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华商创新成长混合发起式基金净值查询(000541)

今天最新净值 1.1260 -0.0080 -0.5800% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2957 -0.0053 -0.4087% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3810
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.2191亿
近一季华商创新成长混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商创新成长混合发起式(000541)基金累计收益率11.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 000541 华商创新成长混合发起式 1.3600 1.6150 1.3680 1.6230 -0.0080 -0.5800%
2019-11-14 000541 华商创新成长混合发起式 1.3680 1.6230 1.3450 1.6000 0.0230 1.7100%
2019-11-13 000541 华商创新成长混合发起式 1.3450 1.6000 1.3290 1.5840 0.0160 1.2039%
2019-11-12 000541 华商创新成长混合发起式 1.3290 1.5840 1.3300 1.5850 -0.0010 -0.0752%
2019-11-11 000541 华商创新成长混合发起式 1.3300 1.5850 1.3550 1.6100 -0.0250 -1.8450%
2019-11-08 000541 华商创新成长混合发起式 1.3550 1.6100 1.3570 1.6120 -0.0020 -0.1474%
2019-11-07 000541 华商创新成长混合发起式 1.3570 1.6120 1.3380 1.5930 0.0190 1.4200%
2019-11-06 000541 华商创新成长混合发起式 1.3380 1.5930 1.3550 1.6100 -0.0170 -1.2546%
2019-11-05 000541 华商创新成长混合发起式 1.3550 1.6100 1.3550 1.6100 0.0000 0.0000%
2019-11-04 000541 华商创新成长混合发起式 1.3550 1.6100 1.3420 1.5970 0.0130 0.9687%
2019-11-01 000541 华商创新成长混合发起式 1.3420 1.5970 1.3280 1.5830 0.0140 1.0542%
2019-10-31 000541 华商创新成长混合发起式 1.3280 1.5830 1.3300 1.5850 -0.0020 -0.1504%
2019-10-30 000541 华商创新成长混合发起式 1.3300 1.5850 1.3350 1.5900 -0.0050 -0.3745%
2019-10-29 000541 华商创新成长混合发起式 1.3350 1.5900 1.3320 1.5870 0.0030 0.2252%
2019-10-28 000541 华商创新成长混合发起式 1.3320 1.5870 1.3170 1.5720 0.0150 1.1400%
2019-10-25 000541 华商创新成长混合发起式 1.3170 1.5720 1.2920 1.5470 0.0250 1.9350%
2019-10-24 000541 华商创新成长混合发起式 1.2920 1.5470 1.2990 1.5540 -0.0070 -0.5389%
2019-10-23 000541 华商创新成长混合发起式 1.2990 1.5540 1.3120 1.5670 -0.0130 -0.9909%
2019-10-22 000541 华商创新成长混合发起式 1.3120 1.5670 1.2930 1.5480 0.0190 1.4700%
2019-10-21 000541 华商创新成长混合发起式 1.2930 1.5480 1.3030 1.5580 -0.0100 -0.7700%
2019-10-18 000541 华商创新成长混合发起式 1.3030 1.5580 1.3110 1.5660 -0.0080 -0.6102%
2019-10-17 000541 华商创新成长混合发起式 1.3110 1.5660 1.3120 1.5670 -0.0010 -0.0762%
2019-10-16 000541 华商创新成长混合发起式 1.3120 1.5670 1.3130 1.5680 -0.0010 -0.0762%
2019-10-15 000541 华商创新成长混合发起式 1.3130 1.5680 1.3300 1.5850 -0.0170 -1.2782%
2019-10-14 000541 华商创新成长混合发起式 1.3300 1.5850 1.3160 1.5710 0.0140 1.0600%
2019-10-11 000541 华商创新成长混合发起式 1.3160 1.5710 1.3010 1.5560 0.0150 1.1530%
2019-10-10 000541 华商创新成长混合发起式 1.3010 1.5560 1.2750 1.5300 0.0260 2.0400%
2019-10-09 000541 华商创新成长混合发起式 1.2750 1.5300 1.2790 1.5340 -0.0040 -0.3127%
2019-10-08 000541 华商创新成长混合发起式 1.2790 1.5340 1.2790 1.5340 0.0000 0.0000%
