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华商均衡成长混合A - 基金主页(代码:011369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8040 -0.0479 -1.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3659 0.0825 3.6115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8040
成立日期：2021-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：1.85亿
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓张明昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	93.17%	4.15%	-3.86%	-19.45%	125.56%	471.69%	359.09%	138.97%
同类排名	14/4981	160/5421	1604/5424	4426/5380	12/4741	3/4207	11/3662	-

华商均衡成长混合A(011369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.8829	2.07%
2026-09-17	3.8040	-1.26%
2026-09-16	3.8519	3.74%
2026-09-15	3.7129	0.57%
2026-09-14	3.6919	-0.51%
2026-09-11	3.7107	1.60%

华商均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.13%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.64%	1.64%
000636	风华高科	0.0000	5.95%	2.66%
300408	三环集团	0.0000	5.60%	6.10%
688498	源杰科技	0.0000	3.84%	3.60%
600105	永鼎股份	0.0000	3.60%	-0.43%
605376	博迁新材	0.0000	3.60%	1.01%
688048	长光华芯	0.0000	3.35%	2.61%
002428	云南锗业	0.0000	2.88%	10.00%
600183	生益科技	0.0000	2.68%	1.84%

华商均衡成长混合A(011369)基金档案

基金代码	011369	基金简称	华商均衡成长混合A	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-04-02	成立日期	2021-04-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁皓张明昕	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	1.85亿	最近份额	1.8689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%