华泰柏瑞稳本增利债券A(华泰增利A)基金净值查询(519519)

今天最新净值 1.0232 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0685 0.0007 0.0619% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7624
成立日期：2006-04-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航王烨斌

近一季华泰柏瑞稳本增利债券A|华泰增利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0236	1.7628	1.0232	1.7624	0.0004	0.04%
2026-09-14	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0232	1.7624	1.0238	1.7630	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0238	1.7630	1.0253	1.7645	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0253	1.7645	1.0264	1.7656	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0264	1.7656	1.0260	1.7652	0.0004	0.04%
2026-09-08	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0260	1.7652	1.0261	1.7653	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0261	1.7653	1.0225	1.7617	0.0036	0.35%
2026-09-04	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0225	1.7617	1.0253	1.7645	-0.0028	-0.27%
2026-09-03	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0253	1.7645	1.0250	1.7642	0.0003	0.03%
2026-09-02	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0250	1.7642	1.0280	1.7672	-0.0030	-0.29%

2026-09-01	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0280	1.7672	1.0305	1.7697	-0.0025	-0.24%
2026-08-31	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0305	1.7697	1.0278	1.7670	0.0027	0.26%
2026-08-28	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0278	1.7670	1.0286	1.7678	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0286	1.7678	1.0253	1.7645	0.0033	0.32%
2026-08-26	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0253	1.7645	1.0234	1.7626	0.0019	0.19%
2026-08-25	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0234	1.7626	1.0243	1.7635	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0243	1.7635	1.0259	1.7651	-0.0016	-0.16%
2026-08-21	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0259	1.7651	1.0245	1.7637	0.0014	0.14%
2026-08-20	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0245	1.7637	1.0260	1.7652	-0.0015	-0.15%
2026-08-19	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0260	1.7652	1.0339	1.7731	-0.0079	-0.76%
2026-08-18	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0339	1.7731	1.0334	1.7726	0.0005	0.05%
2026-08-17	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0334	1.7726	1.0294	1.7686	0.0040	0.39%
2026-08-14	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0294	1.7686	1.0293	1.7685	0.0001	0.01%
2026-08-13	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0293	1.7685	1.0310	1.7702	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0310	1.7702	1.0293	1.7685	0.0017	0.17%

2026-08-11	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0293	1.7685	1.0321	1.7713	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0321	1.7713	1.0309	1.7701	0.0012	0.12%
2026-08-07	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0309	1.7701	1.0289	1.7681	0.0020	0.19%
2026-08-06	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0289	1.7681	1.0280	1.7672	0.0009	0.09%
2026-08-05	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0280	1.7672	1.0227	1.7619	0.0053	0.52%
2026-08-04	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0227	1.7619	1.0203	1.7595	0.0024	0.24%
2026-08-03	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0203	1.7595	1.0253	1.7645	-0.0050	-0.49%
2026-07-31	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0253	1.7645	1.0227	1.7619	0.0026	0.25%
2026-07-30	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0227	1.7619	1.0280	1.7672	-0.0053	-0.52%
2026-07-29	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0280	1.7672	1.0285	1.7677	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0285	1.7677	1.0351	1.7743	-0.0066	-0.64%
2026-07-27	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0351	1.7743	1.0343	1.7735	0.0008	0.08%
2026-07-24	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0343	1.7735	1.0356	1.7748	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0356	1.7748	1.0391	1.7783	-0.0035	-0.34%
2026-07-22	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0391	1.7783	1.0396	1.7788	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0396	1.7788	1.0292	1.7684	0.0104	1.01%
2026-07-20	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0292	1.7684	1.0296	1.7688	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0296	1.7688	1.0359	1.7751	-0.0063	-0.61%
2026-07-16	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0359	1.7751	1.0393	1.7785	-0.0034	-0.33%
2026-07-15	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0393	1.7785	1.0424	1.7816	-0.0031	-0.30%
2026-07-14	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0424	1.7816	1.0428	1.7820	-0.0004	-0.04%
2026-07-13	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0428	1.7820	1.0468	1.7860	-0.0040	-0.38%
2026-07-10	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0468	1.7860	1.0507	1.7899	-0.0039	-0.37%
2026-07-09	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0507	1.7899	1.0453	1.7845	0.0054	0.52%
2026-07-08	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0453	1.7845	1.0455	1.7847	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0455	1.7847	1.0468	1.7860	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0468	1.7860	1.0472	1.7864	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0472	1.7864	1.0466	1.7858	0.0006	0.06%
2026-07-02	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0466	1.7858	1.0530	1.7922	-0.0064	-0.61%
2026-07-01	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0530	1.7922	1.0498	1.7890	0.0032	0.30%
2026-06-30	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0498	1.7890	1.0424	1.7816	0.0074	0.71%
2026-06-29	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0424	1.7816	1.0425	1.7817	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0425	1.7817	1.0476	1.7868	-0.0051	-0.49%
2026-06-25	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0476	1.7868	1.0448	1.7840	0.0028	0.27%
2026-06-24	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0448	1.7840	1.0439	1.7831	0.0009	0.09%
2026-06-23	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0439	1.7831	1.0455	1.7847	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0455	1.7847	1.0429	1.7821	0.0026	0.25%
2026-06-18	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0429	1.7821	1.0440	1.7832	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0440	1.7832	1.0425	1.7817	0.0015	0.14%
2026-06-16	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0425	1.7817	1.0398	1.7790	0.0027	0.26%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%