华商智能生活灵活配置混合基金净值查询(001822)
今天最新净值
1.3950
0.0240 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3844
0.0134 0.9785%
- 累计净值：1.3950
- 成立日期：2015-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7973亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：高兵
近一月,华商智能生活灵活配置混合(001822)基金累计收益率17.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0240 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0340 |
2.54% |
| 2024-04-23 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0540 |
4.13% |
| 2024-04-15 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0300 |
-2.12% |
| 2024-04-12 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0110 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-11 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0380 |
-2.62% |
| 2024-04-09 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0370 |
-2.49% |
| 2024-04-03 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2024-04-02 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0330 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0260 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0160 |
1.07% |
