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华商丰利增强定开债A(华商丰利增强定开A)基金净值查询(003092)

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今天最新净值 2.3480 0.0020 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.2397 0.0107 0.4790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6660
成立日期：2016-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8530亿
最近资产：6.08亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一季华商丰利增强定开债A|华商丰利增强定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商丰利增强定开债A(003092)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003092	华商丰利增强定开债A	2.3480	2.6660	2.3460	2.6640	0.0020	0.09%
2026-09-04	003092	华商丰利增强定开债A	2.3460	2.6640	2.4250	2.7430	-0.0790	-3.37%
2026-08-28	003092	华商丰利增强定开债A	2.4250	2.7430	2.4020	2.7200	0.0230	0.95%
2026-08-21	003092	华商丰利增强定开债A	2.4020	2.7200	2.4490	2.7670	-0.0470	-1.96%
2026-08-14	003092	华商丰利增强定开债A	2.4490	2.7670	2.4880	2.8060	-0.0390	-1.59%
2026-08-07	003092	华商丰利增强定开债A	2.4880	2.8060	2.3790	2.6970	0.1090	4.38%
2026-07-31	003092	华商丰利增强定开债A	2.3790	2.6970	2.4090	2.7270	-0.0300	-1.26%
2026-07-24	003092	华商丰利增强定开债A	2.4090	2.7270	2.3940	2.7120	0.0150	0.63%
2026-07-17	003092	华商丰利增强定开债A	2.3940	2.7120	2.4690	2.7870	-0.0750	-3.13%
2026-07-10	003092	华商丰利增强定开债A	2.4690	2.7870	2.4550	2.7730	0.0140	0.57%

2026-07-03	003092	华商丰利增强定开债A	2.4550	2.7730	2.4890	2.8070	-0.0340	-1.38%
2026-06-30	003092	华商丰利增强定开债A	2.4890	2.8070	2.4530	2.7710	0.0360	1.45%
2026-06-26	003092	华商丰利增强定开债A	2.4530	2.7710	2.4640	2.7820	-0.0110	-0.45%
2026-06-18	003092	华商丰利增强定开债A	2.4640	2.7820	2.3740	2.6920	0.0900	3.65%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%