1.4990 0.0034 0.32%
2024-02-29 020034 国泰民安增利债券C 1.0725 1.4990 1.0658 1.4923 0.0067 0.63%
2024-02-28 020034 国泰民安增利债券C 1.0658 1.4923 1.0743 1.5008 -0.0085 -0.79%
2024-02-27 020034 国泰民安增利债券C 1.0743 1.5008 1.0699 1.4964 0.0044 0.41%
2024-02-26 020034 国泰民安增利债券C 1.0699 1.4964 1.0701 1.4966 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 020034 国泰民安增利债券C 1.0701 1.4966 1.0674 1.4939 0.0027 0.25%
2024-02-22 020034 国泰民安增利债券C 1.0674 1.4939 1.0637 1.4902 0.0037 0.35%
2024-02-21 020034 国泰民安增利债券C 1.0637 1.4902 1.0622 1.4887 0.0015 0.14%
2024-02-20 020034 国泰民安增利债券C 1.0622 1.4887 1.0617 1.4882 0.0005 0.05%
2024-02-19 020034 国泰民安增利债券C 1.0617 1.4882 1.0598 1.4863 0.0019 0.18%
2024-02-08 020034 国泰民安增利债券C 1.0598 1.4863 1.0543 1.4808 0.0055 0.52%
2024-02-07 020034 国泰民安增利债券C 1.0543 1.4808 1.0528 1.4793 0.0015 0.14%
2024-02-06 020034 国泰民安增利债券C 1.0528 1.4793 1.0459 1.4724 0.0069 0.66%
2024-02-05 020034 国泰民安增利债券C 1.0459 1.4724 1.0494 1.4759 -0.0035 -0.33%
2024-02-02 020034 国泰民安增利债券C 1.0494 1.4759 1.0527 1.4792 -0.0033 -0.31%
2024-02-01 020034 国泰民安增利债券C 1.0527 1.4792 1.0525 1.4790 0.0002 0.02%
2024-01-31 020034 国泰民安增利债券C 1.0525 1.4790 1.0573 1.4838 -0.0048 -0.45%
2024-01-30 020034 国泰民安增利债券C 1.0573 1.4838 1.0601 1.4866 -0.0028 -0.26%
2024-01-29 020034 国泰民安增利债券C 1.0601 1.4866 1.0642 1.4907 -0.0041 -0.39%
2024-01-26 020034 国泰民安增利债券C 1.0642 1.4907 1.0660 1.4925 -0.0018 -0.17%
2024-01-25 020034 国泰民安增利债券C 1.0660 1.4925 1.0633 1.4898 0.0027 0.25%
2024-01-24 020034 国泰民安增利债券C 1.0633 1.4898 1.0638 1.4903 -0.0005 -0.05%
2024-01-23 020034 国泰民安增利债券C 1.0638 1.4903 1.0617 1.4882 0.0021 0.20%
2024-01-22 020034 国泰民安增利债券C 1.0617 1.4882 1.0669 1.4934 -0.0052 -0.49%
2024-01-19 020034 国泰民安增利债券C 1.0669 1.4934 1.0685 1.4950 -0.0016 -0.15%
2024-01-18 020034 国泰民安增利债券C 1.0685 1.4950 1.0678 1.4943 0.0007 0.07%
2024-01-17 020034 国泰民安增利债券C 1.0678 1.4943 1.0710 1.4975 -0.0032 -0.30%
2024-01-16 020034 国泰民安增利债券C 1.0710 1.4975 1.0715 1.4980 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 020034 国泰民安增利债券C 1.0715 1.4980 1.0728 1.4993 -0.0013 -0.12%
2024-01-12 020034 国泰民安增利债券C 1.0728 1.4993 1.0731 1.4996 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 020034 国泰民安增利债券C 1.0731 1.4996 1.0718 1.4983 0.0013 0.12%
2024-01-10 020034 国泰民安增利债券C 1.0718 1.4983 1.0725 1.4990 -0.0007 -0.07%
2024-01-09 020034 国泰民安增利债券C 1.0725 1.4990 1.0720 1.4985 0.0005 0.05%
2024-01-08 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.4985 1.0732 1.4997 -0.0012 -0.11%
2024-01-05 020034 国泰民安增利债券C 1.0732 1.4997 1.0747 1.5012 -0.0015 -0.14%
2024-01-04 020034 国泰民安增利债券C 1.0747 1.5012 1.0747 1.5012 0.0000 0.00%
2024-01-03 020034 国泰民安增利债券C 1.0747 1.5012 1.0754 1.5019 -0.0007 -0.07%
2024-01-02 020034 国泰民安增利债券C 1.0754 1.5019 1.0759 1.5024 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 020034 国泰民安增利债券C 1.0759 1.5024 1.0748 1.5013 0.0011 0.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%