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华泰柏瑞稳本增利债券A(华泰增利A)基金净值查询(519519)

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今天最新净值 1.0269 0.0033 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0685 0.0007 0.0619% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7661
成立日期：2006-04-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航王烨斌

近一周华泰柏瑞稳本增利债券A|华泰增利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0259	1.7651	1.0269	1.7661	-0.0010	-0.10%
2026-09-16	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0269	1.7661	1.0236	1.7628	0.0033	0.32%
2026-09-15	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0236	1.7628	1.0232	1.7624	0.0004	0.04%
2026-09-14	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0232	1.7624	1.0238	1.7630	-0.0006	-0.06%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%