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华商丰利增强定期开放债券A基金净值查询(003092)

今天最新净值 0.9140 0.0140 1.4846% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9442 0.0012 0.1309% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9140
  • 成立日期:2016-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.7047亿
近一季华商丰利增强定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商丰利增强定期开放债券A(003092)基金累计收益率3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9570 0.9570 0.9430 0.9430 0.0140 1.4846%
2020-02-14 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-02-07 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-01-23 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-01-17 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-01-10 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-01-03 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.3215%
2019-12-31 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-12-27 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9280 0.9280 0.9290 0.9290 -0.0010 -0.1076%
2019-12-20 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-12-13 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-12-06 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000%
2019-12-05 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000%
2019-12-04 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000%
2019-12-03 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000%
2019-12-02 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000%
2019-11-29 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000%
2019-11-28 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000%
2019-11-27 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000%
2019-11-26 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商价值共享 2.7480 2.1200%
华商健康 1.1370 1.7900%
华商电子行业量化股票 1.5753 1.7400%
华商高端装备制造股票 1.2770 1.6600%
华商新量化 1.8280 1.3900%
华商新兴活力 1.2460 1.3800%
华商量化 1.1120 1.3700%
华商智能生活 1.3280 1.3700%
华商大盘量化 1.7200 1.3600%
华商动态 1.4730 1.2400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 1.4940 4.3300%
5GETF 1.4152 4.0053%
财通福鑫 2.1549 3.9000%
通信ETF 1.3757 3.8970%
新能车 1.2560 3.8789%
新能B级 1.0330 3.7461%
新能车C 1.2866 3.6661%
新能源车 1.2937 3.6619%
新汽车 1.1271 3.6000%
科创财通 1.5106 3.5600%
华商丰利增强定期开放债券A基金动态
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