华商创新成长灵活配置基金净值查询(000541)
今天最新净值
1.8520
0.0180 0.9800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8878
-0.0162 -0.8523%
- 累计净值：2.1070
- 成立日期：2014-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：13.299亿份
- 最近份额：1.9531亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 吴昊
近一月,华商创新成长灵活配置(000541)基金累计收益率6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.9030 |
2.1580 |
1.9040 |
2.1590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.9040 |
2.1590 |
1.8990 |
2.1540 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8990 |
2.1540 |
1.8650 |
2.1200 |
0.0340 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8650 |
2.1200 |
1.9030 |
2.1580 |
-0.0380 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.9030 |
2.1580 |
1.8750 |
2.1300 |
0.0280 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8750 |
2.1300 |
1.8660 |
2.1210 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8660 |
2.1210 |
1.8450 |
2.1000 |
0.0210 |
1.14% |
| 2024-04-10 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8450 |
2.1000 |
1.8320 |
2.0870 |
0.0130 |
0.71% |
| 2024-04-09 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8320 |
2.0870 |
1.8360 |
2.0910 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8360 |
2.0910 |
1.8520 |
2.1070 |
-0.0160 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-03 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8520 |
2.1070 |
1.8360 |
2.0910 |
0.0160 |
0.87% |
| 2024-04-02 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8360 |
2.0910 |
1.8430 |
2.0980 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8430 |
2.0980 |
1.8320 |
2.0870 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8320 |
2.0870 |
1.8030 |
2.0580 |
0.0290 |
1.61% |
| 2024-03-28 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8030 |
2.0580 |
1.7780 |
2.0330 |
0.0250 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.7780 |
2.0330 |
1.8030 |
2.0580 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8030 |
2.0580 |
1.8130 |
2.0680 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8130 |
2.0680 |
1.8170 |
2.0720 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8170 |
2.0720 |
1.8370 |
2.0920 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8370 |
2.0920 |
1.8410 |
2.0960 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8410 |
2.0960 |
1.8450 |
2.1000 |
-0.0040 |
-0.22% |
