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华商丰利增强定开债C基金净值查询(003093)

今天最新净值 1.4270 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4295 0.0025 0.1781%
  • 累计净值:1.7390
  • 成立日期:2016-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8165亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:厉骞
近一月华商丰利增强定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华商丰利增强定开债C(003093)基金累计收益率6.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 003093 华商丰利增强定开债C 1.4270 1.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 003093 华商丰利增强定开债C 1.3970 1.7090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 003093 华商丰利增强定开债C 1.4030 1.7150 1.3980 1.7100 0.0050 0.36%
2024-02-29 003093 华商丰利增强定开债C 1.3980 1.7100 1.3730 1.6850 0.0250 1.82%