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华商丰利增强定开债A基金净值查询(003092)

今天最新净值 1.4720 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4745 0.0025 0.1724%
  • 累计净值:1.7900
  • 成立日期:2016-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7719亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:厉骞
近一季华商丰利增强定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商丰利增强定开债A(003092)基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 003092 华商丰利增强定开债A 1.4720 1.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 003092 华商丰利增强定开债A 1.4400 1.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 003092 华商丰利增强定开债A 1.4470 1.7650 1.4410 1.7590 0.0060 0.42%
2024-02-29 003092 华商丰利增强定开债A 1.4410 1.7590 1.4150 1.7330 0.0260 1.84%
2024-02-28 003092 华商丰利增强定开债A 1.4150 1.7330 1.4530 1.7710 -0.0380 -2.62%
2024-02-27 003092 华商丰利增强定开债A 1.4530 1.7710 1.4360 1.7540 0.0170 1.18%
2024-02-26 003092 华商丰利增强定开债A 1.4360 1.7540 1.4410 1.7590 -0.0050 -0.35%
2024-02-23 003092 华商丰利增强定开债A 1.4410 1.7590 1.4350 1.7530 0.0060 0.42%
2024-02-22 003092 华商丰利增强定开债A 1.4350 1.7530 1.4250 1.7430 0.0100 0.70%
2024-02-21 003092 华商丰利增强定开债A 1.4250 1.7430 1.4100 1.7280 0.0150 1.06%
2024-02-20 003092 华商丰利增强定开债A 1.4100 1.7280 1.3920 1.7100 0.0180 1.29%
2024-02-19 003092 华商丰利增强定开债A 1.3920 1.7100 1.3790 1.6970 0.0130 0.94%
2024-02-08 003092 华商丰利增强定开债A 1.3790 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 003092 华商丰利增强定开债A 1.3230 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 003092 华商丰利增强定开债A 1.4120 1.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 003092 华商丰利增强定开债A 1.4020 1.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 003092 华商丰利增强定开债A 1.4510 1.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 003092 华商丰利增强定开债A 1.4640 1.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 003092 华商丰利增强定开债A 1.4910 1.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%