华商电子行业量化股票基金净值查询(007685)
今天最新净值
1.2654
0.0096 0.7600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2276
-0.0005 -0.0447%
- 累计净值:1.2654
- 成立日期:2019-09-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6282亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:邓默 艾定飞
近一季,华商电子行业量化股票(007685)基金累计收益率-7.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0194 |
1.61% |
2024-03-27 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0378 |
-3.03% |
2024-03-26 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0095 |
-0.76% |
2024-03-25 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0326 |
-2.53% |
2024-03-22 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0058 |
-0.45% |
2024-03-21 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2944 |
1.2944 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-20 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0044 |
0.34% |
2024-03-19 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0032 |
-0.25% |
2024-03-18 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2928 |
1.2928 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0274 |
2.17% |
2024-03-15 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0096 |
0.76% |
|
2024-03-14 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0192 |
-1.51% |
2024-03-13 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0051 |
-0.40% |
2024-03-12 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0041 |
0.32% |
2024-03-11 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0126 |
1.00% |
2024-03-08 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0270 |
2.18% |
2024-03-07 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0227 |
-1.80% |
2024-03-06 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0088 |
-0.69% |
2024-03-05 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0050 |
-0.39% |
2024-03-04 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0107 |
0.85% |
2024-03-01 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0269 |
2.18% |
2024-02-29 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2353 |
1.2353 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0634 |
5.41% |
2024-02-28 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1719 |
1.1719 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0602 |
-4.89% |
2024-02-27 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2321 |
1.2321 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0457 |
3.85% |
2024-02-26 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0089 |
0.76% |
2024-02-23 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0122 |
1.05% |
|
2024-02-22 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0211 |
1.84% |
2024-02-21 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0037 |
0.32% |
2024-02-20 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0041 |
-0.36% |
2024-02-19 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0208 |
1.85% |
2024-02-08 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1238 |
1.1238 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0375 |
3.45% |
2024-02-07 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0177 |
1.66% |
2024-02-06 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0587 |
5.81% |
2024-02-05 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0262 |
-2.53% |
2024-02-02 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0358 |
-3.34% |
2024-02-01 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0090 |
0.85% |
2024-01-31 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0321 |
-2.93% |
2024-01-30 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0359 |
-3.17% |
2024-01-29 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0306 |
-2.63% |
2024-01-26 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0357 |
-2.98% |
2024-01-25 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0307 |
2.63% |
2024-01-24 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0028 |
-0.24% |
2024-01-23 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0042 |
0.36% |
2024-01-22 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.1651 |
1.1651 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0458 |
-3.78% |
2024-01-19 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2109 |
1.2109 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0038 |
-0.31% |
2024-01-18 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0133 |
1.11% |
2024-01-17 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0338 |
-2.74% |
2024-01-16 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-01-15 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2367 |
1.2367 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0028 |
0.23% |
2024-01-12 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0190 |
-1.52% |
2024-01-11 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0172 |
1.39% |
2024-01-10 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0176 |
-1.40% |
2024-01-09 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-01-08 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0368 |
-2.85% |
2024-01-05 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.2917 |
1.2917 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0197 |
-1.50% |
2024-01-04 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0138 |
-1.04% |
2024-01-03 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0266 |
-1.97% |
2024-01-02 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0213 |
-1.55% |
2023-12-29 |
007685 |
华商电子行业量化股票 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0227 |
1.68% |