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华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询(014351)

今天最新净值 0.6309 0.0071 1.1400% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6120 0.0126 2.1027%
  • 累计净值:0.6309
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0529亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:梁皓 高兵
近一季华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商卓越成长一年持有混合C(014351)基金累计收益率-13.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5994 0.5994 0.6129 0.6129 -0.0135 -2.20%
2024-03-22 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6362 0.6362 0.6436 0.6436 -0.0074 -1.15%
2024-03-21 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6436 0.6436 0.6478 0.6478 -0.0042 -0.65%
2024-03-20 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6478 0.6478 0.6408 0.6408 0.0070 1.09%
2024-03-19 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6454 0.6454 -0.0046 -0.71%
2024-03-18 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6454 0.6454 0.6309 0.6309 0.0145 2.30%
2024-03-15 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6309 0.6309 0.6238 0.6238 0.0071 1.14%
2024-03-14 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6238 0.6238 0.6306 0.6306 -0.0068 -1.08%
2024-03-13 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6306 0.6306 0.6269 0.6269 0.0037 0.59%
2024-03-12 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6269 0.6269 0.6130 0.6130 0.0139 2.27%
2024-03-11 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6130 0.6130 0.6020 0.6020 0.0110 1.83%
2024-03-08 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6020 0.6020 0.5889 0.5889 0.0131 2.22%
2024-03-07 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5889 0.5889 0.6008 0.6008 -0.0119 -1.98%
2024-03-06 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6008 0.6008 0.5986 0.5986 0.0022 0.37%
2024-03-05 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5986 0.5986 0.6100 0.6100 -0.0114 -1.87%
2024-03-04 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6100 0.6100 0.6095 0.6095 0.0005 0.08%
2024-03-01 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6095 0.6095 0.5989 0.5989 0.0106 1.77%
2024-02-29 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5989 0.5989 0.5694 0.5694 0.0295 5.18%
2024-02-28 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5694 0.5694 0.6122 0.6122 -0.0428 -6.99%
2024-02-27 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6122 0.6122 0.5890 0.5890 0.0232 3.94%
2024-02-26 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5846 0.5846 0.0044 0.75%
2024-02-23 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5846 0.5846 0.5752 0.5752 0.0094 1.63%
2024-02-22 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5752 0.5752 0.5563 0.5563 0.0189 3.40%
2024-02-21 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5563 0.5563 0.5552 0.5552 0.0011 0.20%
2024-02-20 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5552 0.5552 0.5546 0.5546 0.0006 0.11%
2024-02-19 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5412 0.5412 0.0134 2.48%
2024-02-08 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5412 0.5412 0.5150 0.5150 0.0262 5.09%
2024-02-07 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5150 0.5150 0.5003 0.5003 0.0147 2.94%
2024-02-06 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5003 0.5003 0.4754 0.4754 0.0249 5.24%
2024-02-05 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.4754 0.4754 0.5084 0.5084 -0.0330 -6.49%
2024-02-02 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5084 0.5084 0.5256 0.5256 -0.0172 -3.27%
2024-02-01 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5256 0.5256 0.5254 0.5254 0.0002 0.04%
2024-01-31 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5254 0.5254 0.5502 0.5502 -0.0248 -4.51%
2024-01-30 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5502 0.5502 0.5656 0.5656 -0.0154 -2.72%
2024-01-29 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5656 0.5656 0.5860 0.5860 -0.0204 -3.48%
2024-01-26 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5860 0.5860 0.5981 0.5981 -0.0121 -2.02%
2024-01-25 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5981 0.5981 0.5743 0.5743 0.0238 4.14%
2024-01-24 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5743 0.5743 0.5683 0.5683 0.0060 1.06%
2024-01-23 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5683 0.5683 0.5618 0.5618 0.0065 1.16%
2024-01-22 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5618 0.5618 0.5956 0.5956 -0.0338 -5.67%
2024-01-19 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5956 0.5956 0.6080 0.6080 -0.0124 -2.04%
2024-01-18 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6056 0.6056 0.0024 0.40%
2024-01-17 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6056 0.6056 0.6227 0.6227 -0.0171 -2.75%
2024-01-16 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6227 0.6227 0.6258 0.6258 -0.0031 -0.50%
2024-01-15 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6294 0.6294 -0.0036 -0.57%
2024-01-12 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6294 0.6294 0.6410 0.6410 -0.0116 -1.81%
2024-01-11 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6265 0.6265 0.0145 2.31%
2024-01-10 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6265 0.6265 0.6396 0.6396 -0.0131 -2.05%
2024-01-09 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6396 0.6396 0.6434 0.6434 -0.0038 -0.59%
2024-01-08 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6621 0.6621 -0.0187 -2.82%
2024-01-05 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6621 0.6621 0.6790 0.6790 -0.0169 -2.49%
2024-01-04 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6841 0.6841 -0.0051 -0.75%
2024-01-03 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6926 0.6926 -0.0085 -1.23%
2024-01-02 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6992 0.6992 -0.0066 -0.94%
2023-12-29 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6992 0.6992 0.6809 0.6809 0.0183 2.69%
2023-12-28 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6809 0.6809 0.6788 0.6788 0.0021 0.31%