华商润丰灵活配置混合基金净值查询(003598)
今天最新净值
2.0980
0.0460 2.2400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9040
-0.0180 -0.9388%
- 累计净值：2.0980
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6965亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一季,华商润丰灵活配置混合(003598)基金累计收益率8.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0370 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9190 |
1.9190 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0820 |
4.46% |
| 2024-04-16 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0640 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2024-04-12 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-04-11 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0480 |
-2.48% |
| 2024-04-09 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0170 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-03 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0440 |
-2.20% |
| 2024-04-02 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0310 |
-1.53% |
| 2024-04-01 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0480 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9790 |
1.9790 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0550 |
2.86% |
| 2024-03-27 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0700 |
-3.52% |
| 2024-03-26 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0440 |
-2.16% |
| 2024-03-22 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0410 |
1.95% |
| 2024-03-15 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0460 |
2.24% |
| 2024-03-14 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0070 |
0.34% |
|
|
| 2024-03-12 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0300 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0260 |
2.0260 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0530 |
2.69% |
| 2024-03-07 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9730 |
1.9730 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0500 |
-2.47% |
| 2024-03-06 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0260 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0320 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0380 |
1.93% |
| 2024-02-29 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0640 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0840 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0660 |
3.44% |
| 2024-02-26 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0190 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0300 |
1.60% |
| 2024-02-22 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0270 |
1.46% |
| 2024-02-21 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2024-02-20 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0790 |
4.45% |
| 2024-02-08 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0470 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0170 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0820 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0460 |
-2.75% |
| 2024-02-02 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0280 |
-1.64% |
| 2024-02-01 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0250 |
1.49% |
| 2024-01-31 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0360 |
-2.10% |
| 2024-01-30 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0310 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0500 |
-2.79% |
| 2024-01-26 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0290 |
-1.59% |
| 2024-01-25 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0260 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0350 |
1.99% |
| 2024-01-22 |
003598 |
华商润丰灵活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0430 |
-2.38% |
