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华商创新成长混合发起式基金净值查询(000541)

今天最新净值 2.5370 -0.0690 -2.6477% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 2.5472 0.0102 0.4038% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:2.7920
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:3.6737亿
近一季华商创新成长混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商创新成长混合发起式(000541)基金累计收益率12.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-04 000541 华商创新成长混合发起式 2.5370 2.7920 2.6060 2.8610 -0.0690 -2.6500%
2020-08-03 000541 华商创新成长混合发起式 2.6060 2.8610 2.5410 2.7960 0.0650 2.5600%
2020-07-31 000541 华商创新成长混合发起式 2.5410 2.7960 2.4560 2.7110 0.0850 3.4600%
2020-07-30 000541 华商创新成长混合发起式 2.4560 2.7110 2.4340 2.6890 0.0220 0.9000%
2020-07-29 000541 华商创新成长混合发起式 2.4340 2.6890 2.3220 2.5770 0.1120 4.8200%
2020-07-28 000541 华商创新成长混合发起式 2.3220 2.5770 2.3060 2.5610 0.0160 0.6900%
2020-07-27 000541 华商创新成长混合发起式 2.3060 2.5610 2.2770 2.5320 0.0290 1.2700%
2020-07-24 000541 华商创新成长混合发起式 2.2770 2.5320 2.4200 2.6750 -0.1430 -5.9100%
2020-07-23 000541 华商创新成长混合发起式 2.4200 2.6750 2.3360 2.5910 0.0840 3.6000%
2020-07-22 000541 华商创新成长混合发起式 2.3360 2.5910 2.3140 2.5690 0.0220 0.9500%
2020-07-21 000541 华商创新成长混合发起式 2.3140 2.5690 2.2430 2.4980 0.0710 3.1700%
2020-07-20 000541 华商创新成长混合发起式 2.2430 2.4980 2.1950 2.4500 0.0480 2.1900%
2020-07-17 000541 华商创新成长混合发起式 2.1950 2.4500 2.1880 2.4430 0.0070 0.3200%
2020-07-16 000541 华商创新成长混合发起式 2.1880 2.4430 2.3460 2.6010 -0.1580 -6.7300%
2020-07-15 000541 华商创新成长混合发起式 2.3460 2.6010 2.4040 2.6590 -0.0580 -2.4100%
2020-07-14 000541 华商创新成长混合发起式 2.4040 2.6590 2.4210 2.6760 -0.0170 -0.7000%
2020-07-13 000541 华商创新成长混合发起式 2.4210 2.6760 2.3410 2.5960 0.0800 3.4200%
2020-07-10 000541 华商创新成长混合发起式 2.3410 2.5960 2.3390 2.5940 0.0020 0.0900%
2020-07-09 000541 华商创新成长混合发起式 2.3390 2.5940 2.2830 2.5380 0.0560 2.4500%
2020-07-08 000541 华商创新成长混合发起式 2.2830 2.5380 2.2430 2.4980 0.0400 1.7800%
2020-07-07 000541 华商创新成长混合发起式 2.2430 2.4980 2.1880 2.4430 0.0550 2.5100%
2020-07-06 000541 华商创新成长混合发起式 2.1880 2.4430 2.1160 2.3710 0.0720 3.4000%
2020-07-03 000541 华商创新成长混合发起式 2.1160 2.3710 2.0980 2.3530 0.0180 0.8600%
2020-07-02 000541 华商创新成长混合发起式 2.0980 2.3530 2.1080 2.3630 -0.0100 -0.4700%
2020-07-01 000541 华商创新成长混合发起式 2.1080 2.3630 2.0960 2.3510 0.0120 0.5700%
2020-06-30 000541 华商创新成长混合发起式 2.0960 2.3510 2.0620 2.3170 0.0340 1.6500%
2020-06-29 000541 华商创新成长混合发起式 2.0620 2.3170 2.0510 2.3060 0.0110 0.5400%
2020-06-24 000541 华商创新成长混合发起式 2.0510 2.3060 2.0480 2.3030 0.0030 0.1500%
2020-06-23 000541 华商创新成长混合发起式 2.0480 2.3030 2.0110 2.2660 0.0370 1.8400%
2020-06-22 000541 华商创新成长混合发起式 2.0110 2.2660 2.0170 2.2720 -0.0060 -0.3000%
2020-06-19 000541 华商创新成长混合发起式 2.0170 2.2720 1.9750 2.2300 0.0420 2.1300%
2020-06-18 000541 华商创新成长混合发起式 1.9750 2.2300 2.0120 2.2670 -0.0370 -1.8400%
