华商均衡成长混合A基金净值查询(011369)
今天最新净值
0.7483
0.0092 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7339
0.0055 0.7484%
- 累计净值：0.7483
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9956亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 童立
近一季,华商均衡成长混合A(011369)基金累计收益率-6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0092 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0086 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0085 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7393 |
0.7393 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0177 |
2.45% |
| 2024-04-16 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0154 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0046 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7304 |
0.7304 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2024-04-01 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7489 |
0.7489 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0108 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0092 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0129 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0140 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0151 |
-2.01% |
| 2024-03-22 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0089 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0010 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0142 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0092 |
1.24% |
| 2024-03-14 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0079 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-03-11 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0079 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0140 |
1.92% |
| 2024-03-07 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0105 |
-1.42% |
| 2024-03-06 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7382 |
0.7382 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0053 |
0.72% |
| 2024-03-05 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0082 |
1.12% |
| 2024-03-01 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0093 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0250 |
3.60% |
| 2024-02-28 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0259 |
-3.59% |
| 2024-02-27 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0148 |
2.10% |
| 2024-02-26 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7061 |
0.7061 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6978 |
0.6978 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0089 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0065 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6811 |
0.6811 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0184 |
2.78% |
| 2024-02-07 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0159 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0338 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6130 |
0.6130 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0212 |
-3.34% |
| 2024-02-02 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0192 |
-2.94% |
| 2024-02-01 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6524 |
0.6524 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0163 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6687 |
0.6687 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0148 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0202 |
-2.87% |
