基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞健康生活混合基金净值查询(001398)

今天最新净值 1.1680 0.0140 1.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0276 2.3690%
  • 累计净值:1.1680
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9854亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:吕慧建
近一季华泰柏瑞健康生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞健康生活混合(001398)基金累计收益率-3.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1670 1.1670 1.1560 1.1560 0.0110 0.95%
2024-03-27 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1560 1.1560 1.1680 1.1680 -0.0120 -1.03%
2024-03-26 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00%
2024-03-25 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1680 1.1680 1.1780 1.1780 -0.0100 -0.85%
2024-03-22 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1780 1.1780 1.1980 1.1980 -0.0200 -1.67%
2024-03-21 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1980 1.1980 1.1830 1.1830 0.0150 1.27%
2024-03-20 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00%
2024-03-19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17%
2024-03-18 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11%
2024-03-15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1680 1.1680 1.1540 1.1540 0.0140 1.21%
2024-03-14 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1540 1.1540 1.1560 1.1560 -0.0020 -0.17%
2024-03-13 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1560 1.1560 1.1610 1.1610 -0.0050 -0.43%
2024-03-12 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43%
2024-03-11 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1560 1.1560 1.1360 1.1360 0.0200 1.76%
2024-03-08 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2024-03-07 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1360 1.1360 1.1390 1.1390 -0.0030 -0.26%
2024-03-06 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1390 1.1390 1.1430 1.1430 -0.0040 -0.35%
2024-03-05 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26%
2024-03-04 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1400 1.1400 1.1320 1.1320 0.0080 0.71%
2024-03-01 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1320 1.1320 1.1390 1.1390 -0.0070 -0.61%
2024-02-29 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1390 1.1390 1.1210 1.1210 0.0180 1.61%
2024-02-28 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1210 1.1210 1.1590 1.1590 -0.0380 -3.28%
2024-02-27 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58%
2024-02-26 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1410 1.1410 1.1310 1.1310 0.0100 0.88%
2024-02-23 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1310 1.1310 1.1220 1.1220 0.0090 0.80%
2024-02-22 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.63%
2024-02-21 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2024-02-20 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09%
2024-02-19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1030 1.1030 1.1140 1.1140 -0.0110 -0.99%
2024-02-08 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27%
2024-02-07 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1000 1.1000 1.0650 1.0650 0.0350 3.29%
2024-02-06 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0650 1.0650 1.0280 1.0280 0.0370 3.60%
2024-02-05 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0280 1.0280 1.0470 1.0470 -0.0190 -1.81%
2024-02-02 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-02-01 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16%
2024-01-31 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0350 1.0350 1.0600 1.0600 -0.0250 -2.36%
2024-01-30 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0600 1.0600 1.0820 1.0820 -0.0220 -2.03%
2024-01-29 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0820 1.0820 1.0950 1.0950 -0.0130 -1.19%
2024-01-26 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0950 1.0950 1.0990 1.0990 -0.0040 -0.36%
2024-01-25 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10%
2024-01-24 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0870 1.0870 1.0900 1.0900 -0.0030 -0.28%
2024-01-23 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65%
2024-01-22 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0830 1.0830 1.1330 1.1330 -0.0500 -4.41%
2024-01-19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1330 1.1330 1.1420 1.1420 -0.0090 -0.79%
2024-01-18 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.26%
2024-01-17 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1390 1.1390 1.1700 1.1700 -0.0310 -2.65%
2024-01-16 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1700 1.1700 1.1600 1.1600 0.0100 0.86%
2024-01-15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1600 1.1600 1.1770 1.1770 -0.0170 -1.44%
2024-01-12 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1770 1.1770 1.1730 1.1730 0.0040 0.34%
2024-01-11 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1730 1.1730 1.1560 1.1560 0.0170 1.47%
2024-01-10 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1560 1.1560 1.1700 1.1700 -0.0140 -1.20%
2024-01-09 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09%
2024-01-08 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1690 1.1690 1.1910 1.1910 -0.0220 -1.85%
2024-01-05 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1910 1.1910 1.2080 1.2080 -0.0170 -1.41%
2024-01-04 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2080 1.2080 1.2220 1.2220 -0.0140 -1.15%
2024-01-03 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2220 1.2220 1.2300 1.2300 -0.0080 -0.65%
2024-01-02 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2300 1.2300 1.2360 1.2360 -0.0060 -0.49%
2023-12-29 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2360 1.2360 1.2240 1.2240 0.0120 0.98%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%