华商数字经济混合C基金净值查询(020409)
今天最新净值
1.7486
-0.0272 -1.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7786
-0.0069 -0.3847%
- 累计净值：1.7486
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1099亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：刘力
近一季,华商数字经济混合C(020409)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7855 |
1.7855 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0369 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7486 |
1.7486 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0272 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0436 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0477 |
2.69% |
| 2025-12-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7717 |
1.7717 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0246 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7963 |
1.7963 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0336 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7771 |
1.7771 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0372 |
2.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7501 |
1.7501 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0247 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0272 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0320 |
1.87% |
| 2025-11-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0117 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0227 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0218 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0788 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0241 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0167 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0147 |
0.83% |
| 2025-11-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0602 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0313 |
1.73% |
|
|
| 2025-11-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0144 |
-0.79% |
| 2025-11-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8251 |
1.8251 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0256 |
-1.38% |
| 2025-11-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0194 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0207 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8520 |
1.8520 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0646 |
3.61% |
| 2025-11-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2025-11-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8131 |
1.8131 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-10-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.9051 |
1.9051 |
-0.0755 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9051 |
1.9051 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0297 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0657 |
3.51% |
| 2025-10-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0960 |
5.40% |
| 2025-10-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0433 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0266 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0763 |
-4.22% |
| 2025-10-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0377 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7773 |
1.7773 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.1189 |
-6.69% |
| 2025-10-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0132 |
0.70% |
| 2025-10-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0758 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9588 |
1.9588 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0287 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9301 |
1.9301 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0306 |
1.61% |
| 2025-09-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8995 |
1.8995 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0436 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0287 |
-1.52% |
| 2025-09-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8846 |
1.8846 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0086 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8932 |
1.8932 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0914 |
5.07% |
| 2025-09-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8018 |
1.8018 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0200 |
1.12% |
| 2025-09-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0234 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0337 |
1.95% |
