华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)

今天最新净值 1.0433 -0.0165 -1.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0805 0.0369 3.5403% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0433
成立日期：2025-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.98亿元
基金公司：华商基金
基金经理：余懿

近一季华商港股通价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025024	华商港股通价值回报混合	1.0587	1.0587	1.0433	1.0433	0.0154	1.48%
2026-09-15	025024	华商港股通价值回报混合	1.0433	1.0433	1.0598	1.0598	-0.0165	-1.58%
2026-09-14	025024	华商港股通价值回报混合	1.0598	1.0598	1.0808	1.0808	-0.0210	-1.98%
2026-09-11	025024	华商港股通价值回报混合	1.0808	1.0808	1.0957	1.0957	-0.0149	-1.36%
2026-09-10	025024	华商港股通价值回报混合	1.0957	1.0957	1.1152	1.1152	-0.0195	-1.78%
2026-09-09	025024	华商港股通价值回报混合	1.1152	1.1152	1.1067	1.1067	0.0085	0.77%
2026-09-08	025024	华商港股通价值回报混合	1.1067	1.1067	1.1219	1.1219	-0.0152	-1.37%
2026-09-07	025024	华商港股通价值回报混合	1.1219	1.1219	1.1117	1.1117	0.0102	0.92%
2026-09-04	025024	华商港股通价值回报混合	1.1117	1.1117	1.1071	1.1071	0.0046	0.42%
2026-09-03	025024	华商港股通价值回报混合	1.1071	1.1071	1.1001	1.1001	0.0070	0.64%

2026-09-02	025024	华商港股通价值回报混合	1.1001	1.1001	1.1142	1.1142	-0.0141	-1.27%
2026-09-01	025024	华商港股通价值回报混合	1.1142	1.1142	1.1310	1.1310	-0.0168	-1.49%
2026-08-31	025024	华商港股通价值回报混合	1.1310	1.1310	1.1262	1.1262	0.0048	0.43%
2026-08-28	025024	华商港股通价值回报混合	1.1262	1.1262	1.1349	1.1349	-0.0087	-0.77%
2026-08-27	025024	华商港股通价值回报混合	1.1349	1.1349	1.1061	1.1061	0.0288	2.60%
2026-08-26	025024	华商港股通价值回报混合	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025024	华商港股通价值回报混合	1.1062	1.1062	1.0718	1.0718	0.0344	3.21%
2026-08-24	025024	华商港股通价值回报混合	1.0718	1.0718	1.1034	1.1034	-0.0316	-2.86%
2026-08-21	025024	华商港股通价值回报混合	1.1034	1.1034	1.0846	1.0846	0.0188	1.73%
2026-08-20	025024	华商港股通价值回报混合	1.0846	1.0846	1.0766	1.0766	0.0080	0.74%
2026-08-19	025024	华商港股通价值回报混合	1.0766	1.0766	1.1209	1.1209	-0.0443	-3.95%
2026-08-18	025024	华商港股通价值回报混合	1.1209	1.1209	1.1386	1.1386	-0.0177	-1.58%
2026-08-17	025024	华商港股通价值回报混合	1.1386	1.1386	1.1122	1.1122	0.0264	2.37%
2026-08-14	025024	华商港股通价值回报混合	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-08-13	025024	华商港股通价值回报混合	1.1120	1.1120	1.1218	1.1218	-0.0098	-0.87%

