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华商智能生活灵活配置混合基金净值查询(001822)

今天最新净值 1.6060 0.0180 1.1300% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.5518 0.0308 2.0258%
  • 累计净值:1.6060
  • 成立日期:2015-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.7973亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:高兵
近一季华商智能生活灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商智能生活灵活配置混合(001822)基金累计收益率-14.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5210 1.5210 1.5580 1.5580 -0.0370 -2.37%
2024-03-22 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6230 1.6230 1.6410 1.6410 -0.0180 -1.10%
2024-03-21 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6410 1.6410 1.6520 1.6520 -0.0110 -0.67%
2024-03-20 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6520 1.6520 1.6330 1.6330 0.0190 1.16%
2024-03-19 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6330 1.6330 1.6440 1.6440 -0.0110 -0.67%
2024-03-18 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6440 1.6440 1.6060 1.6060 0.0380 2.37%
2024-03-15 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6060 1.6060 1.5880 1.5880 0.0180 1.13%
2024-03-14 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5880 1.5880 1.6030 1.6030 -0.0150 -0.94%
2024-03-13 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6030 1.6030 1.5970 1.5970 0.0060 0.38%
2024-03-12 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5970 1.5970 1.5560 1.5560 0.0410 2.63%
2024-03-11 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5560 1.5560 1.5250 1.5250 0.0310 2.03%
2024-03-08 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5250 1.5250 1.4920 1.4920 0.0330 2.21%
2024-03-07 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.5240 1.5240 -0.0320 -2.10%
2024-03-06 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5240 1.5240 1.5180 1.5180 0.0060 0.40%
2024-03-05 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5180 1.5180 1.5480 1.5480 -0.0300 -1.94%
2024-03-04 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5480 1.5480 1.5470 1.5470 0.0010 0.06%
2024-03-01 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5470 1.5470 1.5170 1.5170 0.0300 1.98%
2024-02-29 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5170 1.5170 1.4420 1.4420 0.0750 5.20%
2024-02-28 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4420 1.4420 1.5520 1.5520 -0.1100 -7.09%
2024-02-27 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5520 1.5520 1.4950 1.4950 0.0570 3.81%
2024-02-26 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4830 1.4830 0.0120 0.81%
2024-02-23 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4830 1.4830 1.4570 1.4570 0.0260 1.78%
2024-02-22 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4570 1.4570 1.4090 1.4090 0.0480 3.41%
2024-02-21 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4090 1.4090 1.4040 1.4040 0.0050 0.36%
2024-02-20 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29%
2024-02-19 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4000 1.4000 1.3630 1.3630 0.0370 2.71%
2024-02-08 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.3630 1.3630 1.2930 1.2930 0.0700 5.41%
2024-02-07 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2620 1.2620 0.0310 2.46%
2024-02-06 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.2620 1.2620 1.2000 1.2000 0.0620 5.17%
2024-02-05 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.2870 1.2870 -0.0870 -6.76%
2024-02-02 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.3340 1.3340 -0.0470 -3.52%
2024-02-01 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.3340 1.3340 1.3350 1.3350 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.3350 1.3350 1.4050 1.4050 -0.0700 -4.98%
2024-01-30 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4050 1.4050 1.4450 1.4450 -0.0400 -2.77%
2024-01-29 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4450 1.4450 1.5010 1.5010 -0.0560 -3.73%
2024-01-26 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5010 1.5010 1.5320 1.5320 -0.0310 -2.02%
2024-01-25 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5320 1.5320 1.4700 1.4700 0.0620 4.22%
2024-01-24 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4700 1.4700 1.4550 1.4550 0.0150 1.03%
2024-01-23 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4360 1.4360 0.0190 1.32%
2024-01-22 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4360 1.4360 1.5260 1.5260 -0.0900 -5.90%
2024-01-19 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5260 1.5260 1.5570 1.5570 -0.0310 -1.99%
2024-01-18 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5570 1.5570 1.5500 1.5500 0.0070 0.45%
2024-01-17 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5500 1.5500 1.5960 1.5960 -0.0460 -2.88%
2024-01-16 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5960 1.5960 1.6050 1.6050 -0.0090 -0.56%
2024-01-15 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6050 1.6050 1.6130 1.6130 -0.0080 -0.50%
2024-01-12 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6130 1.6130 1.6450 1.6450 -0.0320 -1.95%
2024-01-11 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6450 1.6450 1.6060 1.6060 0.0390 2.43%
2024-01-10 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6060 1.6060 1.6450 1.6450 -0.0390 -2.37%
2024-01-09 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6450 1.6450 1.6540 1.6540 -0.0090 -0.54%
2024-01-08 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6540 1.6540 1.7020 1.7020 -0.0480 -2.82%
2024-01-05 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.7020 1.7020 1.7470 1.7470 -0.0450 -2.58%
2024-01-04 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.7470 1.7470 1.7600 1.7600 -0.0130 -0.74%
2024-01-03 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.7600 1.7600 1.7800 1.7800 -0.0200 -1.12%
2024-01-02 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.7800 1.7800 1.7990 1.7990 -0.0190 -1.06%
2023-12-29 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.7990 1.7990 1.7500 1.7500 0.0490 2.80%
2023-12-28 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.7500 1.7500 1.7440 1.7440 0.0060 0.34%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%