华商创新成长混合发起式A(华商创新成长)基金净值查询(000541)

今天最新净值 4.1060 0.0570 1.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4502 0.0672 1.9864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3610
成立日期：2014-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：13.299亿份
最近份额：2.4501亿
最近资产：11.53亿元
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一季华商创新成长混合发起式A|华商创新成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商创新成长混合发起式A(000541)基金累计收益率4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2570	4.5120	4.1060	4.3610	0.1510	3.68%
2026-09-15	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1060	4.3610	4.0490	4.3040	0.0570	1.41%
2026-09-14	000541	华商创新成长混合发起式A	4.0490	4.3040	4.0690	4.3240	-0.0200	-0.49%
2026-09-11	000541	华商创新成长混合发起式A	4.0690	4.3240	4.0880	4.3430	-0.0190	-0.46%
2026-09-10	000541	华商创新成长混合发起式A	4.0880	4.3430	4.1240	4.3790	-0.0360	-0.87%
2026-09-09	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1240	4.3790	4.1170	4.3720	0.0070	0.17%
2026-09-08	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1170	4.3720	4.1710	4.4260	-0.0540	-1.31%
2026-09-07	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1710	4.4260	4.0390	4.2940	0.1320	3.27%
2026-09-04	000541	华商创新成长混合发起式A	4.0390	4.2940	4.2090	4.4640	-0.1700	-4.21%
2026-09-03	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2090	4.4640	4.2090	4.4640	0.0000	0.00%

2026-09-02	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2090	4.4640	4.2570	4.5120	-0.0480	-1.13%
2026-09-01	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2570	4.5120	4.3640	4.6190	-0.1070	-2.51%
2026-08-31	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3640	4.6190	4.2430	4.4980	0.1210	2.85%
2026-08-28	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2430	4.4980	4.3040	4.5590	-0.0610	-1.42%
2026-08-27	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3040	4.5590	4.1520	4.4070	0.1520	3.66%
2026-08-26	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1520	4.4070	4.1090	4.3640	0.0430	1.05%
2026-08-25	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1090	4.3640	4.1030	4.3580	0.0060	0.15%
2026-08-24	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1030	4.3580	4.2680	4.5230	-0.1650	-4.02%
2026-08-21	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2680	4.5230	4.2100	4.4650	0.0580	1.38%
2026-08-20	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2100	4.4650	4.2080	4.4630	0.0020	0.05%
2026-08-19	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2080	4.4630	4.5780	4.8330	-0.3700	-8.79%
2026-08-18	000541	华商创新成长混合发起式A	4.5780	4.8330	4.6190	4.8740	-0.0410	-0.89%
2026-08-17	000541	华商创新成长混合发起式A	4.6190	4.8740	4.4490	4.7040	0.1700	3.82%
2026-08-14	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4490	4.7040	4.4160	4.6710	0.0330	0.75%
2026-08-13	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4160	4.6710	4.4070	4.6620	0.0090	0.20%

