华商远见价值混合A基金净值查询(011371)

今天最新净值 0.4018 0.0146 3.7700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4006 0.0134 3.4575%

累计净值：0.4018
成立日期：2021-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.2865亿
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓李双全余懿

今年以来华商远见价值混合A基金净值查询

今年以来,华商远见价值混合A(011371)基金累计收益率-11.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011371	华商远见价值混合A	0.4018	0.4018	0.3872	0.3872	0.0146	3.77%
2024-04-25	011371	华商远见价值混合A	0.3872	0.3872	0.3860	0.3860	0.0012	0.31%
2024-04-24	011371	华商远见价值混合A	0.3860	0.3860	0.3782	0.3782	0.0078	2.06%
2024-04-23	011371	华商远见价值混合A	0.3782	0.3782	0.3743	0.3743	0.0039	1.04%
2024-04-22	011371	华商远见价值混合A	0.3743	0.3743	0.3710	0.3710	0.0033	0.89%
2024-04-19	011371	华商远见价值混合A	0.3710	0.3710	0.3767	0.3767	-0.0057	-1.51%
2024-04-18	011371	华商远见价值混合A	0.3767	0.3767	0.3766	0.3766	0.0001	0.03%
2024-04-17	011371	华商远见价值混合A	0.3766	0.3766	0.3660	0.3660	0.0106	2.90%
2024-04-16	011371	华商远见价值混合A	0.3660	0.3660	0.3792	0.3792	-0.0132	-3.48%
2024-04-15	011371	华商远见价值混合A	0.3792	0.3792	0.3850	0.3850	-0.0058	-1.51%

2024-04-11	011371	华商远见价值混合A	0.3933	0.3933	0.3948	0.3948	-0.0015	-0.38%
2024-04-10	011371	华商远见价值混合A	0.3948	0.3948	0.3973	0.3973	-0.0025	-0.63%
2024-04-09	011371	华商远见价值混合A	0.3973	0.3973	0.3907	0.3907	0.0066	1.69%
2024-04-08	011371	华商远见价值混合A	0.3907	0.3907	0.3958	0.3958	-0.0051	-1.29%
2024-04-03	011371	华商远见价值混合A	0.3958	0.3958	0.3983	0.3983	-0.0025	-0.63%
2024-04-02	011371	华商远见价值混合A	0.3983	0.3983	0.4017	0.4017	-0.0034	-0.85%
2024-04-01	011371	华商远见价值混合A	0.4017	0.4017	0.3971	0.3971	0.0046	1.16%
2024-03-29	011371	华商远见价值混合A	0.3971	0.3971	0.3957	0.3957	0.0014	0.35%
2024-03-28	011371	华商远见价值混合A	0.3957	0.3957	0.3889	0.3889	0.0068	1.75%
2024-03-27	011371	华商远见价值混合A	0.3889	0.3889	0.4014	0.4014	-0.0125	-3.11%
2024-03-26	011371	华商远见价值混合A	0.4014	0.4014	0.4046	0.4046	-0.0032	-0.79%
2024-03-25	011371	华商远见价值混合A	0.4046	0.4046	0.4095	0.4095	-0.0049	-1.20%
2024-03-22	011371	华商远见价值混合A	0.4095	0.4095	0.4213	0.4213	-0.0118	-2.80%
2024-03-21	011371	华商远见价值混合A	0.4213	0.4213	0.4217	0.4217	-0.0004	-0.09%
2024-03-20	011371	华商远见价值混合A	0.4217	0.4217	0.4192	0.4192	0.0025	0.60%

