华商远见价值A基金净值查询(011371)

今天最新净值 0.9162 -0.0133 -1.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0326 3.8210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9162
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6678亿
最近资产：12.38亿元
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓余懿

近一季华商远见价值A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商远见价值A(011371)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011371	华商远见价值A	0.9067	0.9067	0.9162	0.9162	-0.0095	-1.04%
2026-09-14	011371	华商远见价值A	0.9162	0.9162	0.9295	0.9295	-0.0133	-1.45%
2026-09-11	011371	华商远见价值A	0.9295	0.9295	0.9424	0.9424	-0.0129	-1.37%
2026-09-10	011371	华商远见价值A	0.9424	0.9424	0.9501	0.9501	-0.0077	-0.81%
2026-09-09	011371	华商远见价值A	0.9501	0.9501	0.9384	0.9384	0.0117	1.25%
2026-09-08	011371	华商远见价值A	0.9384	0.9384	0.9474	0.9474	-0.0090	-0.95%
2026-09-07	011371	华商远见价值A	0.9474	0.9474	0.9212	0.9212	0.0262	2.84%
2026-09-04	011371	华商远见价值A	0.9212	0.9212	0.9303	0.9303	-0.0091	-0.98%
2026-09-03	011371	华商远见价值A	0.9303	0.9303	0.9233	0.9233	0.0070	0.76%
2026-09-02	011371	华商远见价值A	0.9233	0.9233	0.9376	0.9376	-0.0143	-1.53%

2026-09-01	011371	华商远见价值A	0.9376	0.9376	0.9558	0.9558	-0.0182	-1.90%
2026-08-31	011371	华商远见价值A	0.9558	0.9558	0.9478	0.9478	0.0080	0.84%
2026-08-28	011371	华商远见价值A	0.9478	0.9478	0.9601	0.9601	-0.0123	-1.28%
2026-08-27	011371	华商远见价值A	0.9601	0.9601	0.9339	0.9339	0.0262	2.81%
2026-08-26	011371	华商远见价值A	0.9339	0.9339	0.9342	0.9342	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011371	华商远见价值A	0.9342	0.9342	0.9188	0.9188	0.0154	1.68%
2026-08-24	011371	华商远见价值A	0.9188	0.9188	0.9489	0.9489	-0.0301	-3.17%
2026-08-21	011371	华商远见价值A	0.9489	0.9489	0.9330	0.9330	0.0159	1.70%
2026-08-20	011371	华商远见价值A	0.9330	0.9330	0.9229	0.9229	0.0101	1.09%
2026-08-19	011371	华商远见价值A	0.9229	0.9229	0.9717	0.9717	-0.0488	-5.02%
2026-08-18	011371	华商远见价值A	0.9717	0.9717	0.9796	0.9796	-0.0079	-0.81%
2026-08-17	011371	华商远见价值A	0.9796	0.9796	0.9459	0.9459	0.0337	3.56%
2026-08-14	011371	华商远见价值A	0.9459	0.9459	0.9416	0.9416	0.0043	0.46%
2026-08-13	011371	华商远见价值A	0.9416	0.9416	0.9479	0.9479	-0.0063	-0.66%
2026-08-12	011371	华商远见价值A	0.9479	0.9479	0.9347	0.9347	0.0132	1.41%

