华商创新成长灵活配置基金净值查询(000541)
今天最新净值
1.8520
0.0180 0.9800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8878
-0.0162 -0.8523%
- 累计净值:2.1070
- 成立日期:2014-03-18
- 基金类型:
- 成立份额:13.299亿份
- 最近份额:1.9531亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:梁皓 吴昊
近一周,华商创新成长灵活配置(000541)基金累计收益率0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.9030 |
2.1580 |
1.9040 |
2.1590 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-04-18 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.9040 |
2.1590 |
1.8990 |
2.1540 |
0.0050 |
0.26% |
2024-04-17 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8990 |
2.1540 |
1.8650 |
2.1200 |
0.0340 |
1.82% |
2024-04-16 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.8650 |
2.1200 |
1.9030 |
2.1580 |
-0.0380 |
-2.00% |
2024-04-15 |
000541 |
华商创新成长灵活配置 |
1.9030 |
2.1580 |
1.8750 |
2.1300 |
0.0280 |
1.49% |