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华商远见价值C - 基金主页(代码:011372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8980 0.0039 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8526 0.0314 3.8210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8980
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9862亿
最近资产：5.08亿
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓余懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.54%	-0.71%	-4.54%	-1.70%	23.91%	170.08%	80.61%	-16.04%
同类排名	770/4981	2588/5421	1919/5424	1365/5380	834/4741	330/4207	594/3662	-

华商远见价值C(011372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9200	2.45%
2026-09-17	0.8980	0.44%
2026-09-16	0.8941	2.76%
2026-09-15	0.8701	-1.04%
2026-09-14	0.8792	-1.46%
2026-09-11	0.8920	-1.37%

华商远见价值C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	8.80%	0.97%
601231	环旭电子	0.0000	8.77%	1.49%
02343	太平洋航运	0.0000	5.44%	1.40%
02038	富智康集团	0.0000	4.66%	2.97%
601857	中国石油	0.0000	3.70%	-2.84%
600707	彩虹股份	0.0000	3.54%	2.29%
002815	崇达技术	0.0000	3.46%	2.72%
00853	微创医疗	0.0000	3.40%	4.95%
00297	中化化肥	0.0000	2.76%	1.27%
300161	华中数控	0.0000	2.70%	1.85%

华商远见价值C(011372)基金档案

基金代码	011372	基金简称	华商远见价值C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁皓余懿	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	5.08亿	最近份额	10.9862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%