2024-03-18	011371	华商远见价值混合A	0.4280	0.4280	0.4243	0.4243	0.0037	0.87%
2024-03-15	011371	华商远见价值混合A	0.4243	0.4243	0.4293	0.4293	-0.0050	-1.16%
2024-03-14	011371	华商远见价值混合A	0.4293	0.4293	0.4344	0.4344	-0.0051	-1.17%
2024-03-13	011371	华商远见价值混合A	0.4344	0.4344	0.4367	0.4367	-0.0023	-0.53%
2024-03-12	011371	华商远见价值混合A	0.4367	0.4367	0.4211	0.4211	0.0156	3.70%
2024-03-11	011371	华商远见价值混合A	0.4211	0.4211	0.4092	0.4092	0.0119	2.91%
2024-03-08	011371	华商远见价值混合A	0.4092	0.4092	0.4046	0.4046	0.0046	1.14%
2024-03-07	011371	华商远见价值混合A	0.4046	0.4046	0.4149	0.4149	-0.0103	-2.48%
2024-03-06	011371	华商远见价值混合A	0.4149	0.4149	0.4103	0.4103	0.0046	1.12%
2024-03-05	011371	华商远见价值混合A	0.4103	0.4103	0.4198	0.4198	-0.0095	-2.26%
2024-03-04	011371	华商远见价值混合A	0.4198	0.4198	0.4213	0.4213	-0.0015	-0.36%
2024-03-01	011371	华商远见价值混合A	0.4213	0.4213	0.4180	0.4180	0.0033	0.79%
2024-02-29	011371	华商远见价值混合A	0.4180	0.4180	0.4103	0.4103	0.0077	1.88%
2024-02-28	011371	华商远见价值混合A	0.4103	0.4103	0.4288	0.4288	-0.0185	-4.31%
2024-02-27	011371	华商远见价值混合A	0.4288	0.4288	0.4212	0.4212	0.0076	1.80%
2024-02-26	011371	华商远见价值混合A	0.4212	0.4212	0.4180	0.4180	0.0032	0.77%
2024-02-23	011371	华商远见价值混合A	0.4180	0.4180	0.4132	0.4132	0.0048	1.16%
2024-02-22	011371	华商远见价值混合A	0.4132	0.4132	0.4065	0.4065	0.0067	1.65%
2024-02-21	011371	华商远见价值混合A	0.4065	0.4065	0.3984	0.3984	0.0081	2.03%
2024-02-20	011371	华商远见价值混合A	0.3984	0.3984	0.3922	0.3922	0.0062	1.58%
2024-02-19	011371	华商远见价值混合A	0.3922	0.3922	0.3875	0.3875	0.0047	1.21%
2024-02-08	011371	华商远见价值混合A	0.3875	0.3875	0.3772	0.3772	0.0103	2.73%
2024-02-07	011371	华商远见价值混合A	0.3772	0.3772	0.3737	0.3737	0.0035	0.94%
2024-02-06	011371	华商远见价值混合A	0.3737	0.3737	0.3522	0.3522	0.0215	6.10%
2024-02-05	011371	华商远见价值混合A	0.3522	0.3522	0.3632	0.3632	-0.0110	-3.03%
2024-02-02	011371	华商远见价值混合A	0.3632	0.3632	0.3735	0.3735	-0.0103	-2.76%
2024-02-01	011371	华商远见价值混合A	0.3735	0.3735	0.3732	0.3732	0.0003	0.08%
2024-01-31	011371	华商远见价值混合A	0.3732	0.3732	0.3880	0.3880	-0.0148	-3.81%
2024-01-30	011371	华商远见价值混合A	0.3880	0.3880	0.4002	0.4002	-0.0122	-3.05%
2024-01-29	011371	华商远见价值混合A	0.4002	0.4002	0.4064	0.4064	-0.0062	-1.53%
2024-01-26	011371	华商远见价值混合A	0.4064	0.4064	0.4159	0.4159	-0.0095	-2.28%
2024-01-25	011371	华商远见价值混合A	0.4159	0.4159	0.4079	0.4079	0.0080	1.96%
2024-01-24	011371	华商远见价值混合A	0.4079	0.4079	0.4004	0.4004	0.0075	1.87%
2024-01-23	011371	华商远见价值混合A	0.4004	0.4004	0.3926	0.3926	0.0078	1.99%
2024-01-22	011371	华商远见价值混合A	0.3926	0.3926	0.4144	0.4144	-0.0218	-5.26%
2024-01-19	011371	华商远见价值混合A	0.4144	0.4144	0.4206	0.4206	-0.0062	-1.47%
2024-01-18	011371	华商远见价值混合A	0.4206	0.4206	0.4179	0.4179	0.0027	0.65%
2024-01-17	011371	华商远见价值混合A	0.4179	0.4179	0.4375	0.4375	-0.0196	-4.48%
2024-01-16	011371	华商远见价值混合A	0.4375	0.4375	0.4436	0.4436	-0.0061	-1.38%
2024-01-15	011371	华商远见价值混合A	0.4436	0.4436	0.4457	0.4457	-0.0021	-0.47%
2024-01-12	011371	华商远见价值混合A	0.4457	0.4457	0.4500	0.4500	-0.0043	-0.96%
2024-01-11	011371	华商远见价值混合A	0.4500	0.4500	0.4417	0.4417	0.0083	1.88%
2024-01-10	011371	华商远见价值混合A	0.4417	0.4417	0.4424	0.4424	-0.0007	-0.16%
2024-01-09	011371	华商远见价值混合A	0.4424	0.4424	0.4414	0.4414	0.0010	0.23%
2024-01-08	011371	华商远见价值混合A	0.4414	0.4414	0.4541	0.4541	-0.0127	-2.80%
2024-01-05	011371	华商远见价值混合A	0.4541	0.4541	0.4594	0.4594	-0.0053	-1.15%
2024-01-04	011371	华商远见价值混合A	0.4594	0.4594	0.4650	0.4650	-0.0056	-1.20%
2024-01-03	011371	华商远见价值混合A	0.4650	0.4650	0.4689	0.4689	-0.0039	-0.83%
2024-01-02	011371	华商远见价值混合A	0.4689	0.4689	0.4786	0.4786	-0.0097	-2.03%

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商远见价值C	0.3916	3.79%
华商远见价值A	0.4018	3.77%
华商润丰混合A	1.9940	3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A	0.8960	3.32%
华商丰利增强定开A	1.5000	3.31%
华商丰利增强定开C	1.4540	3.27%
华商品质慧选混合A	0.7113	3.24%
华商品质慧选混合C	0.7052	3.24%
华商量化	0.8830	3.15%
华商双翼平衡混合A	1.5670	3.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%