嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询(014269)
今天最新净值
0.6299
0.0151 2.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5889
0.0029 0.4891%
- 累计净值：0.6299
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0031亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛 刘杰 李涛
近一周,嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0063 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0037 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.5860 |
0.5860 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0059 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.5801 |
0.5801 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.5769 |
0.5769 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0010 |
-0.17% |
