华商上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023897)
今天最新净值
1.2856
-0.0283 -2.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3112
-0.0009 -0.0669%
- 累计净值：1.2856
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：艾定飞 海洋
近一季,华商上证科创板综合指数增强A(023897)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3121 |
1.3121 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0265 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2856 |
1.2856 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0283 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0213 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0239 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0292 |
2.24% |
| 2025-12-05 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3045 |
1.3045 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2954 |
1.2954 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0175 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0153 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0249 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2523 |
1.2523 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0520 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0259 |
-1.97% |
| 2025-11-18 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-11-17 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0101 |
0.76% |
|
|
| 2025-11-12 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0137 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0198 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-10-28 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0115 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0334 |
2.53% |
| 2025-10-23 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3237 |
1.3237 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0354 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0177 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2706 |
1.2706 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0328 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3133 |
1.3133 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0191 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2942 |
1.2942 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0339 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0358 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0300 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-09-19 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0082 |
-0.62% |
