华商智能生活灵活配置混合A(华商智能生活)基金净值查询(001822)
今天最新净值
2.6100
0.0830 3.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1020
0.0660 3.2418%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6100
- 成立日期：2015-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6006亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：高兵
近一月华商智能生活灵活配置混合A|华商智能生活基金净值查询
近一月,华商智能生活灵活配置混合A(001822)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5690 |
2.5690 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0410 |
-1.60% |
| 2026-09-16 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6100 |
2.6100 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0830 |
3.28% |
| 2026-09-15 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5270 |
2.5270 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5250 |
2.5250 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5440 |
2.5440 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0290 |
1.15% |
| 2026-09-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5150 |
2.5150 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5110 |
2.5110 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0280 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4830 |
2.4830 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4950 |
2.4950 |
2.3240 |
2.3240 |
0.1710 |
7.36% |
| 2026-09-04 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3240 |
2.3240 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0470 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-03 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3710 |
2.3710 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3710 |
2.3710 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0390 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4100 |
2.4100 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0890 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4990 |
2.4990 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0340 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4650 |
2.4650 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4900 |
2.4900 |
2.3830 |
2.3830 |
0.1070 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3830 |
2.3830 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3780 |
2.3780 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3810 |
2.3810 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.1140 |
-4.79% |
| 2026-08-21 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4950 |
2.4950 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0620 |
2.55% |
| 2026-08-20 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4330 |
2.4330 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4360 |
2.4360 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.2360 |
-9.69% |
| 2026-08-18 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6720 |
2.6720 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0350 |
-1.31% |
