华商数字经济混合C基金净值查询(020409)
今天最新净值
2.6207
0.0409 1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9986
0.0228 1.1516%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6207
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1099亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：刘力
近一季,华商数字经济混合C(020409)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6207 |
2.6207 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0409 |
1.59% |
| 2026-09-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5798 |
2.5798 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0318 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6116 |
2.6116 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0296 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6522 |
2.6522 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6522 |
2.6522 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0535 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7245 |
2.7245 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0655 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.7365 |
2.7365 |
-0.0775 |
-2.91% |
| 2026-09-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7365 |
2.7365 |
2.7519 |
2.7519 |
-0.0154 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7519 |
2.7519 |
2.7927 |
2.7927 |
-0.0408 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7927 |
2.7927 |
2.8704 |
2.8704 |
-0.0777 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8704 |
2.8704 |
2.8286 |
2.8286 |
0.0418 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8286 |
2.8286 |
2.8808 |
2.8808 |
-0.0522 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8808 |
2.8808 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0838 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7970 |
2.7970 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0383 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7587 |
2.7587 |
2.7839 |
2.7839 |
-0.0252 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7839 |
2.7839 |
2.8452 |
2.8452 |
-0.0613 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8452 |
2.8452 |
2.8517 |
2.8517 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8517 |
2.8517 |
2.8445 |
2.8445 |
0.0072 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8445 |
2.8445 |
3.0544 |
3.0544 |
-0.2099 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0544 |
3.0544 |
3.0472 |
3.0472 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0472 |
3.0472 |
2.9184 |
2.9184 |
0.1288 |
4.41% |
| 2026-08-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9184 |
2.9184 |
2.9119 |
2.9119 |
0.0065 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9119 |
2.9119 |
2.9390 |
2.9390 |
-0.0271 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9390 |
2.9390 |
2.8942 |
2.8942 |
0.0448 |
1.55% |
|
|
| 2026-08-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8942 |
2.8942 |
2.9418 |
2.9418 |
-0.0476 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9418 |
2.9418 |
2.9109 |
2.9109 |
0.0309 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9109 |
2.9109 |
2.8471 |
2.8471 |
0.0638 |
2.24% |
| 2026-08-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8471 |
2.8471 |
2.8463 |
2.8463 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8463 |
2.8463 |
2.6904 |
2.6904 |
0.1559 |
5.79% |
| 2026-08-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6904 |
2.6904 |
2.5660 |
2.5660 |
0.1244 |
4.85% |
| 2026-08-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.7204 |
2.7204 |
-0.1544 |
-6.02% |
| 2026-07-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7204 |
2.7204 |
2.6486 |
2.6486 |
0.0718 |
2.71% |
| 2026-07-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6486 |
2.6486 |
2.8032 |
2.8032 |
-0.1546 |
-5.52% |
| 2026-07-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8032 |
2.8032 |
2.8323 |
2.8323 |
-0.0291 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8323 |
2.8323 |
2.9827 |
2.9827 |
-0.1504 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9827 |
2.9827 |
2.9229 |
2.9229 |
0.0598 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9229 |
2.9229 |
2.9074 |
2.9074 |
0.0155 |
0.53% |
| 2026-07-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9074 |
2.9074 |
3.0217 |
3.0217 |
-0.1143 |
-3.93% |
| 2026-07-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0217 |
3.0217 |
3.0702 |
3.0702 |
-0.0485 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0702 |
3.0702 |
2.7761 |
2.7761 |
0.2941 |
10.59% |
| 2026-07-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7761 |
2.7761 |
2.8146 |
2.8146 |
-0.0385 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8146 |
2.8146 |
3.0232 |
3.0232 |
-0.2086 |
-6.90% |
| 2026-07-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0232 |
3.0232 |
3.1426 |
3.1426 |
-0.1194 |
-3.95% |
| 2026-07-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.1426 |
3.1426 |
3.2484 |
3.2484 |
-0.1058 |
-3.37% |
| 2026-07-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2484 |
3.2484 |
3.2544 |
3.2544 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-07-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2544 |
3.2544 |
3.3550 |
3.3550 |
-0.1006 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.3550 |
3.3550 |
3.5196 |
3.5196 |
-0.1646 |
-4.68% |
| 2026-07-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.5196 |
3.5196 |
3.3132 |
3.3132 |
0.2064 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.3132 |
3.3132 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0852 |
2.64% |
| 2026-07-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2280 |
3.2280 |
3.2157 |
3.2157 |
0.0123 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2157 |
3.2157 |
3.2124 |
3.2124 |
0.0033 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2124 |
3.2124 |
3.2398 |
3.2398 |
-0.0274 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2398 |
3.2398 |
3.5025 |
3.5025 |
-0.2627 |
-8.11% |
| 2026-07-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.5025 |
3.5025 |
3.5256 |
3.5256 |
-0.0231 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.5256 |
3.5256 |
3.4255 |
3.4255 |
0.1001 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.4255 |
3.4255 |
3.2757 |
3.2757 |
0.1498 |
4.57% |
| 2026-06-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2757 |
3.2757 |
3.2478 |
3.2478 |
0.0279 |
0.86% |
| 2026-06-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2478 |
3.2478 |
3.1587 |
3.1587 |
0.0891 |
2.82% |
| 2026-06-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.1587 |
3.1587 |
3.0324 |
3.0324 |
0.1263 |
4.17% |
| 2026-06-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0324 |
3.0324 |
3.0481 |
3.0481 |
-0.0157 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0481 |
3.0481 |
2.9783 |
2.9783 |
0.0698 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9783 |
2.9783 |
2.9163 |
2.9163 |
0.0620 |
2.13% |
| 2026-06-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9163 |
2.9163 |
2.7486 |
2.7486 |
0.1677 |
6.10% |
