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华商远见价值混合A基金净值查询(011371)

今天最新净值 0.4243 -0.0050 -1.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.3950 0.0061 1.5688%
  • 累计净值:0.4243
  • 成立日期:2021-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2865亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:梁皓 李双全 余懿
近一季华商远见价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商远见价值混合A(011371)基金累计收益率-10.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011371 华商远见价值混合A 0.3889 0.3889 0.4014 0.4014 -0.0125 -3.11%
2024-03-26 011371 华商远见价值混合A 0.4014 0.4014 0.4046 0.4046 -0.0032 -0.79%
2024-03-25 011371 华商远见价值混合A 0.4046 0.4046 0.4095 0.4095 -0.0049 -1.20%
2024-03-22 011371 华商远见价值混合A 0.4095 0.4095 0.4213 0.4213 -0.0118 -2.80%
2024-03-21 011371 华商远见价值混合A 0.4213 0.4213 0.4217 0.4217 -0.0004 -0.09%
2024-03-20 011371 华商远见价值混合A 0.4217 0.4217 0.4192 0.4192 0.0025 0.60%
2024-03-18 011371 华商远见价值混合A 0.4280 0.4280 0.4243 0.4243 0.0037 0.87%
2024-03-15 011371 华商远见价值混合A 0.4243 0.4243 0.4293 0.4293 -0.0050 -1.16%
2024-03-14 011371 华商远见价值混合A 0.4293 0.4293 0.4344 0.4344 -0.0051 -1.17%
2024-03-13 011371 华商远见价值混合A 0.4344 0.4344 0.4367 0.4367 -0.0023 -0.53%
2024-03-12 011371 华商远见价值混合A 0.4367 0.4367 0.4211 0.4211 0.0156 3.70%
2024-03-11 011371 华商远见价值混合A 0.4211 0.4211 0.4092 0.4092 0.0119 2.91%
2024-03-08 011371 华商远见价值混合A 0.4092 0.4092 0.4046 0.4046 0.0046 1.14%
2024-03-07 011371 华商远见价值混合A 0.4046 0.4046 0.4149 0.4149 -0.0103 -2.48%
2024-03-06 011371 华商远见价值混合A 0.4149 0.4149 0.4103 0.4103 0.0046 1.12%
2024-03-05 011371 华商远见价值混合A 0.4103 0.4103 0.4198 0.4198 -0.0095 -2.26%
2024-03-04 011371 华商远见价值混合A 0.4198 0.4198 0.4213 0.4213 -0.0015 -0.36%
2024-03-01 011371 华商远见价值混合A 0.4213 0.4213 0.4180 0.4180 0.0033 0.79%
2024-02-29 011371 华商远见价值混合A 0.4180 0.4180 0.4103 0.4103 0.0077 1.88%
2024-02-28 011371 华商远见价值混合A 0.4103 0.4103 0.4288 0.4288 -0.0185 -4.31%
2024-02-27 011371 华商远见价值混合A 0.4288 0.4288 0.4212 0.4212 0.0076 1.80%
2024-02-26 011371 华商远见价值混合A 0.4212 0.4212 0.4180 0.4180 0.0032 0.77%
2024-02-23 011371 华商远见价值混合A 0.4180 0.4180 0.4132 0.4132 0.0048 1.16%
2024-02-22 011371 华商远见价值混合A 0.4132 0.4132 0.4065 0.4065 0.0067 1.65%
2024-02-21 011371 华商远见价值混合A 0.4065 0.4065 0.3984 0.3984 0.0081 2.03%
2024-02-20 011371 华商远见价值混合A 0.3984 0.3984 0.3922 0.3922 0.0062 1.58%
2024-02-19 011371 华商远见价值混合A 0.3922 0.3922 0.3875 0.3875 0.0047 1.21%
2024-02-08 011371 华商远见价值混合A 0.3875 0.3875 0.3772 0.3772 0.0103 2.73%
2024-02-07 011371 华商远见价值混合A 0.3772 0.3772 0.3737 0.3737 0.0035 0.94%
2024-02-06 011371 华商远见价值混合A 0.3737 0.3737 0.3522 0.3522 0.0215 6.10%
2024-02-05 011371 华商远见价值混合A 0.3522 0.3522 0.3632 0.3632 -0.0110 -3.03%
2024-02-02 011371 华商远见价值混合A 0.3632 0.3632 0.3735 0.3735 -0.0103 -2.76%
2024-02-01 011371 华商远见价值混合A 0.3735 0.3735 0.3732 0.3732 0.0003 0.08%
2024-01-31 011371 华商远见价值混合A 0.3732 0.3732 0.3880 0.3880 -0.0148 -3.81%
2024-01-30 011371 华商远见价值混合A 0.3880 0.3880 0.4002 0.4002 -0.0122 -3.05%
2024-01-29 011371 华商远见价值混合A 0.4002 0.4002 0.4064 0.4064 -0.0062 -1.53%
2024-01-26 011371 华商远见价值混合A 0.4064 0.4064 0.4159 0.4159 -0.0095 -2.28%
2024-01-25 011371 华商远见价值混合A 0.4159 0.4159 0.4079 0.4079 0.0080 1.96%
2024-01-24 011371 华商远见价值混合A 0.4079 0.4079 0.4004 0.4004 0.0075 1.87%
2024-01-23 011371 华商远见价值混合A 0.4004 0.4004 0.3926 0.3926 0.0078 1.99%
2024-01-22 011371 华商远见价值混合A 0.3926 0.3926 0.4144 0.4144 -0.0218 -5.26%
2024-01-19 011371 华商远见价值混合A 0.4144 0.4144 0.4206 0.4206 -0.0062 -1.47%
2024-01-18 011371 华商远见价值混合A 0.4206 0.4206 0.4179 0.4179 0.0027 0.65%
2024-01-17 011371 华商远见价值混合A 0.4179 0.4179 0.4375 0.4375 -0.0196 -4.48%
2024-01-16 011371 华商远见价值混合A 0.4375 0.4375 0.4436 0.4436 -0.0061 -1.38%
2024-01-15 011371 华商远见价值混合A 0.4436 0.4436 0.4457 0.4457 -0.0021 -0.47%
2024-01-12 011371 华商远见价值混合A 0.4457 0.4457 0.4500 0.4500 -0.0043 -0.96%
2024-01-11 011371 华商远见价值混合A 0.4500 0.4500 0.4417 0.4417 0.0083 1.88%
2024-01-10 011371 华商远见价值混合A 0.4417 0.4417 0.4424 0.4424 -0.0007 -0.16%
2024-01-09 011371 华商远见价值混合A 0.4424 0.4424 0.4414 0.4414 0.0010 0.23%
2024-01-08 011371 华商远见价值混合A 0.4414 0.4414 0.4541 0.4541 -0.0127 -2.80%
2024-01-05 011371 华商远见价值混合A 0.4541 0.4541 0.4594 0.4594 -0.0053 -1.15%
2024-01-04 011371 华商远见价值混合A 0.4594 0.4594 0.4650 0.4650 -0.0056 -1.20%
2024-01-03 011371 华商远见价值混合A 0.4650 0.4650 0.4689 0.4689 -0.0039 -0.83%
2024-01-02 011371 华商远见价值混合A 0.4689 0.4689 0.4786 0.4786 -0.0097 -2.03%
2023-12-29 011371 华商远见价值混合A 0.4786 0.4786 0.4750 0.4750 0.0036 0.76%
2023-12-28 011371 华商远见价值混合A 0.4750 0.4750 0.4550 0.4550 0.0200 4.40%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%