华泰柏瑞健康生活混合基金净值查询(001398)
今天最新净值
1.1680
0.0140 1.2100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1946
0.0276 2.3690%
- 累计净值:1.1680
- 成立日期:2015-06-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9854亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:吕慧建
近一季,华泰柏瑞健康生活混合(001398)基金累计收益率-3.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0110 |
0.95% |
2024-03-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0120 |
-1.03% |
2024-03-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0100 |
-0.85% |
2024-03-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0200 |
-1.67% |
2024-03-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0150 |
1.27% |
2024-03-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0130 |
1.11% |
2024-03-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0140 |
1.21% |
|
2024-03-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0050 |
-0.43% |
2024-03-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0050 |
0.43% |
2024-03-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0200 |
1.76% |
2024-03-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-03-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-03-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0080 |
0.71% |
2024-03-01 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0070 |
-0.61% |
2024-02-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0180 |
1.61% |
2024-02-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0380 |
-3.28% |
2024-02-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0180 |
1.58% |
2024-02-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0100 |
0.88% |
2024-02-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0090 |
0.80% |
|
2024-02-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0070 |
0.63% |
2024-02-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0120 |
1.09% |
2024-02-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0110 |
-0.99% |
2024-02-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0140 |
1.27% |
2024-02-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0350 |
3.29% |
2024-02-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0370 |
3.60% |
2024-02-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0190 |
-1.81% |
2024-02-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0120 |
1.16% |
2024-01-31 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0250 |
-2.36% |
2024-01-30 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0220 |
-2.03% |
2024-01-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0130 |
-1.19% |
2024-01-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0040 |
-0.36% |
2024-01-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0120 |
1.10% |
2024-01-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-01-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0070 |
0.65% |
2024-01-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0500 |
-4.41% |
2024-01-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0090 |
-0.79% |
2024-01-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0030 |
0.26% |
2024-01-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0310 |
-2.65% |
2024-01-16 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0100 |
0.86% |
2024-01-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0170 |
-1.44% |
2024-01-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0040 |
0.34% |
2024-01-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0170 |
1.47% |
2024-01-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0140 |
-1.20% |
2024-01-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0220 |
-1.85% |
2024-01-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0170 |
-1.41% |
2024-01-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0140 |
-1.15% |
2024-01-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0080 |
-0.65% |
2024-01-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0060 |
-0.49% |
2023-12-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0120 |
0.98% |