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嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询(014269)

今天最新净值 0.6299 0.0151 2.4600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6051 0.0010 0.1610%
  • 累计净值:0.6299
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李涛 刘杰 李涛
近一季嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金累计收益率-4.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5995 0.5995 0.6041 0.6041 -0.0046 -0.76%
2024-03-26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6041 0.6041 0.6111 0.6111 -0.0070 -1.15%
2024-03-25 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6111 0.6111 0.6190 0.6190 -0.0079 -1.28%
2024-03-22 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6190 0.6190 0.6265 0.6265 -0.0075 -1.20%
2024-03-21 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6265 0.6265 0.6320 0.6320 -0.0055 -0.87%
2024-03-20 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6320 0.6320 0.6324 0.6324 -0.0004 -0.06%
2024-03-19 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6324 0.6324 0.6389 0.6389 -0.0065 -1.02%
2024-03-18 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6389 0.6389 0.6299 0.6299 0.0090 1.43%
2024-03-15 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6299 0.6299 0.6148 0.6148 0.0151 2.46%
2024-03-14 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6148 0.6148 0.6191 0.6191 -0.0043 -0.69%
2024-03-13 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6191 0.6191 0.6263 0.6263 -0.0072 -1.15%
2024-03-12 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6263 0.6263 0.6288 0.6288 -0.0025 -0.40%
2024-03-11 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6288 0.6288 0.6215 0.6215 0.0073 1.17%
2024-03-08 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6215 0.6215 0.6174 0.6174 0.0041 0.66%
2024-03-07 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6174 0.6174 0.6325 0.6325 -0.0151 -2.39%
2024-03-06 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6325 0.6325 0.6251 0.6251 0.0074 1.18%
2024-03-05 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6251 0.6251 0.6408 0.6408 -0.0157 -2.45%
2024-03-04 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6408 0.6408 0.6472 0.6472 -0.0064 -0.99%
2024-03-01 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6472 0.6472 0.6440 0.6440 0.0032 0.50%
2024-02-29 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6440 0.6440 0.6257 0.6257 0.0183 2.92%
2024-02-28 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6257 0.6257 0.6379 0.6379 -0.0122 -1.91%
2024-02-27 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6379 0.6379 0.6152 0.6152 0.0227 3.69%
2024-02-26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6152 0.6152 0.6167 0.6167 -0.0015 -0.24%
2024-02-23 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6167 0.6167 0.6213 0.6213 -0.0046 -0.74%
2024-02-22 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6213 0.6213 0.6173 0.6173 0.0040 0.65%
2024-02-21 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6173 0.6173 0.6163 0.6163 0.0010 0.16%
2024-02-20 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6163 0.6163 0.6073 0.6073 0.0090 1.48%
2024-02-19 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6073 0.6073 0.5958 0.5958 0.0115 1.93%
2024-02-08 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5958 0.5958 0.5905 0.5905 0.0053 0.90%
2024-02-07 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5905 0.5905 0.5965 0.5965 -0.0060 -1.01%
2024-02-06 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5965 0.5965 0.5651 0.5651 0.0314 5.56%
2024-02-05 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5651 0.5651 0.5767 0.5767 -0.0116 -2.01%
2024-02-02 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5767 0.5767 0.5943 0.5943 -0.0176 -2.96%
2024-02-01 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5943 0.5943 0.5997 0.5997 -0.0054 -0.90%
2024-01-31 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5997 0.5997 0.6006 0.6006 -0.0009 -0.15%
2024-01-30 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6006 0.6006 0.6041 0.6041 -0.0035 -0.58%
2024-01-29 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6041 0.6041 0.6336 0.6336 -0.0295 -4.66%
2024-01-26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6336 0.6336 0.6430 0.6430 -0.0094 -1.46%
2024-01-25 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6430 0.6430 0.6457 0.6457 -0.0027 -0.42%
2024-01-24 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6457 0.6457 0.6460 0.6460 -0.0003 -0.05%
2024-01-23 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6460 0.6460 0.6393 0.6393 0.0067 1.05%
2024-01-22 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6393 0.6393 0.6592 0.6592 -0.0199 -3.02%
2024-01-19 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6592 0.6592 0.6537 0.6537 0.0055 0.84%
2024-01-18 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6537 0.6537 0.6317 0.6317 0.0220 3.48%
2024-01-17 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6317 0.6317 0.6421 0.6421 -0.0104 -1.62%
2024-01-16 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6421 0.6421 0.6207 0.6207 0.0214 3.45%
2024-01-15 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6207 0.6207 0.6374 0.6374 -0.0167 -2.62%
2024-01-12 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6374 0.6374 0.6645 0.6645 -0.0271 -4.08%
2024-01-11 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6645 0.6645 0.6579 0.6579 0.0066 1.00%
2024-01-10 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6579 0.6579 0.6511 0.6511 0.0068 1.04%
2024-01-09 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6511 0.6511 0.6590 0.6590 -0.0079 -1.20%
2024-01-08 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6590 0.6590 0.6805 0.6805 -0.0215 -3.16%
2024-01-05 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6805 0.6805 0.7054 0.7054 -0.0249 -3.53%
2024-01-04 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7054 0.7054 0.7108 0.7108 -0.0054 -0.76%
2024-01-03 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7108 0.7108 0.7130 0.7130 -0.0022 -0.31%
2024-01-02 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7130 0.7130 0.7036 0.7036 0.0094 1.34%
2023-12-29 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7036 0.7036 0.6884 0.6884 0.0152 2.21%
2023-12-28 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6884 0.6884 0.6661 0.6661 0.0223 3.35%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%