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华商创新成长混合发起式基金净值查询(000541)

今天最新净值 1.1260 0.0050 0.3200% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5283 -0.0397 -2.5289% 2020-01-20 11:00:10
  • 累计净值:1.3810
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.2191亿
近一季华商创新成长混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商创新成长混合发起式(000541)基金累计收益率19.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 000541 华商创新成长混合发起式 1.5680 1.8230 1.5630 1.8180 0.0050 0.3200%
2020-01-16 000541 华商创新成长混合发起式 1.5630 1.8180 1.5530 1.8080 0.0100 0.6400%
2020-01-15 000541 华商创新成长混合发起式 1.5530 1.8080 1.5390 1.7940 0.0140 0.9100%
2020-01-14 000541 华商创新成长混合发起式 1.5390 1.7940 1.5480 1.8030 -0.0090 -0.5814%
2020-01-13 000541 华商创新成长混合发起式 1.5480 1.8030 1.5100 1.7650 0.0380 2.5166%
2020-01-10 000541 华商创新成长混合发起式 1.5100 1.7650 1.5020 1.7570 0.0080 0.5326%
2020-01-09 000541 华商创新成长混合发起式 1.5020 1.7570 1.4490 1.7040 0.0530 3.6577%
2020-01-08 000541 华商创新成长混合发起式 1.4490 1.7040 1.4650 1.7200 -0.0160 -1.0922%
2020-01-07 000541 华商创新成长混合发起式 1.4650 1.7200 1.4500 1.7050 0.0150 1.0345%
2020-01-06 000541 华商创新成长混合发起式 1.4500 1.7050 1.4530 1.7080 -0.0030 -0.2065%
2020-01-03 000541 华商创新成长混合发起式 1.4530 1.7080 1.4450 1.7000 0.0080 0.5536%
2020-01-02 000541 华商创新成长混合发起式 1.4450 1.7000 1.4270 1.6820 0.0180 1.2614%
2019-12-31 000541 华商创新成长混合发起式 1.4270 1.6820 1.4170 1.6720 0.0100 0.7100%
2019-12-30 000541 华商创新成长混合发起式 1.4170 1.6720 1.4120 1.6670 0.0050 0.3541%
2019-12-27 000541 华商创新成长混合发起式 1.4120 1.6670 1.4320 1.6870 -0.0200 -1.3966%
2019-12-26 000541 华商创新成长混合发起式 1.4320 1.6870 1.4230 1.6780 0.0090 0.6325%
2019-12-25 000541 华商创新成长混合发起式 1.4230 1.6780 1.3950 1.6500 0.0280 2.0072%
2019-12-24 000541 华商创新成长混合发起式 1.3950 1.6500 1.3730 1.6280 0.0220 1.6000%
2019-12-23 000541 华商创新成长混合发起式 1.3730 1.6280 1.4030 1.6580 -0.0300 -2.1383%
2019-12-20 000541 华商创新成长混合发起式 1.4030 1.6580 1.4140 1.6690 -0.0110 -0.7779%
2019-12-19 000541 华商创新成长混合发起式 1.4140 1.6690 1.4320 1.6870 -0.0180 -1.2570%
2019-12-18 000541 华商创新成长混合发起式 1.4320 1.6870 1.4380 1.6930 -0.0060 -0.4172%
2019-12-17 000541 华商创新成长混合发起式 1.4380 1.6930 1.4240 1.6790 0.0140 0.9831%
2019-12-16 000541 华商创新成长混合发起式 1.4240 1.6790 1.4000 1.6550 0.0240 1.7143%
2019-12-13 000541 华商创新成长混合发起式 1.4000 1.6550 1.3810 1.6360 0.0190 1.3800%
2019-12-12 000541 华商创新成长混合发起式 1.3810 1.6360 1.3780 1.6330 0.0030 0.2177%
2019-12-11 000541 华商创新成长混合发起式 1.3780 1.6330 1.3840 1.6390 -0.0060 -0.4300%
2019-12-10 000541 华商创新成长混合发起式 1.3840 1.6390 1.3700 1.6250 0.0140 1.0219%
2019-12-09 000541 华商创新成长混合发起式 1.3700 1.6250 1.3680 1.6230 0.0020 0.1462%
2019-12-06 000541 华商创新成长混合发起式 1.3680 1.6230 1.3600 1.6150 0.0080 0.5900%
2019-12-05 000541 华商创新成长混合发起式 1.3600 1.6150 1.3430 1.5980 0.0170 1.2700%
2019-12-04 000541 华商创新成长混合发起式 1.3430 1.5980 1.3360 1.5910 0.0070 0.5200%
2019-12-03 000541 华商创新成长混合发起式 1.3360 1.5910 1.3380 1.5930 -0.0020 -0.1495%
