基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华商均衡成长混合A - 基金主页(代码:011369)

今天最新净值 0.7483 0.0092 1.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7339 0.0055 0.7484%
  • 累计净值:0.7483
  • 成立日期:2021-04-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9956亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:梁皓 童立
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.29% 0.89% 9.87% -6.15% -21.08% -26.14% - -25.17%
同类排名 3300/4200 2998/4295 1467/4274 3314/4165 2617/3654 2217/2899 0/1719 -
华商均衡成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 9.6200 3.39% 1.74%
688100 威胜信息 11.6000 3.24% -0.31%
600941 中国移动 3.0200 2.58% -0.61%
600114 东睦股份 17.7000 2.11% -0.07%
600131 国网信通 12.9600 1.97% -0.59%
688568 中科星图 4.1500 1.86% -2.72%
600547 山东黄金 8.0300 1.83% 2.35%
603871 嘉友国际 9.2500 1.82% -1.97%
000100 TCL科技 44.9900 1.69% 1.86%
002739 万达电影 12.9300 1.59% 6.59%
华商均衡成长混合A(011369)基金档案
基金代码 011369 基金简称 华商均衡成长混合A 基金全称
发行日期 2021-03-22~2021-04-02 成立日期 2021-04-08 基金类型
基金经理 梁皓 童立 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 1.9956亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商远见价值C 0.3916 3.79%
华商远见价值A 0.4018 3.77%
华商润丰混合A 1.9940 3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A 0.8960 3.32%
华商丰利增强定开A 1.5000 3.31%
华商丰利增强定开C 1.4540 3.27%
华商品质慧选混合A 0.7113 3.24%
华商品质慧选混合C 0.7052 3.24%
华商量化 0.8830 3.15%
华商双翼平衡混合A 1.5670 3.02%