华泰柏瑞健康生活混合(华泰健康)基金净值查询(001398)
今天最新净值
1.9370
-0.0070 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6558
0.0018 0.1089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9370
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6757亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一季,华泰柏瑞健康生活混合(001398)基金累计收益率-2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0200 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0120 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0340 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0090 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0160 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0240 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0340 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0080 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0580 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0070 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0180 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9680 |
1.9680 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0890 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0570 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0120 |
2.0120 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0290 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0030 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0180 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0360 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0650 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0220 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0460 |
2.50% |
| 2026-07-30 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0660 |
-3.46% |
| 2026-07-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9080 |
1.9080 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0240 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0840 |
-4.27% |
| 2026-07-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0560 |
2.93% |
| 2026-07-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0370 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9600 |
1.9600 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0410 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0860 |
4.49% |
| 2026-07-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9270 |
1.9270 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.1260 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0280 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0250 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0560 |
2.0560 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0850 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9710 |
1.9710 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0370 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0220 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0340 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0360 |
1.78% |
| 2026-07-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0400 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0210 |
-1.01% |
| 2026-06-30 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0410 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0370 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0340 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0350 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2026-06-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0360 |
2.0360 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0490 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0180 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0080 |
0.41% |
