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华商电子行业量化股票基金净值查询(007685)

今天最新净值 1.2654 0.0096 0.7600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2276 -0.0005 -0.0447%
  • 累计净值:1.2654
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6282亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:邓默 艾定飞
近一季华商电子行业量化股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商电子行业量化股票(007685)基金累计收益率-7.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007685 华商电子行业量化股票 1.2281 1.2281 1.2087 1.2087 0.0194 1.61%
2024-03-27 007685 华商电子行业量化股票 1.2087 1.2087 1.2465 1.2465 -0.0378 -3.03%
2024-03-26 007685 华商电子行业量化股票 1.2465 1.2465 1.2560 1.2560 -0.0095 -0.76%
2024-03-25 007685 华商电子行业量化股票 1.2560 1.2560 1.2886 1.2886 -0.0326 -2.53%
2024-03-22 007685 华商电子行业量化股票 1.2886 1.2886 1.2944 1.2944 -0.0058 -0.45%
2024-03-21 007685 华商电子行业量化股票 1.2944 1.2944 1.2940 1.2940 0.0004 0.03%
2024-03-20 007685 华商电子行业量化股票 1.2940 1.2940 1.2896 1.2896 0.0044 0.34%
2024-03-19 007685 华商电子行业量化股票 1.2896 1.2896 1.2928 1.2928 -0.0032 -0.25%
2024-03-18 007685 华商电子行业量化股票 1.2928 1.2928 1.2654 1.2654 0.0274 2.17%
2024-03-15 007685 华商电子行业量化股票 1.2654 1.2654 1.2558 1.2558 0.0096 0.76%
2024-03-14 007685 华商电子行业量化股票 1.2558 1.2558 1.2750 1.2750 -0.0192 -1.51%
2024-03-13 007685 华商电子行业量化股票 1.2750 1.2750 1.2801 1.2801 -0.0051 -0.40%
2024-03-12 007685 华商电子行业量化股票 1.2801 1.2801 1.2760 1.2760 0.0041 0.32%
2024-03-11 007685 华商电子行业量化股票 1.2760 1.2760 1.2634 1.2634 0.0126 1.00%
2024-03-08 007685 华商电子行业量化股票 1.2634 1.2634 1.2364 1.2364 0.0270 2.18%
2024-03-07 007685 华商电子行业量化股票 1.2364 1.2364 1.2591 1.2591 -0.0227 -1.80%
2024-03-06 007685 华商电子行业量化股票 1.2591 1.2591 1.2679 1.2679 -0.0088 -0.69%
2024-03-05 007685 华商电子行业量化股票 1.2679 1.2679 1.2729 1.2729 -0.0050 -0.39%
2024-03-04 007685 华商电子行业量化股票 1.2729 1.2729 1.2622 1.2622 0.0107 0.85%
2024-03-01 007685 华商电子行业量化股票 1.2622 1.2622 1.2353 1.2353 0.0269 2.18%
2024-02-29 007685 华商电子行业量化股票 1.2353 1.2353 1.1719 1.1719 0.0634 5.41%
2024-02-28 007685 华商电子行业量化股票 1.1719 1.1719 1.2321 1.2321 -0.0602 -4.89%
2024-02-27 007685 华商电子行业量化股票 1.2321 1.2321 1.1864 1.1864 0.0457 3.85%
2024-02-26 007685 华商电子行业量化股票 1.1864 1.1864 1.1775 1.1775 0.0089 0.76%
2024-02-23 007685 华商电子行业量化股票 1.1775 1.1775 1.1653 1.1653 0.0122 1.05%
2024-02-22 007685 华商电子行业量化股票 1.1653 1.1653 1.1442 1.1442 0.0211 1.84%