2026-08-12	025024	华商港股通价值回报混合	1.1218	1.1218	1.0999	1.0999	0.0219	1.99%
2026-08-11	025024	华商港股通价值回报混合	1.0999	1.0999	1.1117	1.1117	-0.0118	-1.06%
2026-08-10	025024	华商港股通价值回报混合	1.1117	1.1117	1.1042	1.1042	0.0075	0.68%
2026-08-07	025024	华商港股通价值回报混合	1.1042	1.1042	1.0635	1.0635	0.0407	3.83%
2026-08-06	025024	华商港股通价值回报混合	1.0635	1.0635	1.0710	1.0710	-0.0075	-0.70%
2026-08-05	025024	华商港股通价值回报混合	1.0710	1.0710	1.0419	1.0419	0.0291	2.79%
2026-08-04	025024	华商港股通价值回报混合	1.0419	1.0419	1.0170	1.0170	0.0249	2.45%
2026-08-03	025024	华商港股通价值回报混合	1.0170	1.0170	1.0214	1.0214	-0.0044	-0.43%
2026-07-31	025024	华商港股通价值回报混合	1.0214	1.0214	0.9898	0.9898	0.0316	3.19%
2026-07-30	025024	华商港股通价值回报混合	0.9898	0.9898	1.0179	1.0179	-0.0281	-2.76%
2026-07-29	025024	华商港股通价值回报混合	1.0179	1.0179	0.9970	0.9970	0.0209	2.10%
2026-07-28	025024	华商港股通价值回报混合	0.9970	0.9970	1.0161	1.0161	-0.0191	-1.88%
2026-07-27	025024	华商港股通价值回报混合	1.0161	1.0161	0.9999	0.9999	0.0162	1.62%
2026-07-24	025024	华商港股通价值回报混合	0.9999	0.9999	1.0231	1.0231	-0.0232	-2.27%
2026-07-23	025024	华商港股通价值回报混合	1.0231	1.0231	1.0170	1.0170	0.0061	0.60%
2026-07-22	025024	华商港股通价值回报混合	1.0170	1.0170	1.0217	1.0217	-0.0047	-0.46%
2026-07-21	025024	华商港股通价值回报混合	1.0217	1.0217	1.0094	1.0094	0.0123	1.22%
2026-07-20	025024	华商港股通价值回报混合	1.0094	1.0094	0.9904	0.9904	0.0190	1.92%
2026-07-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9904	0.9904	1.0386	1.0386	-0.0482	-4.64%
2026-07-16	025024	华商港股通价值回报混合	1.0386	1.0386	1.0290	1.0290	0.0096	0.93%
2026-07-15	025024	华商港股通价值回报混合	1.0290	1.0290	1.0147	1.0147	0.0143	1.41%
2026-07-14	025024	华商港股通价值回报混合	1.0147	1.0147	1.0035	1.0035	0.0112	1.12%
2026-07-13	025024	华商港股通价值回报混合	1.0035	1.0035	1.0166	1.0166	-0.0131	-1.29%
2026-07-10	025024	华商港股通价值回报混合	1.0166	1.0166	1.0139	1.0139	0.0027	0.27%
2026-07-09	025024	华商港股通价值回报混合	1.0139	1.0139	1.0143	1.0143	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	025024	华商港股通价值回报混合	1.0143	1.0143	0.9883	0.9883	0.0260	2.63%
2026-07-07	025024	华商港股通价值回报混合	0.9883	0.9883	1.0025	1.0025	-0.0142	-1.42%
2026-07-06	025024	华商港股通价值回报混合	1.0025	1.0025	0.9961	0.9961	0.0064	0.64%
2026-07-03	025024	华商港股通价值回报混合	0.9961	0.9961	0.9687	0.9687	0.0274	2.83%
2026-07-02	025024	华商港股通价值回报混合	0.9687	0.9687	0.9774	0.9774	-0.0087	-0.89%
2026-07-01	025024	华商港股通价值回报混合	0.9774	0.9774	0.9800	0.9800	-0.0026	-0.27%
2026-06-30	025024	华商港股通价值回报混合	0.9800	0.9800	0.9786	0.9786	0.0014	0.14%
2026-06-29	025024	华商港股通价值回报混合	0.9786	0.9786	0.9548	0.9548	0.0238	2.49%
2026-06-26	025024	华商港股通价值回报混合	0.9548	0.9548	0.9903	0.9903	-0.0355	-3.58%
2026-06-25	025024	华商港股通价值回报混合	0.9903	0.9903	1.0061	1.0061	-0.0158	-1.60%
2026-06-24	025024	华商港股通价值回报混合	1.0061	1.0061	1.0024	1.0024	0.0037	0.37%
2026-06-23	025024	华商港股通价值回报混合	1.0024	1.0024	1.0321	1.0321	-0.0297	-2.88%
2026-06-22	025024	华商港股通价值回报混合	1.0321	1.0321	1.0412	1.0412	-0.0091	-0.88%
2026-06-18	025024	华商港股通价值回报混合	1.0412	1.0412	1.0556	1.0556	-0.0144	-1.36%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%