华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)
今天最新净值
1.0433
-0.0165 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0805
0.0369 3.5403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：2025-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.98亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一季,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0154 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0165 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0210 |
-1.98% |
| 2026-09-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0102 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0070 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0288 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0344 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0316 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0188 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0443 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0264 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0098 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0219 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0407 |
3.83% |
| 2026-08-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0291 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0249 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0214 |
1.0214 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0316 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9898 |
0.9898 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0281 |
-2.76% |
| 2026-07-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0179 |
1.0179 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0209 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0191 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0161 |
1.0161 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0162 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0232 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0123 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0094 |
1.0094 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0190 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9904 |
0.9904 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0482 |
-4.64% |
| 2026-07-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0096 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0143 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0112 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0143 |
1.0143 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0260 |
2.63% |
| 2026-07-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9883 |
0.9883 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0142 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0064 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0274 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0238 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0355 |
-3.58% |
| 2026-06-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9903 |
0.9903 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0158 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0297 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-06-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0084 |
0.80% |
