基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华商丰利增强定开债A - 基金主页(代码:003092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4720 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4591 0.0071 0.4881%

累计净值：1.7900
成立日期：2016-09-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7719亿
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.27%	2.22%	6.74%	-0.07%	-10.90%	13.03%	45.08%	81.64%
同类排名	986/1115	2/1148	7/1143	900/1106	943/974	8/793	1/604	-

华商丰利增强定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.1400元

华商丰利增强定开债A基金动态

华商丰利增强定开债A 华商基金旗下产品“组团”报喜旗下7只偏股基金涨幅超70%

值得一提的是，上述“金榜题名”的华商万众创新、华商创新成长、华商鑫安三只基金均为基金经理梁皓管理。梁皓为理学博士，2012年5月加入华商基金，具有10年证券从业经历。
标签：偏股基金基金涨幅关联基金：华商丰利增强定开债A 华商智能生活灵活配置混合

华商丰利增强定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	31.6600	1.27%	8.01%
301005	超捷股份	19.7900	1.19%	3.73%
600114	东睦股份	30.6700	0.80%	0.94%
001330	博纳影业	57.4000	0.68%	1.05%
688012	中微公司	2.5300	0.67%	0.91%
301205	联特科技	3.9200	0.65%	5.11%
002739	万达电影	20.5100	0.55%	-2.49%
300559	佳发教育	22.6700	0.52%	6.33%
002371	北方华创	0.9300	0.50%	0.71%
002343	慈文传媒	31.0100	0.47%	4.90%

华商丰利增强定开债A(003092)基金档案

基金代码	003092	基金简称	华商丰利增强定开A	基金全称
发行日期	2016-08-25~2016-09-14	成立日期	2016-09-20	基金类型
基金经理	厉骞	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产		最近份额	1.7719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商计算机行业量化股票发起式A	0.8765	3.50%
华商润丰混合A	1.9410	3.30%
华商品质慧选混合C	0.6825	2.71%
华商品质慧选混合A	0.6883	2.70%
华商鑫选回报一年持有混合A	1.1071	2.66%
华商鑫选回报一年持有混合C	1.0945	2.66%
华商卓越成长一年持有混合A	0.5443	2.64%
华商卓越成长一年持有混合C	0.5373	2.64%
华商双翼平衡混合A	1.5290	2.55%
华商新兴活力	1.4060	2.55%