华商品质慧选混合C基金净值查询(014559)
今天最新净值
1.1077
0.0031 0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0986
-0.0091 -0.8239%
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2686亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商品质慧选混合C(014559)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0204 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-12-09 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0118 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-12-03 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0060 |
-0.53% |
|
|
| 2025-12-02 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0151 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0151 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0194 |
1.80% |
| 2025-11-21 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0458 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0214 |
-1.89% |
| 2025-11-18 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-10-27 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-22 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0217 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0193 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-10-13 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0165 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0168 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0040 |
0.36% |