2026-08-12	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4070	4.6620	4.3530	4.6080	0.0540	1.24%
2026-08-11	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3530	4.6080	4.3770	4.6320	-0.0240	-0.55%
2026-08-10	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3770	4.6320	4.4200	4.6750	-0.0430	-0.98%
2026-08-07	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4200	4.6750	4.2700	4.5250	0.1500	3.51%
2026-08-06	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2700	4.5250	4.1940	4.4490	0.0760	1.81%
2026-08-05	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1940	4.4490	3.9980	4.2530	0.1960	4.90%
2026-08-04	000541	华商创新成长混合发起式A	3.9980	4.2530	3.7830	4.0380	0.2150	5.68%
2026-08-03	000541	华商创新成长混合发起式A	3.7830	4.0380	3.9580	4.2130	-0.1750	-4.63%
2026-07-31	000541	华商创新成长混合发起式A	3.9580	4.2130	3.8440	4.0990	0.1140	2.97%
2026-07-30	000541	华商创新成长混合发起式A	3.8440	4.0990	4.0880	4.3430	-0.2440	-6.35%
2026-07-29	000541	华商创新成长混合发起式A	4.0880	4.3430	4.1520	4.4070	-0.0640	-1.57%
2026-07-28	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1520	4.4070	4.3780	4.6330	-0.2260	-5.16%
2026-07-27	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3780	4.6330	4.2920	4.5470	0.0860	2.00%
2026-07-24	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2920	4.5470	4.3810	4.6360	-0.0890	-2.03%
2026-07-23	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3810	4.6360	4.4910	4.7460	-0.1100	-2.51%
2026-07-22	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4910	4.7460	4.5020	4.7570	-0.0110	-0.24%
2026-07-21	000541	华商创新成长混合发起式A	4.5020	4.7570	4.1930	4.4480	0.3090	7.37%
2026-07-20	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1930	4.4480	4.2030	4.4580	-0.0100	-0.24%
2026-07-17	000541	华商创新成长混合发起式A	4.2030	4.4580	4.4450	4.7000	-0.2420	-5.44%
2026-07-16	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4450	4.7000	4.5180	4.7730	-0.0730	-1.62%
2026-07-15	000541	华商创新成长混合发起式A	4.5180	4.7730	4.6070	4.8620	-0.0890	-1.93%
2026-07-14	000541	华商创新成长混合发起式A	4.6070	4.8620	4.5550	4.8100	0.0520	1.14%
2026-07-13	000541	华商创新成长混合发起式A	4.5550	4.8100	4.6880	4.9430	-0.1330	-2.84%
2026-07-10	000541	华商创新成长混合发起式A	4.6880	4.9430	4.8140	5.0690	-0.1260	-2.62%
2026-07-09	000541	华商创新成长混合发起式A	4.8140	5.0690	4.5770	4.8320	0.2370	5.18%
2026-07-08	000541	华商创新成长混合发起式A	4.5770	4.8320	4.5090	4.7640	0.0680	1.51%
2026-07-07	000541	华商创新成长混合发起式A	4.5090	4.7640	4.5130	4.7680	-0.0040	-0.09%
2026-07-06	000541	华商创新成长混合发起式A	4.5130	4.7680	4.4280	4.6830	0.0850	1.92%
2026-07-03	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4280	4.6830	4.4440	4.6990	-0.0160	-0.36%
2026-07-02	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4440	4.6990	4.6360	4.8910	-0.1920	-4.14%
2026-07-01	000541	华商创新成长混合发起式A	4.6360	4.8910	4.7050	4.9600	-0.0690	-1.47%
2026-06-30	000541	华商创新成长混合发起式A	4.7050	4.9600	4.6200	4.8750	0.0850	1.84%
2026-06-29	000541	华商创新成长混合发起式A	4.6200	4.8750	4.5130	4.7680	0.1070	2.37%
2026-06-26	000541	华商创新成长混合发起式A	4.5130	4.7680	4.6090	4.8640	-0.0960	-2.08%
2026-06-25	000541	华商创新成长混合发起式A	4.6090	4.8640	4.4860	4.7410	0.1230	2.74%
2026-06-24	000541	华商创新成长混合发起式A	4.4860	4.7410	4.3200	4.5750	0.1660	3.84%
2026-06-23	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3200	4.5750	4.3670	4.6220	-0.0470	-1.08%
2026-06-22	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3670	4.6220	4.3180	4.5730	0.0490	1.13%
2026-06-18	000541	华商创新成长混合发起式A	4.3180	4.5730	4.1900	4.4450	0.1280	3.05%
2026-06-17	000541	华商创新成长混合发起式A	4.1900	4.4450	4.0630	4.3180	0.1270	3.13%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	3.99%
华商科创创业精选混合C	1.9018	3.99%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	3.93%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	3.93%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.67%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.61%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.61%
华商优势行业混合A	2.6990	3.59%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.55%
华商致远回报混合A	3.1030	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%