华商智能生活灵活配置混合A(华商智能生活)基金净值查询(001822)
今天最新净值
1.9030
-0.0330 -1.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9766
0.0736 3.8654%
- 累计净值：1.9030
- 成立日期：2015-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6006亿
- 最近资产：2.37亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：高兵
近一季华商智能生活灵活配置混合A|华商智能生活基金净值查询
近一季,华商智能生活灵活配置混合A(001822)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0020 |
2.0020 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0990 |
5.20% |
| 2025-12-16 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9030 |
1.9030 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0330 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0490 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9850 |
1.9850 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0270 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9580 |
1.9580 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0590 |
-3.01% |
| 2025-12-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0170 |
2.0170 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0050 |
2.0050 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0450 |
2.30% |
| 2025-12-08 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9600 |
1.9600 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0930 |
4.98% |
| 2025-12-05 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8670 |
1.8670 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0420 |
2.30% |
| 2025-12-04 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0100 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-03 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8220 |
1.8220 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0160 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7990 |
1.7990 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2025-11-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0600 |
3.42% |
| 2025-11-25 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7540 |
1.7540 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0830 |
4.97% |
| 2025-11-24 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.6650 |
1.6650 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.1050 |
-6.31% |
| 2025-11-20 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-11-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7650 |
1.7650 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0220 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7440 |
1.7440 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0620 |
-3.43% |
| 2025-11-13 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8060 |
1.8060 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8040 |
1.8040 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7930 |
1.7930 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0360 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8290 |
1.8290 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0220 |
-1.19% |
| 2025-11-07 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0340 |
-1.80% |
| 2025-11-06 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0850 |
4.72% |
| 2025-11-05 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7940 |
1.7940 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8100 |
1.8100 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8080 |
1.8080 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.1040 |
-5.75% |
| 2025-10-30 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9120 |
1.9120 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0550 |
-2.80% |
| 2025-10-29 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9670 |
1.9670 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0510 |
2.66% |
| 2025-10-28 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9160 |
1.9160 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9120 |
1.9120 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0910 |
5.00% |
| 2025-10-24 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8210 |
1.8210 |
1.7180 |
1.7180 |
0.1030 |
6.00% |
| 2025-10-23 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0250 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-10-21 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7370 |
1.7370 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0890 |
5.40% |
| 2025-10-20 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0420 |
2.62% |
| 2025-10-17 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0460 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0510 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0910 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.6920 |
1.6920 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7110 |
1.7110 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0560 |
-3.17% |
| 2025-10-09 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7670 |
1.7670 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2025-09-30 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7870 |
1.7870 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7910 |
1.7910 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0350 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7560 |
1.7560 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0690 |
-3.78% |
| 2025-09-25 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-09-23 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8230 |
1.8230 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0260 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0070 |
0.39% |
