华商远见价值混合A基金净值查询(011371)
今天最新净值
0.4018
0.0146 3.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4006
0.0134 3.4575%
- 累计净值:0.4018
- 成立日期:2021-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.2865亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:梁皓 李双全 余懿
近一周,华商远见价值混合A(011371)基金累计收益率3.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011371 |
华商远见价值混合A |
0.4018 |
0.4018 |
0.3872 |
0.3872 |
0.0146 |
3.77% |
2024-04-25 |
011371 |
华商远见价值混合A |
0.3872 |
0.3872 |
0.3860 |
0.3860 |
0.0012 |
0.31% |
2024-04-24 |
011371 |
华商远见价值混合A |
0.3860 |
0.3860 |
0.3782 |
0.3782 |
0.0078 |
2.06% |
2024-04-23 |
011371 |
华商远见价值混合A |
0.3782 |
0.3782 |
0.3743 |
0.3743 |
0.0039 |
1.04% |
2024-04-22 |
011371 |
华商远见价值混合A |
0.3743 |
0.3743 |
0.3710 |
0.3710 |
0.0033 |
0.89% |