华泰柏瑞健康生活混合(华泰健康)基金净值查询(001398)
今天最新净值
1.6370
-0.0350 -2.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6912
-0.0098 -0.5759%
- 累计净值：1.6370
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6757亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一季,华泰柏瑞健康生活混合(001398)基金累计收益率6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0640 |
3.91% |
| 2025-12-16 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0350 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0520 |
-3.02% |
| 2025-12-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7240 |
1.7240 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0310 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0290 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0310 |
1.84% |
| 2025-12-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0620 |
3.82% |
| 2025-12-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0200 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0130 |
0.82% |
|
|
| 2025-12-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0200 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0520 |
3.43% |
| 2025-11-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0380 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0600 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-11-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0320 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2025-11-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0410 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0310 |
-1.97% |
| 2025-10-30 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5750 |
1.5750 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0470 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0480 |
3.06% |
| 2025-10-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0430 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0500 |
3.35% |
| 2025-10-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0290 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0410 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0350 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0440 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0310 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0180 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5750 |
1.5750 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0050 |
-0.31% |
