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华泰柏瑞行业严选混合C基金净值查询(011112)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9581 0.0262 2.81% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8980 -0.0241 -2.6186%
  • 累计净值：0.9581
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5385亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：吕慧建
近一季华泰柏瑞行业严选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞行业严选混合C(011112)基金累计收益率15.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9221 0.9221 0.9581 0.9581 -0.0360 -3.90%
2025-12-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9581 0.9581 0.9319 0.9319 0.0262 2.81%
2025-12-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9319 0.9319 0.9538 0.9538 -0.0219 -2.30%
2025-12-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9538 0.9538 0.9469 0.9469 0.0069 0.73%
2025-12-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9469 0.9469 0.9236 0.9236 0.0233 2.52%
2025-12-08 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9236 0.9236 0.8729 0.8729 0.0507 5.81%
2025-12-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8729 0.8729 0.8540 0.8540 0.0189 2.21%
2025-12-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8540 0.8540 0.8468 0.8468 0.0072 0.85%
2025-12-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8468 0.8468 0.8423 0.8423 0.0045 0.53%
2025-12-02 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8423 0.8423 0.8438 0.8438 -0.0015 -0.18%
2025-12-01 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8438 0.8438 0.8353 0.8353 0.0085 1.02%
2025-11-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8353 0.8353 0.8312 0.8312 0.0041 0.49%
2025-11-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8312 0.8312 0.8325 0.8325 -0.0013 -0.16%
2025-11-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8325 0.8325 0.8013 0.8013 0.0312 3.89%
2025-11-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8013 0.8013 0.7690 0.7690 0.0323 4.20%
2025-11-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7690 0.7690 0.7730 0.7730 -0.0040 -0.52%
2025-11-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7730 0.7730 0.8223 0.8223 -0.0493 -6.38%
2025-11-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8223 0.8223 0.8192 0.8192 0.0031 0.38%
2025-11-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8192 0.8192 0.8184 0.8184 0.0008 0.10%
2025-11-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8184 0.8184 0.8169 0.8169 0.0015 0.18%
2025-11-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8169 0.8169 0.8162 0.8162 0.0007 0.09%
2025-11-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8162 0.8162 0.8357 0.8357 -0.0195 -2.33%
2025-11-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8357 0.8357 0.8326 0.8326 0.0031 0.37%
2025-11-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8326 0.8326 0.8304 0.8304 0.0022 0.26%
2025-11-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8304 0.8304 0.8428 0.8428 -0.0124 -1.47%
2025-11-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8428 0.8428 0.8380 0.8380 0.0048 0.57%
2025-11-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8380 0.8380 0.8443 0.8443 -0.0063 -0.75%
2025-11-06 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8443 0.8443 0.8143 0.8143 0.0300 3.68%
2025-11-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8143 0.8143 0.8109 0.8109 0.0034 0.42%
2025-11-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8109 0.8109 0.8204 0.8204 -0.0095 -1.16%
2025-11-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8204 0.8204 0.8214 0.8214 -0.0010 -0.12%
2025-10-31 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8214 0.8214 0.8621 0.8621 -0.0407 -4.95%
2025-10-30 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8621 0.8621 0.8914 0.8914 -0.0293 -3.40%
2025-10-29 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8914 0.8914 0.8798 0.8798 0.0116 1.32%
2025-10-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8798 0.8798 0.8859 0.8859 -0.0061 -0.69%
2025-10-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8859 0.8859 0.8481 0.8481 0.0378 4.46%
2025-10-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8481 0.8481 0.8130 0.8130 0.0351 4.32%
2025-10-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8130 0.8130 0.8250 0.8250 -0.0120 -1.45%
2025-10-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8250 0.8250 0.8261 0.8261 -0.0011 -0.13%
2025-10-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8261 0.8261 0.7878 0.7878 0.0383 4.86%
2025-10-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7878 0.7878 0.7619 0.7619 0.0259 3.40%
2025-10-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7619 0.7619 0.7869 0.7869 -0.0250 -3.18%
2025-10-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7869 0.7869 0.7867 0.7867 0.0002 0.03%
2025-10-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7867 0.7867 0.7702 0.7702 0.0165 2.14%
2025-10-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7702 0.7702 0.8055 0.8055 -0.0353 -4.38%
2025-10-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8055 0.8055 0.8154 0.8154 -0.0099 -1.21%
2025-10-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8154 0.8154 0.8348 0.8348 -0.0194 -2.32%
2025-10-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8348 0.8348 0.8365 0.8365 -0.0017 -0.20%
2025-09-30 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8365 0.8365 0.8392 0.8392 -0.0027 -0.32%
2025-09-29 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8392 0.8392 0.8266 0.8266 0.0126 1.52%
2025-09-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8266 0.8266 0.8444 0.8444 -0.0178 -2.11%
2025-09-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8444 0.8444 0.8306 0.8306 0.0138 1.66%
2025-09-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8306 0.8306 0.8328 0.8328 -0.0022 -0.26%
2025-09-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8328 0.8328 0.8320 0.8320 0.0008 0.10%
2025-09-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8320 0.8320 0.8323 0.8323 -0.0003 -0.04%
2025-09-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8323 0.8323 0.8258 0.8258 0.0065 0.79%
2025-09-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8258 0.8258 0.8301 0.8301 -0.0043 -0.52%
2025-09-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8301 0.8301 0.8286 0.8286 0.0015 0.18%
2025-09-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8286 0.8286 0.8236 0.8236 0.0050 0.61%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞季季红A 1.0657 0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债A 1.1442 0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1311 0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E 1.1288 0.00%
华泰柏瑞丰盛A 1.1537 -0.02%
华泰柏瑞红利精选混合A 1.1624 -0.22%
华泰柏瑞红利精选混合C 1.1589 -0.22%
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2158 -0.31%
信用增利LOF 1.2155 -0.31%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6490 -0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
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