华商电子行业量化股票发起式A(华商电子行业量化股票)基金净值查询(007685)
今天最新净值
2.1733
-0.0328 -1.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2024
-0.0171 -0.7721%
- 累计净值：2.1733
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8696亿
- 最近资产：4.07亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默 艾定飞
近一季华商电子行业量化股票发起式A|华商电子行业量化股票基金净值查询
近一季,华商电子行业量化股票发起式A(007685)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2195 |
2.2195 |
2.1733 |
2.1733 |
0.0462 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1733 |
2.1733 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0328 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2061 |
2.2061 |
2.2626 |
2.2626 |
-0.0565 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2626 |
2.2626 |
2.2406 |
2.2406 |
0.0220 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2406 |
2.2406 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0360 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2766 |
2.2766 |
2.2919 |
2.2919 |
-0.0153 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2919 |
2.2919 |
2.2796 |
2.2796 |
0.0123 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2796 |
2.2796 |
2.2211 |
2.2211 |
0.0585 |
2.63% |
| 2025-12-05 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2211 |
2.2211 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2163 |
2.2163 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0248 |
1.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1915 |
2.1915 |
2.2163 |
2.2163 |
-0.0248 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2163 |
2.2163 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.0182 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2345 |
2.2345 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0319 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2026 |
2.2026 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0349 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1677 |
2.1677 |
2.1656 |
2.1656 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1656 |
2.1656 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0307 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1349 |
2.1349 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0385 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.0964 |
2.0964 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0232 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.0732 |
2.0732 |
2.1762 |
2.1762 |
-0.1030 |
-4.73% |
| 2025-11-20 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1762 |
2.1762 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0279 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2041 |
2.2041 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0193 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2234 |
2.2234 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0228 |
1.04% |
| 2025-11-17 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2006 |
2.2006 |
2.2124 |
2.2124 |
-0.0118 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2124 |
2.2124 |
2.2731 |
2.2731 |
-0.0607 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2731 |
2.2731 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0139 |
0.62% |
|
|
| 2025-11-12 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2592 |
2.2592 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2639 |
2.2639 |
2.2976 |
2.2976 |
-0.0337 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2976 |
2.2976 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3034 |
2.3034 |
2.3258 |
2.3258 |
-0.0224 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3258 |
2.3258 |
2.2429 |
2.2429 |
0.0829 |
3.70% |
| 2025-11-05 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2429 |
2.2429 |
2.2491 |
2.2491 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2491 |
2.2491 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0116 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2607 |
2.2607 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0142 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2749 |
2.2749 |
2.3543 |
2.3543 |
-0.0794 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3543 |
2.3543 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0567 |
-2.35% |
| 2025-10-29 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4110 |
2.4110 |
2.4026 |
2.4026 |
0.0084 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4026 |
2.4026 |
2.4083 |
2.4083 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4083 |
2.4083 |
2.3269 |
2.3269 |
0.0814 |
3.50% |
| 2025-10-24 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3269 |
2.3269 |
2.2189 |
2.2189 |
0.1080 |
4.87% |
| 2025-10-23 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2189 |
2.2189 |
2.2254 |
2.2254 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2254 |
2.2254 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2310 |
2.2310 |
2.1587 |
2.1587 |
0.0723 |
3.35% |
| 2025-10-20 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1587 |
2.1587 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0269 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1318 |
2.1318 |
2.2198 |
2.2198 |
-0.0880 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2198 |
2.2198 |
2.2301 |
2.2301 |
-0.0103 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2301 |
2.2301 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0450 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.1851 |
2.1851 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.1195 |
-5.19% |
| 2025-10-13 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3046 |
2.3046 |
2.3061 |
2.3061 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3061 |
2.3061 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.1068 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.4129 |
2.4129 |
2.3744 |
2.3744 |
0.0385 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3744 |
2.3744 |
2.3531 |
2.3531 |
0.0213 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3531 |
2.3531 |
2.3029 |
2.3029 |
0.0502 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3029 |
2.3029 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.0474 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3503 |
2.3503 |
2.3597 |
2.3597 |
-0.0094 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.3597 |
2.3597 |
2.2835 |
2.2835 |
0.0762 |
3.34% |
| 2025-09-23 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2835 |
2.2835 |
2.2798 |
2.2798 |
0.0037 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2798 |
2.2798 |
2.2087 |
2.2087 |
0.0711 |
3.22% |
| 2025-09-19 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2087 |
2.2087 |
2.2341 |
2.2341 |
-0.0254 |
-1.14% |
| 2025-09-18 |
007685 |
华商电子行业量化股票发起式A |
2.2341 |
2.2341 |
2.2076 |
2.2076 |
0.0265 |
1.20% |
