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华商收益增强债券A基金净值查询(630003)

今天最新净值 1.1950 0.0010 0.0800% 2020-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1838 -0.0002 -0.0149% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.7200
  • 成立日期:2009-01-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:12.453亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:15.2040亿
近一季华商收益增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商收益增强债券A(630003)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-25 630003 华商收益增强债券A 1.1930 1.7180 1.1920 1.7170 0.0010 0.0800%
2020-02-24 630003 华商收益增强债券A 1.1920 1.7170 1.1910 1.7160 0.0010 0.0800%
2020-02-21 630003 华商收益增强债券A 1.1910 1.7160 1.1870 1.7120 0.0040 0.3400%
2020-02-20 630003 华商收益增强债券A 1.1870 1.7120 1.1810 1.7060 0.0060 0.5100%
2020-02-19 630003 华商收益增强债券A 1.1810 1.7060 1.1840 1.7090 -0.0030 -0.2500%
2020-02-18 630003 华商收益增强债券A 1.1840 1.7090 1.1800 1.7050 0.0040 0.3400%
2020-02-17 630003 华商收益增强债券A 1.1800 1.7050 1.1760 1.7010 0.0040 0.3400%
2020-02-14 630003 华商收益增强债券A 1.1760 1.7010 1.1770 1.7020 -0.0010 -0.0900%
2020-02-13 630003 华商收益增强债券A 1.1770 1.7020 1.1760 1.7010 0.0010 0.0900%
2020-02-12 630003 华商收益增强债券A 1.1760 1.7010 1.1760 1.7010 0.0000 0.0000%
2020-02-11 630003 华商收益增强债券A 1.1760 1.7010 1.1750 1.7000 0.0010 0.0900%
2020-02-10 630003 华商收益增强债券A 1.1750 1.7000 1.1740 1.6990 0.0010 0.0900%
2020-02-07 630003 华商收益增强债券A 1.1740 1.6990 1.1730 1.6980 0.0010 0.0900%
2020-02-06 630003 华商收益增强债券A 1.1730 1.6980 1.1720 1.6970 0.0010 0.0900%
2020-02-05 630003 华商收益增强债券A 1.1720 1.6970 1.1720 1.6970 0.0000 0.0000%
2020-02-04 630003 华商收益增强债券A 1.1720 1.6970 1.1710 1.6960 0.0010 0.0900%
2020-01-23 630003 华商收益增强债券A 1.1670 1.6920 1.1660 1.6910 0.0010 0.0900%
2020-01-22 630003 华商收益增强债券A 1.1660 1.6910 1.1650 1.6900 0.0010 0.0900%
2020-01-21 630003 华商收益增强债券A 1.1650 1.6900 1.1650 1.6900 0.0000 0.0000%
2020-01-20 630003 华商收益增强债券A 1.1650 1.6900 1.1630 1.6880 0.0020 0.1720%
2020-01-17 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 1.1640 1.6890 -0.0010 -0.0900%
2020-01-16 630003 华商收益增强债券A 1.1640 1.6890 1.1630 1.6880 0.0010 0.0900%
2020-01-15 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 1.1640 1.6890 -0.0010 -0.0900%
2020-01-14 630003 华商收益增强债券A 1.1640 1.6890 1.1640 1.6890 0.0000 0.0000%
2020-01-13 630003 华商收益增强债券A 1.1640 1.6890 1.1630 1.6880 0.0010 0.0860%
2020-01-10 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 1.1630 1.6880 0.0000 0.0000%
2020-01-09 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 1.1630 1.6880 0.0000 0.0000%
2020-01-08 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 1.1620 1.6870 0.0010 0.0861%
2020-01-07 630003 华商收益增强债券A 1.1620 1.6870 1.1620 1.6870 0.0000 0.0000%
2020-01-06 630003 华商收益增强债券A 1.1620 1.6870 1.1610 1.6860 0.0010 0.0861%
2020-01-03 630003 华商收益增强债券A 1.1610 1.6860 1.1610 1.6860 0.0000 0.0000%
2020-01-02 630003 华商收益增强债券A 1.1610 1.6860 1.1620 1.6870 -0.0010 -0.0861%
2019-12-31 630003 华商收益增强债券A 1.1620 1.6870 1.1630 1.6880 -0.0010 -0.0900%
2019-12-30 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 1.1630 1.6880 0.0000 0.0000%
2019-12-27 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 1.1640 1.6890 -0.0010 -0.0859%
2019-12-26 630003 华商收益增强债券A 1.1640 1.6890 1.1630 1.6880 0.0010 0.0860%
2019-12-25 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 1.1640 1.6890 -0.0010 -0.0859%
2019-12-24 630003 华商收益增强债券A 1.1640 1.6890 1.1830 1.7080 -0.0190 -1.6100%
2019-12-23 630003 华商收益增强债券A 1.1830 1.7080 1.1830 1.7080 0.0000 0.0000%
2019-12-20 630003 华商收益增强债券A 1.1830 1.7080 1.1830 1.7080 0.0000 0.0000%
2019-12-19 630003 华商收益增强债券A 1.1830 1.7080 1.1830 1.7080 0.0000 0.0000%
2019-12-18 630003 华商收益增强债券A 1.1830 1.7080 1.1840 1.7090 -0.0010 -0.0845%
2019-12-17 630003 华商收益增强债券A 1.1840 1.7090 1.1860 1.7110 -0.0020 -0.1686%
2019-12-16 630003 华商收益增强债券A 1.1860 1.7110 1.1860 1.7110 0.0000 0.0000%
2019-12-13 630003 华商收益增强债券A 1.1860 1.7110 1.1870 1.7120 -0.0010 -0.0800%
2019-12-12 630003 华商收益增强债券A 1.1870 1.7120 1.1880 1.7130 -0.0010 -0.0842%
2019-12-11 630003 华商收益增强债券A 1.1880 1.7130 1.1890 1.7140 -0.0010 -0.0800%
2019-12-10 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
2019-12-09 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
2019-12-06 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
2019-12-05 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
2019-12-04 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
2019-12-03 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1880 1.7130 0.0010 0.0842%
2019-12-02 630003 华商收益增强债券A 1.1880 1.7130 1.1890 1.7140 -0.0010 -0.0841%
2019-11-29 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
2019-11-28 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
2019-11-27 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
2019-11-26 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商价值共享 2.7480 2.1200%
华商健康 1.1370 1.7900%
华商电子行业量化股票 1.5753 1.7400%
华商高端装备制造股票 1.2770 1.6600%
华商新量化 1.8280 1.3900%
华商新兴活力 1.2460 1.3800%
华商量化 1.1120 1.3700%
华商智能生活 1.3280 1.3700%
华商大盘量化 1.7200 1.3600%
华商动态 1.4730 1.2400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.5250 1.4600%
华安强债B 1.2770 1.1900%
华安强债A 1.2820 1.1800%
西部利得稳债A 1.2810 0.9500%
西部利得稳债C 1.2700 0.9500%
财通多策略稳健增长债券A 1.1494 0.9400%
天治研究驱动A 1.6630 0.7300%
信达鑫安 1.1340 0.5300%
宝盈增收C 1.2189 0.4947%
宝盈增收A/B 1.2918 0.4901%
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