华商数字经济混合C基金净值查询(020409)
今天最新净值
1.7486
-0.0272 -1.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7788
-0.0067 -0.3767%
- 累计净值：1.7486
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1099亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：刘力
近一年,华商数字经济混合C(020409)基金累计收益率41.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7855 |
1.7855 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0369 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7486 |
1.7486 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0272 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0436 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0477 |
2.69% |
| 2025-12-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7717 |
1.7717 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0246 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7963 |
1.7963 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0336 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7771 |
1.7771 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0372 |
2.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7501 |
1.7501 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0247 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0272 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0320 |
1.87% |
| 2025-11-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0117 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0227 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0218 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0788 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0241 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0167 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0147 |
0.83% |
| 2025-11-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0602 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0313 |
1.73% |
|
|
| 2025-11-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0144 |
-0.79% |
| 2025-11-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8251 |
1.8251 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0256 |
-1.38% |
| 2025-11-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0194 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0207 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8520 |
1.8520 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0646 |
3.61% |
| 2025-11-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2025-11-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8131 |
1.8131 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-10-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.9051 |
1.9051 |
-0.0755 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9051 |
1.9051 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0297 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0657 |
3.51% |
| 2025-10-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0960 |
5.40% |
| 2025-10-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0433 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0266 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0763 |
-4.22% |
| 2025-10-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0377 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7773 |
1.7773 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.1189 |
-6.69% |
| 2025-10-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0132 |
0.70% |
| 2025-10-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0758 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9588 |
1.9588 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0287 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9301 |
1.9301 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0306 |
1.61% |
| 2025-09-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8995 |
1.8995 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0436 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0287 |
-1.52% |
| 2025-09-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8846 |
1.8846 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0086 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8932 |
1.8932 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0914 |
5.07% |
| 2025-09-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8018 |
1.8018 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0200 |
1.12% |
| 2025-09-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0234 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0337 |
1.95% |
| 2025-09-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0584 |
3.50% |
| 2025-09-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0342 |
2.10% |
| 2025-09-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0403 |
2.53% |
| 2025-09-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0224 |
1.43% |
| 2025-09-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0141 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0410 |
2.69% |
| 2025-09-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0909 |
-5.63% |
| 2025-09-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-09-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0492 |
-2.94% |
| 2025-09-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0378 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0419 |
-2.49% |
| 2025-08-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0406 |
2.48% |
| 2025-08-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-08-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0196 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6306 |
1.6306 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0829 |
5.36% |
| 2025-08-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-08-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0382 |
2.52% |
| 2025-08-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0184 |
1.23% |
| 2025-08-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0337 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-08-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0402 |
-2.67% |
| 2025-08-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5037 |
1.5037 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0210 |
1.42% |
| 2025-08-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0234 |
1.62% |
| 2025-08-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-07-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0254 |
-1.74% |
| 2025-07-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-07-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4486 |
1.4486 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-07-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0135 |
0.95% |
| 2025-07-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0224 |
1.60% |
| 2025-07-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0114 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-07-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0248 |
1.83% |
| 2025-07-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-07-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-07-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-07-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0243 |
1.81% |
| 2025-07-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-07-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0255 |
-1.87% |
| 2025-07-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-06-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0172 |
1.27% |
| 2025-06-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0245 |
1.84% |
| 2025-06-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0163 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0176 |
1.36% |
| 2025-06-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-06-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-06-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0185 |
1.44% |
| 2025-06-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-06-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-06-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0165 |
-1.25% |
| 2025-06-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0175 |
1.35% |
| 2025-06-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-06-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0294 |
2.30% |
| 2025-06-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-05-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0243 |
-1.89% |
| 2025-05-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0355 |
2.84% |
| 2025-05-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-05-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-05-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-05-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0267 |
-2.02% |
| 2025-05-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0246 |
-1.84% |
| 2025-05-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0264 |
2.01% |
| 2025-05-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0223 |
-1.67% |
| 2025-05-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0163 |
-1.21% |
| 2025-05-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0302 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-04-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-04-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2025-04-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0147 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-04-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2025-04-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-04-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0363 |
2.89% |
| 2025-04-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0226 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0435 |
3.66% |
| 2025-04-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.1434 |
-10.74% |
| 2025-04-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0274 |
-2.01% |
| 2025-04-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0288 |
-2.05% |
| 2025-03-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0123 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0407 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0237 |
-1.62% |
| 2025-03-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0216 |
1.49% |
| 2025-03-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0278 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0362 |
-2.48% |
| 2025-03-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2025-03-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-03-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0283 |
-1.89% |
| 2025-03-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-03-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0534 |
3.66% |
| 2025-03-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0290 |
2.03% |
| 2025-03-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0112 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2025-02-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0618 |
-4.16% |
| 2025-02-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0111 |
0.75% |
| 2025-02-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0614 |
4.23% |
| 2025-02-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0434 |
3.07% |
| 2025-02-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0109 |
0.78% |
| 2025-02-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0199 |
1.44% |
| 2025-02-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0385 |
-2.71% |
| 2025-02-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0360 |
2.60% |
| 2025-02-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0121 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0604 |
4.57% |
| 2025-02-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0249 |
1.92% |
| 2025-01-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0318 |
-2.39% |
| 2025-01-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3297 |
1.3297 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0323 |
2.49% |
| 2025-01-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0253 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0260 |
2.00% |
| 2025-01-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0162 |
1.26% |
| 2025-01-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0273 |
2.18% |
| 2025-01-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0518 |
4.26% |
| 2025-01-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0151 |
1.24% |
| 2025-01-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0267 |
2.23% |
| 2025-01-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0417 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0335 |
-2.60% |
| 2024-12-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0244 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0137 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0247 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-12-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0170 |
1.36% |
| 2024-12-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0209 |
1.70% |