2024-02-21 007685 华商电子行业量化股票 1.1442 1.1442 1.1405 1.1405 0.0037 0.32%
2024-02-20 007685 华商电子行业量化股票 1.1405 1.1405 1.1446 1.1446 -0.0041 -0.36%
2024-02-19 007685 华商电子行业量化股票 1.1446 1.1446 1.1238 1.1238 0.0208 1.85%
2024-02-08 007685 华商电子行业量化股票 1.1238 1.1238 1.0863 1.0863 0.0375 3.45%
2024-02-07 007685 华商电子行业量化股票 1.0863 1.0863 1.0686 1.0686 0.0177 1.66%
2024-02-06 007685 华商电子行业量化股票 1.0686 1.0686 1.0099 1.0099 0.0587 5.81%
2024-02-05 007685 华商电子行业量化股票 1.0099 1.0099 1.0361 1.0361 -0.0262 -2.53%
2024-02-02 007685 华商电子行业量化股票 1.0361 1.0361 1.0719 1.0719 -0.0358 -3.34%
2024-02-01 007685 华商电子行业量化股票 1.0719 1.0719 1.0629 1.0629 0.0090 0.85%
2024-01-31 007685 华商电子行业量化股票 1.0629 1.0629 1.0950 1.0950 -0.0321 -2.93%
2024-01-30 007685 华商电子行业量化股票 1.0950 1.0950 1.1309 1.1309 -0.0359 -3.17%
2024-01-29 007685 华商电子行业量化股票 1.1309 1.1309 1.1615 1.1615 -0.0306 -2.63%
2024-01-26 007685 华商电子行业量化股票 1.1615 1.1615 1.1972 1.1972 -0.0357 -2.98%
2024-01-25 007685 华商电子行业量化股票 1.1972 1.1972 1.1665 1.1665 0.0307 2.63%
2024-01-24 007685 华商电子行业量化股票 1.1665 1.1665 1.1693 1.1693 -0.0028 -0.24%
2024-01-23 007685 华商电子行业量化股票 1.1693 1.1693 1.1651 1.1651 0.0042 0.36%
2024-01-22 007685 华商电子行业量化股票 1.1651 1.1651 1.2109 1.2109 -0.0458 -3.78%
2024-01-19 007685 华商电子行业量化股票 1.2109 1.2109 1.2147 1.2147 -0.0038 -0.31%
2024-01-18 007685 华商电子行业量化股票 1.2147 1.2147 1.2014 1.2014 0.0133 1.11%
2024-01-17 007685 华商电子行业量化股票 1.2014 1.2014 1.2352 1.2352 -0.0338 -2.74%
2024-01-16 007685 华商电子行业量化股票 1.2352 1.2352 1.2367 1.2367 -0.0015 -0.12%
2024-01-15 007685 华商电子行业量化股票 1.2367 1.2367 1.2339 1.2339 0.0028 0.23%
2024-01-12 007685 华商电子行业量化股票 1.2339 1.2339 1.2529 1.2529 -0.0190 -1.52%
2024-01-11 007685 华商电子行业量化股票 1.2529 1.2529 1.2357 1.2357 0.0172 1.39%
2024-01-10 007685 华商电子行业量化股票 1.2357 1.2357 1.2533 1.2533 -0.0176 -1.40%
2024-01-09 007685 华商电子行业量化股票 1.2533 1.2533 1.2549 1.2549 -0.0016 -0.13%
2024-01-08 007685 华商电子行业量化股票 1.2549 1.2549 1.2917 1.2917 -0.0368 -2.85%
2024-01-05 007685 华商电子行业量化股票 1.2917 1.2917 1.3114 1.3114 -0.0197 -1.50%
2024-01-04 007685 华商电子行业量化股票 1.3114 1.3114 1.3252 1.3252 -0.0138 -1.04%
2024-01-03 007685 华商电子行业量化股票 1.3252 1.3252 1.3518 1.3518 -0.0266 -1.97%
2024-01-02 007685 华商电子行业量化股票 1.3518 1.3518 1.3731 1.3731 -0.0213 -1.55%
2023-12-29 007685 华商电子行业量化股票 1.3731 1.3731 1.3504 1.3504 0.0227 1.68%