2019-12-02 000541 华商创新成长混合发起式 1.3380 1.5930 1.3260 1.5810 0.0120 0.9050%
2019-11-29 000541 华商创新成长混合发起式 1.3260 1.5810 1.3480 1.6030 -0.0220 -1.6320%
2019-11-28 000541 华商创新成长混合发起式 1.3480 1.6030 1.3400 1.5950 0.0080 0.5970%
2019-11-27 000541 华商创新成长混合发起式 1.3400 1.5950 1.3270 1.5820 0.0130 0.9797%
2019-11-26 000541 华商创新成长混合发起式 1.3270 1.5820 1.3170 1.5720 0.0000 0.0000%
2019-11-25 000541 华商创新成长混合发起式 1.3170 1.5720 1.3390 1.5940 -0.0220 -1.6430%
2019-11-22 000541 华商创新成长混合发起式 1.3390 1.5940 1.3790 1.6340 -0.0400 -2.9007%
2019-11-21 000541 华商创新成长混合发起式 1.3790 1.6340 1.3810 1.6360 -0.0020 -0.1448%
2019-11-20 000541 华商创新成长混合发起式 1.3810 1.6360 1.3860 1.6410 -0.0050 -0.3608%
2019-11-19 000541 华商创新成长混合发起式 1.3860 1.6410 1.3610 1.6160 0.0250 1.8369%
2019-11-18 000541 华商创新成长混合发起式 1.3610 1.6160 1.3600 1.6150 0.0010 0.0735%
2019-11-15 000541 华商创新成长混合发起式 1.3600 1.6150 1.3680 1.6230 -0.0080 -0.5800%
2019-11-14 000541 华商创新成长混合发起式 1.3680 1.6230 1.3450 1.6000 0.0230 1.7100%
2019-11-13 000541 华商创新成长混合发起式 1.3450 1.6000 1.3290 1.5840 0.0160 1.2039%
2019-11-12 000541 华商创新成长混合发起式 1.3290 1.5840 1.3300 1.5850 -0.0010 -0.0752%
2019-11-11 000541 华商创新成长混合发起式 1.3300 1.5850 1.3550 1.6100 -0.0250 -1.8450%
2019-11-08 000541 华商创新成长混合发起式 1.3550 1.6100 1.3570 1.6120 -0.0020 -0.1474%
2019-11-07 000541 华商创新成长混合发起式 1.3570 1.6120 1.3380 1.5930 0.0190 1.4200%
2019-11-06 000541 华商创新成长混合发起式 1.3380 1.5930 1.3550 1.6100 -0.0170 -1.2546%
2019-11-05 000541 华商创新成长混合发起式 1.3550 1.6100 1.3550 1.6100 0.0000 0.0000%
2019-11-04 000541 华商创新成长混合发起式 1.3550 1.6100 1.3420 1.5970 0.0130 0.9687%
2019-11-01 000541 华商创新成长混合发起式 1.3420 1.5970 1.3280 1.5830 0.0140 1.0542%
2019-10-31 000541 华商创新成长混合发起式 1.3280 1.5830 1.3300 1.5850 -0.0020 -0.1504%
2019-10-30 000541 华商创新成长混合发起式 1.3300 1.5850 1.3350 1.5900 -0.0050 -0.3745%
2019-10-29 000541 华商创新成长混合发起式 1.3350 1.5900 1.3320 1.5870 0.0030 0.2252%
2019-10-28 000541 华商创新成长混合发起式 1.3320 1.5870 1.3170 1.5720 0.0150 1.1400%
2019-10-25 000541 华商创新成长混合发起式 1.3170 1.5720 1.2920 1.5470 0.0250 1.9350%
2019-10-24 000541 华商创新成长混合发起式 1.2920 1.5470 1.2990 1.5540 -0.0070 -0.5389%
2019-10-23 000541 华商创新成长混合发起式 1.2990 1.5540 1.3120 1.5670 -0.0130 -0.9909%
2019-10-22 000541 华商创新成长混合发起式 1.3120 1.5670 1.2930 1.5480 0.0190 1.4700%
2019-10-21 000541 华商创新成长混合发起式 1.2930 1.5480 1.3030 1.5580 -0.0100 -0.7700%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商新动力 0.6690 1.6700%
华商高端装备制造股票 1.0346 0.8300%
华商价值 1.3580 0.7400%
华商计算机行业量化股票 1.0521 0.6500%
华商鑫安混合 1.1200 0.5400%
华商未来 0.7520 0.5300%
华商改革创新股票 1.3869 0.4900%
华商红利 1.0810 0.4600%
华商新常态 0.9110 0.4400%
华商盛世成长 2.9483 0.4400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
宝盈核心A 1.2694 1.8800%
宝盈核心C 1.2531 1.8700%
宝盈先进A 1.6200 1.5700%
国投丝路 1.1420 1.5100%
宝盈鸿利A 1.5300 1.4600%
南方医保 2.1980 1.3800%
天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
天弘云端生活 0.9571 1.3400%
国联安新精选 1.1607 1.2900%
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