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华商品质慧选混合C - 基金主页(代码:014559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1642 0.0016 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2376 0.0159 1.2998% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1642
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2686亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	-0.69%	-3.21%	-5.76%	4.28%	103.03%	53.43%	25.13%
同类排名	2326/4981	2565/5421	1283/5424	2073/5380	2139/4741	909/4207	1051/3662	-

华商品质慧选混合C(014559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1777	1.16%
2026-09-17	1.1642	0.14%
2026-09-16	1.1626	1.86%
2026-09-15	1.1414	-1.84%
2026-09-14	1.1624	1.02%
2026-09-11	1.1507	-1.84%

华商品质慧选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	2.39%	3.20%
688045	必易微	0.0000	2.26%	6.20%
688328	深科达	0.0000	2.24%	10.80%
000049	德赛电池	0.0000	2.04%	6.88%
300613	富瀚微	0.0000	1.86%	-0.29%

华商品质慧选混合C(014559)基金档案

基金代码	014559	基金简称	华商品质慧选混合C	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-03-04	成立日期	2022-03-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邓默	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	1.2686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%