华商医药医疗行业股票基金净值查询(008107)
今天最新净值
0.9328
0.0038 0.4100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9325
0.0065 0.6994%
- 累计净值：0.9328
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4204亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：陈恒 张晓
近一季,华商医药医疗行业股票(008107)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0077 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-04-17 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0106 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0157 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9173 |
0.9173 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0042 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-09 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0071 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9144 |
0.9144 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0107 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-04-02 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0097 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9053 |
0.9053 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0094 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0135 |
-1.44% |
| 2024-03-18 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9396 |
0.9396 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0068 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-15 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0076 |
0.82% |
| 2024-03-13 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0091 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9131 |
0.9131 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0169 |
1.89% |
| 2024-03-08 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8903 |
0.8903 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0262 |
-2.86% |
| 2024-03-06 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0165 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9139 |
0.9139 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0161 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8978 |
0.8978 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0106 |
-1.17% |
| 2024-02-27 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9084 |
0.9084 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0094 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8975 |
0.8975 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8973 |
0.8973 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8952 |
0.8952 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8974 |
0.8974 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-02-07 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0303 |
3.50% |
| 2024-02-06 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8658 |
0.8658 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0515 |
6.32% |
| 2024-02-05 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0226 |
-2.70% |
| 2024-02-01 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0236 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8566 |
0.8566 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0183 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0131 |
-1.48% |
| 2024-01-26 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8880 |
0.8880 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0222 |
-2.44% |
| 2024-01-25 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.9102 |
0.9102 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0145 |
1.62% |
| 2024-01-24 |
008107 |
华商医药医疗行业股票 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0030 |
0.34% |