2019-09-30 000541 华商创新成长混合发起式 1.2790 1.5340 1.3000 1.5550 -0.0210 -1.6200%
2019-09-27 000541 华商创新成长混合发起式 1.3000 1.5550 1.2830 1.5380 0.0170 1.3300%
2019-09-26 000541 华商创新成长混合发起式 1.2830 1.5380 1.3110 1.5660 -0.0280 -2.1400%
2019-09-25 000541 华商创新成长混合发起式 1.3110 1.5660 1.3280 1.5830 -0.0170 -1.2800%
2019-09-24 000541 华商创新成长混合发起式 1.3280 1.5830 1.3110 1.5660 0.0170 1.3000%
2019-09-23 000541 华商创新成长混合发起式 1.3110 1.5660 1.3200 1.5750 -0.0090 -0.6800%
2019-09-20 000541 华商创新成长混合发起式 1.3200 1.5750 1.3120 1.5670 0.0080 0.6100%
2019-09-19 000541 华商创新成长混合发起式 1.3120 1.5670 1.3060 1.5610 0.0060 0.4600%
2019-09-18 000541 华商创新成长混合发起式 1.3060 1.5610 1.2970 1.5520 0.0090 0.6900%
2019-09-17 000541 华商创新成长混合发起式 1.2970 1.5520 1.3140 1.5690 -0.0170 -1.2938%
2019-09-16 000541 华商创新成长混合发起式 1.3140 1.5690 1.3110 1.5660 0.0030 0.2300%
2019-09-12 000541 华商创新成长混合发起式 1.3110 1.5660 1.3010 1.5560 0.0100 0.7700%
2019-09-11 000541 华商创新成长混合发起式 1.3010 1.5560 1.3270 1.5820 -0.0260 -1.9600%
2019-09-10 000541 华商创新成长混合发起式 1.3270 1.5820 1.3350 1.5900 -0.0080 -0.6000%
2019-09-09 000541 华商创新成长混合发起式 1.3350 1.5900 1.3100 1.5650 0.0250 1.9100%
2019-09-06 000541 华商创新成长混合发起式 1.3100 1.5650 1.3130 1.5680 -0.0030 -0.2300%
2019-09-05 000541 华商创新成长混合发起式 1.3130 1.5680 1.3040 1.5590 0.0090 0.6900%
2019-09-04 000541 华商创新成长混合发起式 1.3040 1.5590 1.3050 1.5600 -0.0010 -0.0800%
2019-09-03 000541 华商创新成长混合发起式 1.3050 1.5600 1.3000 1.5550 0.0050 0.3846%
2019-09-02 000541 华商创新成长混合发起式 1.3000 1.5550 1.2690 1.5240 0.0310 2.4400%
2019-08-30 000541 华商创新成长混合发起式 1.2690 1.5240 1.2740 1.5290 -0.0050 -0.3925%
2019-08-29 000541 华商创新成长混合发起式 1.2740 1.5290 1.2730 1.5280 0.0010 0.0786%
2019-08-28 000541 华商创新成长混合发起式 1.2730 1.5280 1.2760 1.5310 -0.0030 -0.2351%
2019-08-27 000541 华商创新成长混合发起式 1.2760 1.5310 1.2540 1.5090 0.0220 1.7544%
2019-08-26 000541 华商创新成长混合发起式 1.2540 1.5090 1.2670 1.5220 -0.0130 -1.0260%
2019-08-23 000541 华商创新成长混合发起式 1.2670 1.5220 1.2560 1.5110 0.0110 0.8758%
2019-08-22 000541 华商创新成长混合发起式 1.2560 1.5110 1.2510 1.5060 0.0050 0.3997%
2019-08-21 000541 华商创新成长混合发起式 1.2510 1.5060 1.2460 1.5010 0.0050 0.4000%
2019-08-20 000541 华商创新成长混合发起式 1.2460 1.5010 1.2440 1.4990 0.0020 0.1600%
2019-08-19 000541 华商创新成长混合发起式 1.2440 1.4990 1.2190 1.4740 0.0250 2.0509%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商未来 0.6940 1.4620%
华商双驱 1.1980 1.2680%
华商量化 0.8340 1.2136%
华商鑫安混合 0.9180 1.2128%
华商改革创新股票 1.2807 1.1851%
华商产业 1.1960 1.1844%
华商领先企业 0.8190 1.1736%
华商创新成长 1.3160 1.1530%
华商新常态 0.7910 1.1509%
华商新量化 1.2910 1.0172%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%