华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询(014351)
今天最新净值
0.9517
-0.0082 -0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8351
0.0273 3.3785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1332亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 高兵
近一月,华商卓越成长一年持有混合C(014351)基金累计收益率-4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0114 |
1.20% |
| 2026-09-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0103 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0650 |
7.39% |
| 2026-09-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0174 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0149 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0334 |
-3.66% |
| 2026-08-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0143 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0121 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0405 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0456 |
-5.05% |
| 2026-08-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0245 |
2.65% |
| 2026-08-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9261 |
0.9261 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0904 |
-9.76% |
| 2026-08-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0388 |
3.91% |
