华泰柏瑞稳本增利债券A(华泰增利A)基金净值查询(519519)
今天最新净值
1.0417
-0.0065 -0.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0431
0.0014 0.1368%
- 累计净值：1.7560
- 成立日期：2006-04-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：56.543亿份
- 最近份额：0.6847亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 罗远航 王烨斌
近一月华泰柏瑞稳本增利债券A|华泰增利A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金累计收益率-3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0524 |
1.7667 |
1.0417 |
1.7560 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0417 |
1.7560 |
1.0482 |
1.7625 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0482 |
1.7625 |
1.0498 |
1.7641 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0498 |
1.7641 |
1.0459 |
1.7602 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0459 |
1.7602 |
1.0525 |
1.7668 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0525 |
1.7668 |
1.0496 |
1.7639 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0496 |
1.7639 |
1.0558 |
1.7701 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0558 |
1.7701 |
1.0521 |
1.7664 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0521 |
1.7664 |
1.0426 |
1.7569 |
0.0095 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0426 |
1.7569 |
1.0444 |
1.7587 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0444 |
1.7587 |
1.0461 |
1.7604 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0461 |
1.7604 |
1.0502 |
1.7645 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0502 |
1.7645 |
1.0507 |
1.7650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0507 |
1.7650 |
1.0426 |
1.7569 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0426 |
1.7569 |
1.0472 |
1.7615 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0472 |
1.7615 |
1.0567 |
1.7710 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-11-25 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0567 |
1.7710 |
1.0540 |
1.7683 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0540 |
1.7683 |
1.0511 |
1.7654 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0511 |
1.7654 |
1.0654 |
1.7797 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0654 |
1.7797 |
1.0694 |
1.7837 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0694 |
1.7837 |
1.0688 |
1.7831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0688 |
1.7831 |
1.0778 |
1.7921 |
-0.0090 |
-0.84% |
