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国泰民安增利债券C(国泰增利C) - 基金主页(代码:020034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1718 0.0104 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2155 -0.0002 -0.0160% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5983
成立日期：2012-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：18.205亿份
最近份额：0.7925亿
最近资产：0.88亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶郑双明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.59%	0.26%	0.24%	0.57%	-1.79%	9.04%	9.24%	78.91%
同类排名	1392/1517	131/1760	123/1766	263/1724	1275/1389	701/1149	667/961	-

国泰民安增利债券C(020034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1780	0.53%
2026-09-16	1.1718	0.90%
2026-09-15	1.1614	-0.27%
2026-09-14	1.1645	0.23%
2026-09-11	1.1618	-0.15%
2026-09-10	1.1635	-0.45%

国泰民安增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.0416元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0202元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	分红	每份派现金0.0174元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.0274元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-18	分红	每份派现金0.0659元

国泰民安增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	0.0000	3.38%	0.28%
000990	诚志股份	0.0000	3.17%	-2.35%
300483	首华燃气	0.0000	2.93%	-3.01%
600985	淮北矿业	0.0000	1.67%	0.28%
600111	北方稀土	0.0000	1.43%	0.71%
600188	兖矿能源	0.0000	1.38%	-1.11%
000831	中国稀土	0.0000	1.32%	1.00%
603393	新天然气	0.0000	0.89%	-1.87%
600989	宝丰能源	0.0000	0.85%	-2.34%

国泰民安增利债券C(020034)基金档案

基金代码	020034	基金简称	国泰民安增利债券C	基金全称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-12-10	成立日期	2012-12-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	程瑶郑双明	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.88亿	最近份额	0.7925亿	成立份额	18.205亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
国泰成长	1.9030	3.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%