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华商增强债券A基金净值查询(630003)

今天最新净值 1.4200 0.0030 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4188 0.0008 0.0560%
  • 累计净值:1.9450
  • 成立日期:2009-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.453亿份
  • 最近份额:0.5962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
近一季华商增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商增强债券A(630003)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 630003 华商增强债券A 1.4180 1.9430 1.4180 1.9430 0.0000 0.00%
2024-03-27 630003 华商增强债券A 1.4180 1.9430 1.4200 1.9450 -0.0020 -0.14%
2024-03-26 630003 华商增强债券A 1.4200 1.9450 1.4250 1.9500 -0.0050 -0.35%
2024-03-25 630003 华商增强债券A 1.4250 1.9500 1.4260 1.9510 -0.0010 -0.07%
2024-03-22 630003 华商增强债券A 1.4260 1.9510 1.4300 1.9550 -0.0040 -0.28%
2024-03-21 630003 华商增强债券A 1.4300 1.9550 1.4250 1.9500 0.0050 0.35%
2024-03-20 630003 华商增强债券A 1.4250 1.9500 1.4230 1.9480 0.0020 0.14%
2024-03-19 630003 华商增强债券A 1.4230 1.9480 1.4220 1.9470 0.0010 0.07%
2024-03-18 630003 华商增强债券A 1.4220 1.9470 1.4200 1.9450 0.0020 0.14%
2024-03-15 630003 华商增强债券A 1.4200 1.9450 1.4170 1.9420 0.0030 0.21%
2024-03-14 630003 华商增强债券A 1.4170 1.9420 1.4170 1.9420 0.0000 0.00%
2024-03-13 630003 华商增强债券A 1.4170 1.9420 1.4180 1.9430 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 630003 华商增强债券A 1.4180 1.9430 1.4220 1.9470 -0.0040 -0.28%
2024-03-11 630003 华商增强债券A 1.4220 1.9470 1.4220 1.9470 0.0000 0.00%
2024-03-08 630003 华商增强债券A 1.4220 1.9470 1.4220 1.9470 0.0000 0.00%
2024-03-07 630003 华商增强债券A 1.4220 1.9470 1.4220 1.9470 0.0000 0.00%
2024-03-06 630003 华商增强债券A 1.4220 1.9470 1.4230 1.9480 -0.0010 -0.07%
2024-03-05 630003 华商增强债券A 1.4230 1.9480 1.4220 1.9470 0.0010 0.07%
2024-03-04 630003 华商增强债券A 1.4220 1.9470 1.4230 1.9480 -0.0010 -0.07%
2024-03-01 630003 华商增强债券A 1.4230 1.9480 1.4220 1.9470 0.0010 0.07%
2024-02-29 630003 华商增强债券A 1.4220 1.9470 1.4190 1.9440 0.0030 0.21%
2024-02-28 630003 华商增强债券A 1.4190 1.9440 1.4250 1.9500 -0.0060 -0.42%
2024-02-27 630003 华商增强债券A 1.4250 1.9500 1.4230 1.9480 0.0020 0.14%
2024-02-26 630003 华商增强债券A 1.4230 1.9480 1.4270 1.9520 -0.0040 -0.28%
2024-02-23 630003 华商增强债券A 1.4270 1.9520 1.4260 1.9510 0.0010 0.07%
2024-02-22 630003 华商增强债券A 1.4260 1.9510 1.4240 1.9490 0.0020 0.14%
2024-02-21 630003 华商增强债券A 1.4240 1.9490 1.4210 1.9460 0.0030 0.21%
2024-02-20 630003 华商增强债券A 1.4210 1.9460 1.4160 1.9410 0.0050 0.35%
2024-02-19 630003 华商增强债券A 1.4160 1.9410 1.4130 1.9380 0.0030 0.21%
2024-02-08 630003 华商增强债券A 1.4130 1.9380 1.4120 1.9370 0.0010 0.07%
2024-02-07 630003 华商增强债券A 1.4120 1.9370 1.4100 1.9350 0.0020 0.14%
2024-02-06 630003 华商增强债券A 1.4100 1.9350 1.4050 1.9300 0.0050 0.36%
2024-02-05 630003 华商增强债券A 1.4050 1.9300 1.4080 1.9330 -0.0030 -0.21%
2024-02-02 630003 华商增强债券A 1.4080 1.9330 1.4090 1.9340 -0.0010 -0.07%
2024-02-01 630003 华商增强债券A 1.4090 1.9340 1.4090 1.9340 0.0000 0.00%
2024-01-31 630003 华商增强债券A 1.4090 1.9340 1.4110 1.9360 -0.0020 -0.14%
2024-01-30 630003 华商增强债券A 1.4110 1.9360 1.4140 1.9390 -0.0030 -0.21%
2024-01-29 630003 华商增强债券A 1.4140 1.9390 1.4160 1.9410 -0.0020 -0.14%
2024-01-26 630003 华商增强债券A 1.4160 1.9410 1.4140 1.9390 0.0020 0.14%
2024-01-25 630003 华商增强债券A 1.4140 1.9390 1.4080 1.9330 0.0060 0.43%
2024-01-24 630003 华商增强债券A 1.4080 1.9330 1.4060 1.9310 0.0020 0.14%
2024-01-23 630003 华商增强债券A 1.4060 1.9310 1.4060 1.9310 0.0000 0.00%
2024-01-22 630003 华商增强债券A 1.4060 1.9310 1.4110 1.9360 -0.0050 -0.35%
2024-01-19 630003 华商增强债券A 1.4110 1.9360 1.4110 1.9360 0.0000 0.00%
2024-01-18 630003 华商增强债券A 1.4110 1.9360 1.4120 1.9370 -0.0010 -0.07%
2024-01-17 630003 华商增强债券A 1.4120 1.9370 1.4160 1.9410 -0.0040 -0.28%
2024-01-16 630003 华商增强债券A 1.4160 1.9410 1.4170 1.9420 -0.0010 -0.07%
2024-01-15 630003 华商增强债券A 1.4170 1.9420 1.4170 1.9420 0.0000 0.00%
2024-01-12 630003 华商增强债券A 1.4170 1.9420 1.4160 1.9410 0.0010 0.07%
2024-01-11 630003 华商增强债券A 1.4160 1.9410 1.4160 1.9410 0.0000 0.00%
2024-01-10 630003 华商增强债券A 1.4160 1.9410 1.4160 1.9410 0.0000 0.00%
2024-01-09 630003 华商增强债券A 1.4160 1.9410 1.4140 1.9390 0.0020 0.14%
2024-01-08 630003 华商增强债券A 1.4140 1.9390 1.4160 1.9410 -0.0020 -0.14%
2024-01-05 630003 华商增强债券A 1.4160 1.9410 1.4170 1.9420 -0.0010 -0.07%
2024-01-04 630003 华商增强债券A 1.4170 1.9420 1.4190 1.9440 -0.0020 -0.14%
2024-01-03 630003 华商增强债券A 1.4190 1.9440 1.4210 1.9460 -0.0020 -0.14%
2024-01-02 630003 华商增强债券A 1.4210 1.9460 1.4210 1.9460 0.0000 0.00%
2023-12-29 630003 华商增强债券A 1.4210 1.9460 1.4210 1.9460 0.0000 0.00%