华商远见价值C基金净值查询(011372)
今天最新净值
0.7119
0.0249 3.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7075
-0.0044 -0.6177%
- 累计净值：0.7119
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9862亿
- 最近资产：4.90亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 李双全 余懿
近一月,华商远见价值C(011372)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7119 |
0.7119 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0249 |
3.62% |
| 2025-12-16 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6870 |
0.6870 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0165 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0105 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0118 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0068 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0023 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7081 |
0.7081 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0089 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0063 |
0.91% |
|
|
| 2025-12-04 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6959 |
0.6959 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0075 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7034 |
0.7034 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7056 |
0.7056 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
011372 |
华商远见价值C |
0.7057 |
0.7057 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0071 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6967 |
0.6967 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0030 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0164 |
2.42% |
| 2025-11-24 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0133 |
2.00% |
| 2025-11-21 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0254 |
-3.68% |
| 2025-11-20 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
011372 |
华商远见价值C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0024 |
-0.35% |
