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华商丰利增强定开债C基金净值查询(003093)

今天最新净值 1.4270 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4272 0.0002 0.0155%
  • 累计净值:1.7390
  • 成立日期:2016-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8165亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:厉骞
近一季华商丰利增强定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商丰利增强定开债C(003093)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 003093 华商丰利增强定开债C 1.4270 1.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 003093 华商丰利增强定开债C 1.3970 1.7090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 003093 华商丰利增强定开债C 1.4030 1.7150 1.3980 1.7100 0.0050 0.36%
2024-02-29 003093 华商丰利增强定开债C 1.3980 1.7100 1.3730 1.6850 0.0250 1.82%
2024-02-28 003093 华商丰利增强定开债C 1.3730 1.6850 1.4090 1.7210 -0.0360 -2.56%
2024-02-27 003093 华商丰利增强定开债C 1.4090 1.7210 1.3930 1.7050 0.0160 1.15%
2024-02-26 003093 华商丰利增强定开债C 1.3930 1.7050 1.3980 1.7100 -0.0050 -0.36%
2024-02-23 003093 华商丰利增强定开债C 1.3980 1.7100 1.3920 1.7040 0.0060 0.43%
2024-02-22 003093 华商丰利增强定开债C 1.3920 1.7040 1.3820 1.6940 0.0100 0.72%
2024-02-21 003093 华商丰利增强定开债C 1.3820 1.6940 1.3680 1.6800 0.0140 1.02%
2024-02-20 003093 华商丰利增强定开债C 1.3680 1.6800 1.3500 1.6620 0.0180 1.33%
2024-02-19 003093 华商丰利增强定开债C 1.3500 1.6620 1.3380 1.6500 0.0120 0.90%
2024-02-08 003093 华商丰利增强定开债C 1.3380 1.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 003093 华商丰利增强定开债C 1.2840 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 003093 华商丰利增强定开债C 1.3700 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 003093 华商丰利增强定开债C 1.3600 1.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 003093 华商丰利增强定开债C 1.4080 1.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 003093 华商丰利增强定开债C 1.4210 1.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 003093 华商丰利增强定开债C 1.4470 1.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%