华商品质慧选混合C基金净值查询(014559)
今天最新净值
0.7270
0.0105 1.4700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7015
0.0184 2.6907%
- 累计净值：0.7270
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6832亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商品质慧选混合C(014559)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0180 |
2.71% |
| 2024-04-23 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0073 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0088 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0037 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0305 |
4.73% |
| 2024-04-16 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0253 |
-3.78% |
| 2024-04-15 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0071 |
1.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0163 |
-2.39% |
| 2024-04-09 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0056 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0115 |
-1.65% |
| 2024-04-02 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0120 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0132 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0172 |
2.55% |
| 2024-03-27 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0244 |
-3.49% |
| 2024-03-26 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6994 |
0.6994 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0097 |
-1.37% |
| 2024-03-25 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0197 |
-2.70% |
| 2024-03-22 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0037 |
0.50% |
|
|
| 2024-03-19 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0151 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0105 |
1.47% |
| 2024-03-14 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0147 |
2.11% |
| 2024-03-07 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6982 |
0.6982 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0112 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0056 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0098 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7056 |
0.7056 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0091 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0251 |
3.74% |
| 2024-02-28 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0329 |
-4.67% |
| 2024-02-27 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0145 |
2.10% |
| 2024-02-26 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6891 |
0.6891 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0055 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-02-20 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0042 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0119 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0220 |
3.41% |
| 2024-02-06 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0245 |
3.95% |
| 2024-02-05 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0155 |
-2.44% |
| 2024-02-02 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0108 |
-1.67% |
| 2024-02-01 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2024-01-31 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0077 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0113 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0082 |
-1.20% |
