华商远见价值A - 基金主页(代码:011371)

今天最新净值 0.9358 0.0041 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0326 3.8210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9358
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6678亿
最近资产：12.38亿元
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓余懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.22%	3.15%	-1.33%	1.78%	27.79%	181.50%	89.00%	-12.86%
同类排名	731/4897	1765/5448	1031/5385	1110/5286	790/4665	303/4147	530/3602	-

华商远见价值A(011371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9588	2.46%
2026-09-17	0.9358	0.44%
2026-09-16	0.9317	2.76%
2026-09-15	0.9067	-1.04%
2026-09-14	0.9162	-1.45%
2026-09-11	0.9295	-1.37%

华商远见价值A基金动态

华商远见价值A 又见“日光基”！10亿额度一天抢空基金公司自购500万什么信号？

9月8日，华商港股通价值回报发布基金提前结束募集公告，内容显示，该基金于9月8日开始募集，提前至9月8日结束募集。统计显示，截至6月30日，最新披露的余懿在管基金重仓股中，港股配置方面，长飞光纤光缆、微创医疗、快手-W、中国海洋石油的总体资产配置较此前有所加仓，且最近三个月的股价表现不错。
标签：港股募集华商结束回报投资价值关联基金：华商远见价值A
华商远见价值A 2022股票基金大PK：谁最赚钱，谁最坑？

牛熊轮转，周期变换，但长期来看，二八分化是资本市场不变的主题。在极其割裂的股市中，只有极少数人能够长久笑傲市场，基金市场亦是如此。
标签：亏损市场收益股份煤炭只有板块关联基金：华商远见价值A 中邮战略新兴产业混合A
华商远见价值A 下周重磅事件一览：中国4月规模以上工业企业利润数据即将发布；22只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：博时研究慧选混合A、C；鹏扬中国优质成长混合A、C；华商远见价值A、C；鹏华领航一年持有混合A、C；博时成长优势混合A、C
标签：混合持有混合型指数讲话消费关联基金：博时研究慧选混合A 格林鑫悦一年持有期混合A 工银双玺6个月持有期债券A 华商远见价值A 南方宝恒混合A 鹏华领航一年持有混合A 鹏扬中国优质成长混合A 天弘安康颐享12个月持有A

华商远见价值A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	8.80%	0.97%
601231	环旭电子	0.0000	8.77%	1.49%
02343	太平洋航运	0.0000	5.44%	1.40%
02038	富智康集团	0.0000	4.66%	2.97%
601857	中国石油	0.0000	3.70%	-2.84%
600707	彩虹股份	0.0000	3.54%	2.29%
002815	崇达技术	0.0000	3.46%	2.72%
00853	微创医疗	0.0000	3.40%	4.95%
00297	中化化肥	0.0000	2.76%	1.27%
300161	华中数控	0.0000	2.70%	1.85%

华商远见价值A(011371)基金档案

基金代码	011371	基金简称	华商远见价值A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁皓余懿	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	12.38亿元	最近份额	10.6678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%