民生加银增强收益债券E基金净值查询(025048)
今天最新净值
1.8016
-0.0106 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0447
0.0005 0.0261%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8016
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华
近一季,民生加银增强收益债券E(025048)基金累计收益率-15.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8477 |
1.8477 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0461 |
2.56% |
| 2026-09-15 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8016 |
1.8016 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8122 |
1.8122 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8056 |
1.8056 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8262 |
1.8262 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8284 |
1.8284 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8338 |
1.8338 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8378 |
1.8378 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0503 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.7875 |
1.7875 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0420 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8295 |
1.8295 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0154 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-02 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8449 |
1.8449 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0718 |
-3.89% |
| 2026-09-01 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9167 |
1.9167 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0379 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9546 |
1.9546 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0200 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9346 |
1.9346 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9461 |
1.9461 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0508 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8953 |
1.8953 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0216 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8737 |
1.8737 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8685 |
1.8685 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0375 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9060 |
1.9060 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9048 |
1.9048 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9013 |
1.9013 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0822 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9835 |
1.9835 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0133 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9968 |
1.9968 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0698 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9270 |
1.9270 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0166 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9104 |
1.9104 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0214 |
-1.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9318 |
1.9318 |
1.9317 |
1.9317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9317 |
1.9317 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0441 |
-2.28% |
| 2026-08-10 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9758 |
1.9758 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9820 |
1.9820 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0267 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9553 |
1.9553 |
1.9446 |
1.9446 |
0.0107 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9446 |
1.9446 |
1.8844 |
1.8844 |
0.0602 |
3.19% |
| 2026-08-04 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8844 |
1.8844 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0656 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8188 |
1.8188 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0510 |
-2.73% |
| 2026-07-31 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8698 |
1.8698 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0283 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8415 |
1.8415 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0412 |
-2.19% |
| 2026-07-29 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8827 |
1.8827 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0227 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8600 |
1.8600 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0886 |
-4.55% |
| 2026-07-27 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9486 |
1.9486 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0444 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9042 |
1.9042 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0166 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9208 |
1.9208 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9297 |
1.9297 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0277 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9574 |
1.9574 |
1.8601 |
1.8601 |
0.0973 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8601 |
1.8601 |
1.8878 |
1.8878 |
-0.0277 |
-1.47% |
| 2026-07-17 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8878 |
1.8878 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0581 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9459 |
1.9459 |
1.9861 |
1.9861 |
-0.0402 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9861 |
1.9861 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0463 |
-2.28% |
| 2026-07-14 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.0324 |
2.0324 |
1.9803 |
1.9803 |
0.0521 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9803 |
1.9803 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0529 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.0332 |
2.0332 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0568 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.0900 |
2.0900 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0429 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.0471 |
2.0471 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.0549 |
2.0549 |
2.0783 |
2.0783 |
-0.0234 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.0783 |
2.0783 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.0762 |
2.0762 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.0825 |
2.0825 |
2.1634 |
2.1634 |
-0.0809 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1634 |
2.1634 |
2.1735 |
2.1735 |
-0.0101 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1735 |
2.1735 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0485 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1250 |
2.1250 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0146 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1104 |
2.1104 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0529 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1633 |
2.1633 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0181 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1814 |
2.1814 |
2.1233 |
2.1233 |
0.0581 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1233 |
2.1233 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0804 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.2037 |
2.2037 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0180 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1857 |
2.1857 |
2.1907 |
2.1907 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1907 |
2.1907 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0100 |
0.46% |
