华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询(014351)
今天最新净值
0.6309
0.0071 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5429
0.0060 1.1146%
- 累计净值：0.6309
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0529亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 高兵
近一月,华商卓越成长一年持有混合C(014351)基金累计收益率16.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0094 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0138 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0045 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5262 |
0.5262 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0034 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5298 |
0.5298 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0202 |
3.96% |
| 2024-04-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0133 |
-2.41% |
| 2024-04-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0044 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0162 |
-2.84% |
| 2024-04-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5667 |
0.5667 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0151 |
-2.60% |
| 2024-04-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0109 |
-1.84% |
| 2024-04-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0127 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0110 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0056 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0168 |
2.94% |
