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华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)

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今天最新净值 0.9410 0.0281 3.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9410
成立日期：2025-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.90亿元
基金公司：华商基金
基金经理：余懿

近一周华商港股通价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025024	华商港股通价值回报混合	0.9357	0.9357	0.9410	0.9410	-0.0053	-0.56%
2025-12-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9410	0.9410	0.9129	0.9129	0.0281	3.08%
2025-12-16	025024	华商港股通价值回报混合	0.9129	0.9129	0.9367	0.9367	-0.0238	-2.54%
2025-12-15	025024	华商港股通价值回报混合	0.9367	0.9367	0.9583	0.9583	-0.0216	-2.25%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合A	0.7513	2.01%
华商医药消费精选混合C	0.7393	2.01%
华商港股通价值回报混合	0.9544	2.00%
华商上游产业股票A	3.9817	2.00%
华商医药医疗行业股票	1.1120	2.00%
华商甄选回报混合A	2.1088	1.50%
华商双驱	2.0620	1.48%
华商新常态混合A	0.9050	1.46%
华商鑫安混合	2.3730	1.45%
华商鑫选回报一年持有混合A	1.9658	1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%