2026-08-11	011371	华商远见价值A	0.9347	0.9347	0.9344	0.9344	0.0003	0.03%
2026-08-10	011371	华商远见价值A	0.9344	0.9344	0.9254	0.9254	0.0090	0.97%
2026-08-07	011371	华商远见价值A	0.9254	0.9254	0.8977	0.8977	0.0277	3.09%
2026-08-06	011371	华商远见价值A	0.8977	0.8977	0.8965	0.8965	0.0012	0.13%
2026-08-05	011371	华商远见价值A	0.8965	0.8965	0.8704	0.8704	0.0261	3.00%
2026-08-04	011371	华商远见价值A	0.8704	0.8704	0.8445	0.8445	0.0259	3.07%
2026-08-03	011371	华商远见价值A	0.8445	0.8445	0.8485	0.8485	-0.0040	-0.47%
2026-07-31	011371	华商远见价值A	0.8485	0.8485	0.8211	0.8211	0.0274	3.34%
2026-07-30	011371	华商远见价值A	0.8211	0.8211	0.8472	0.8472	-0.0261	-3.08%
2026-07-29	011371	华商远见价值A	0.8472	0.8472	0.8329	0.8329	0.0143	1.72%
2026-07-28	011371	华商远见价值A	0.8329	0.8329	0.8571	0.8571	-0.0242	-2.82%
2026-07-27	011371	华商远见价值A	0.8571	0.8571	0.8388	0.8388	0.0183	2.18%
2026-07-24	011371	华商远见价值A	0.8388	0.8388	0.8590	0.8590	-0.0202	-2.35%
2026-07-23	011371	华商远见价值A	0.8590	0.8590	0.8581	0.8581	0.0009	0.10%
2026-07-22	011371	华商远见价值A	0.8581	0.8581	0.8654	0.8654	-0.0073	-0.84%
2026-07-21	011371	华商远见价值A	0.8654	0.8654	0.8400	0.8400	0.0254	3.02%
2026-07-20	011371	华商远见价值A	0.8400	0.8400	0.8412	0.8412	-0.0012	-0.14%
2026-07-17	011371	华商远见价值A	0.8412	0.8412	0.8842	0.8842	-0.0430	-4.86%
2026-07-16	011371	华商远见价值A	0.8842	0.8842	0.8895	0.8895	-0.0053	-0.60%
2026-07-15	011371	华商远见价值A	0.8895	0.8895	0.8902	0.8902	-0.0007	-0.08%
2026-07-14	011371	华商远见价值A	0.8902	0.8902	0.8781	0.8781	0.0121	1.38%
2026-07-13	011371	华商远见价值A	0.8781	0.8781	0.8969	0.8969	-0.0188	-2.10%
2026-07-10	011371	华商远见价值A	0.8969	0.8969	0.8994	0.8994	-0.0025	-0.28%
2026-07-09	011371	华商远见价值A	0.8994	0.8994	0.8844	0.8844	0.0150	1.70%
2026-07-08	011371	华商远见价值A	0.8844	0.8844	0.8840	0.8840	0.0004	0.05%
2026-07-07	011371	华商远见价值A	0.8840	0.8840	0.8965	0.8965	-0.0125	-1.39%
2026-07-06	011371	华商远见价值A	0.8965	0.8965	0.8937	0.8937	0.0028	0.31%
2026-07-03	011371	华商远见价值A	0.8937	0.8937	0.8765	0.8765	0.0172	1.96%
2026-07-02	011371	华商远见价值A	0.8765	0.8765	0.8984	0.8984	-0.0219	-2.44%
2026-07-01	011371	华商远见价值A	0.8984	0.8984	0.8975	0.8975	0.0009	0.10%
2026-06-30	011371	华商远见价值A	0.8975	0.8975	0.8855	0.8855	0.0120	1.36%
2026-06-29	011371	华商远见价值A	0.8855	0.8855	0.8750	0.8750	0.0105	1.20%
2026-06-26	011371	华商远见价值A	0.8750	0.8750	0.9085	0.9085	-0.0335	-3.69%
2026-06-25	011371	华商远见价值A	0.9085	0.9085	0.9177	0.9177	-0.0092	-1.00%
2026-06-24	011371	华商远见价值A	0.9177	0.9177	0.9143	0.9143	0.0034	0.37%
2026-06-23	011371	华商远见价值A	0.9143	0.9143	0.9391	0.9391	-0.0248	-2.64%
2026-06-22	011371	华商远见价值A	0.9391	0.9391	0.9420	0.9420	-0.0029	-0.31%
2026-06-18	011371	华商远见价值A	0.9420	0.9420	0.9500	0.9500	-0.0080	-0.84%
2026-06-17	011371	华商远见价值A	0.9500	0.9500	0.9411	0.9411	0.0089	0.95%
2026-06-16	011371	华商远见价值A	0.9411	0.9411	0.9479	0.9479	-0.0068	-0.72%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%