华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询(014351)
今天最新净值
0.6309
0.0071 1.1400%
2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6120
0.0126 2.1027%
- 累计净值:0.6309
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0529亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:梁皓 高兵
近一季,华商卓越成长一年持有混合C(014351)基金累计收益率-13.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0135 |
-2.20% |
2024-03-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0074 |
-1.15% |
2024-03-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0042 |
-0.65% |
2024-03-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0070 |
1.09% |
2024-03-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0046 |
-0.71% |
2024-03-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0145 |
2.30% |
2024-03-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0071 |
1.14% |
2024-03-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0068 |
-1.08% |
2024-03-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0037 |
0.59% |
2024-03-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0139 |
2.27% |
|
2024-03-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0110 |
1.83% |
2024-03-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0131 |
2.22% |
2024-03-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0119 |
-1.98% |
2024-03-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0022 |
0.37% |
2024-03-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0114 |
-1.87% |
2024-03-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0005 |
0.08% |
2024-03-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0106 |
1.77% |
2024-02-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0295 |
5.18% |
2024-02-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5694 |
0.5694 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0428 |
-6.99% |
2024-02-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0232 |
3.94% |
2024-02-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0044 |
0.75% |
2024-02-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0094 |
1.63% |
2024-02-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0189 |
3.40% |
2024-02-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0011 |
0.20% |
2024-02-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5552 |
0.5552 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0006 |
0.11% |
|
2024-02-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0134 |
2.48% |
2024-02-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0262 |
5.09% |
2024-02-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0147 |
2.94% |
2024-02-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0249 |
5.24% |
2024-02-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.4754 |
0.4754 |
0.5084 |
0.5084 |
-0.0330 |
-6.49% |
2024-02-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5084 |
0.5084 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0172 |
-3.27% |
2024-02-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0002 |
0.04% |
2024-01-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5254 |
0.5254 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0248 |
-4.51% |
2024-01-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0154 |
-2.72% |
2024-01-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0204 |
-3.48% |
2024-01-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0121 |
-2.02% |
2024-01-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0238 |
4.14% |
2024-01-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0060 |
1.06% |
2024-01-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0065 |
1.16% |
2024-01-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5618 |
0.5618 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0338 |
-5.67% |
2024-01-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0124 |
-2.04% |
2024-01-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0024 |
0.40% |
2024-01-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0171 |
-2.75% |
2024-01-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0031 |
-0.50% |
2024-01-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0036 |
-0.57% |
2024-01-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0116 |
-1.81% |
2024-01-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0145 |
2.31% |
2024-01-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0131 |
-2.05% |
2024-01-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0038 |
-0.59% |
2024-01-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0187 |
-2.82% |
2024-01-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0169 |
-2.49% |
2024-01-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0051 |
-0.75% |
2024-01-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0085 |
-1.23% |
2024-01-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0066 |
-0.94% |
2023-12-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0183 |
2.69% |
2023-12-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0021 |
0.31% |