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嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询(014269)

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今天最新净值 0.9879 0.0070 0.71% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0121 0.0242 2.4505%

累计净值：0.9879
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5709亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰李涛

近一周嘉实北交所精选两年定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9891	0.9891	0.9879	0.9879	0.0012	0.12%
2025-12-16	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.9879	0.9809	0.9809	0.0070	0.71%
2025-12-15	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9809	0.9809	0.9883	0.9883	-0.0074	-0.75%
2025-12-12	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9883	0.9883	0.9924	0.9924	-0.0041	-0.41%
2025-12-11	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9924	0.9924	0.9575	0.9575	0.0349	3.64%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%