| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.07% | -0.14% | 0.50% | 0.85% | 7.49% | 11.72% | 18.14% | 114.84% |
| 同类排名 | 376/412 | 355/436 | 164/429 | 320/411 | 3/366 | 8/282 | 15/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
| 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2010-08-25 | 2010-08-25 | 2010-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 166.9800 | 3.11% | -1.06% |
| 002840 | 华统股份 | 55.4000 | 2.97% | 0.85% |
| 603477 | 巨星农牧 | 31.9100 | 2.95% | 1.50% |
| 600985 | 淮北矿业 | 40.8200 | 1.72% | -2.03% |
| 600483 | 福能股份 | 62.8400 | 1.68% | 1.34% |
| 603989 | 艾华集团 | 28.1300 | 1.20% | 1.87% |
| 600901 | 江苏金租 | 83.0900 | 1.00% | 0.19% |
| 001965 | 招商公路 | 12.7100 | 0.36% | -2.55% |
| 000623 | 吉林敖东 | 7.6700 | 0.28% | 2.65% |
| 600398 | 海澜之家 | 10.0300 | 0.23% | -0.22% |
