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嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询(014269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7851 0.0128 1.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7851
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8853亿
最近资产：1.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰

近一周嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7819	0.7819	0.7851	0.7851	-0.0032	-0.41%
2026-09-16	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7851	0.7851	0.7723	0.7723	0.0128	1.66%
2026-09-15	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7723	0.7723	0.7777	0.7777	-0.0054	-0.69%
2026-09-14	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7777	0.7777	0.7795	0.7795	-0.0018	-0.23%
2026-09-11	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7795	0.7795	0.7918	0.7918	-0.0123	-1.55%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%