2020-06-17 000541 华商创新成长混合发起式 2.0120 2.2670 2.0080 2.2630 0.0040 0.2000%
2020-06-16 000541 华商创新成长混合发起式 2.0080 2.2630 1.9700 2.2250 0.0380 1.9300%
2020-06-15 000541 华商创新成长混合发起式 1.9700 2.2250 1.9800 2.2350 -0.0100 -0.5100%
2020-06-12 000541 华商创新成长混合发起式 1.9800 2.2350 1.9570 2.2120 0.0230 1.1800%
2020-06-11 000541 华商创新成长混合发起式 1.9570 2.2120 1.9630 2.2180 -0.0060 -0.3100%
2020-06-10 000541 华商创新成长混合发起式 1.9630 2.2180 1.9240 2.1790 0.0390 2.0300%
2020-06-09 000541 华商创新成长混合发起式 1.9240 2.1790 1.9020 2.1570 0.0220 1.1600%
2020-06-08 000541 华商创新成长混合发起式 1.9020 2.1570 1.9090 2.1640 -0.0070 -0.3700%
2020-06-05 000541 华商创新成长混合发起式 1.9090 2.1640 1.8730 2.1280 0.0360 1.9200%
2020-06-04 000541 华商创新成长混合发起式 1.8730 2.1280 1.8640 2.1190 0.0090 0.4800%
2020-06-03 000541 华商创新成长混合发起式 1.8640 2.1190 1.8740 2.1290 -0.0100 -0.5300%
2020-06-02 000541 华商创新成长混合发起式 1.8740 2.1290 1.8990 2.1540 -0.0250 -1.3200%
2020-06-01 000541 华商创新成长混合发起式 1.8990 2.1540 1.8480 2.1030 0.0510 2.7600%
2020-05-29 000541 华商创新成长混合发起式 1.8480 2.1030 1.8130 2.0680 0.0350 1.9300%
2020-05-28 000541 华商创新成长混合发起式 1.8130 2.0680 1.8220 2.0770 -0.0090 -0.4900%
2020-05-27 000541 华商创新成长混合发起式 1.8220 2.0770 1.8610 2.1160 -0.0390 -2.1000%
2020-05-26 000541 华商创新成长混合发起式 1.8610 2.1160 1.8260 2.0810 0.0350 1.9200%
2020-05-25 000541 华商创新成长混合发起式 1.8260 2.0810 1.8030 2.0580 0.0230 1.2800%
2020-05-22 000541 华商创新成长混合发起式 1.8030 2.0580 1.8480 2.1030 -0.0450 -2.4400%
2020-05-21 000541 华商创新成长混合发起式 1.8480 2.1030 1.8570 2.1120 -0.0090 -0.4800%
2020-05-20 000541 华商创新成长混合发起式 1.8570 2.1120 1.8800 2.1350 -0.0230 -1.2200%
2020-05-19 000541 华商创新成长混合发起式 1.8800 2.1350 1.8570 2.1120 0.0230 1.2400%
2020-05-18 000541 华商创新成长混合发起式 1.8570 2.1120 1.8520 2.1070 0.0050 0.2700%
2020-05-15 000541 华商创新成长混合发起式 1.8520 2.1070 1.8600 2.1150 -0.0080 -0.4300%
2020-05-14 000541 华商创新成长混合发起式 1.8600 2.1150 1.8810 2.1360 -0.0210 -1.1200%
2020-05-13 000541 华商创新成长混合发起式 1.8810 2.1360 1.8430 2.0980 0.0380 2.0600%
2020-05-12 000541 华商创新成长混合发起式 1.8430 2.0980 1.8090 2.0640 0.0340 1.8800%
2020-05-11 000541 华商创新成长混合发起式 1.8090 2.0640 1.8180 2.0730 -0.0090 -0.5000%
2020-05-08 000541 华商创新成长混合发起式 1.8180 2.0730 1.7940 2.0490 0.0240 1.3400%
2020-05-07 000541 华商创新成长混合发起式 1.7940 2.0490 1.7920 2.0470 0.0020 0.1100%
2020-05-06 000541 华商创新成长混合发起式 1.7920 2.0470 1.7500 2.0050 0.0420 2.4000%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商可转债C 1.2737 0.2598%
华商可转债A 1.2813 0.2582%
华商稳健B 1.6550 0.2423%
华商稳健A 1.7180 0.2334%
华商双债C 0.7110 0.1408%
华商瑞丰短债A 1.0369 0.0193%
华商鸿益一年定期开放债券发起式 1.0089 0.0099%
华商双债A 0.7210 0.0000%
华商回报1号 0.6745 0.0000%
华商稳定C 1.5490 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 1.2820 1.4241%
国泰金泰A 2.0493 1.3552%
中欧瑾和C 1.2510 1.2955%
中欧成长优选A 1.3985 1.2159%
安信鑫发优选 1.6100 0.9404%
兴业聚利 2.0890 0.9179%
兴业多策略 1.8940 0.9057%
万家新利 1.1595 0.8963%
华宝收益 6.5747 0.8328%
中邮核心竞争 1.4500 0.7644%